Exibir código-fonte para Vencimentos e Autorizações (GF)

Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''','''&nbsp;é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de&nbsp;contas&nbsp;a pagar. Funciona como um Assistente de contas&nbsp;a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.

*➕ - Incluir registro 
*✖ - Excluir registro&nbsp; 
*✐ - Alterar registro 
*✓ - Gravar registro 
*⇨ - Mover para o próximo registro 
*⇦ - Mover para o primeiro registro 

&nbsp;

== ➜ Lançamento Padrão ==

Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em&nbsp;➕ - Incluir registro, preencha os campos:

*'''Tipo de Abertura'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Status'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Última Atualização'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Participante'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Faturamento'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Banco / Caixa'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Documento'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Aplicar Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Período'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Manter Até'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Início do Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Contrato'''&nbsp;&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Tipo de Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Dia do Vencimento'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Total'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Ocorrência'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Operação'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Segmento'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Código&nbsp;Serviço'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''CFOP'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Centro de Custo'''&nbsp;➜&nbsp;; 
*'''Observações'''&nbsp;➜&nbsp;; 

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

== ➜ Lançamentos ==

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.

*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc; 
*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos; 
*'''Cheques '''➜&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque; 
*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo; 
*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos; 
*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil; 
*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de Pagamento. 

== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.

== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

== ➜ Cheques Emitidos ==

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.

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