Mudanças entre as edições de "Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)"
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<p style="text-align: justify;">Em '''Principal ➜ Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) '''temos duas opções: '''➜ Plano de Contas '''e'''➜ Ajustes'''</p> | <p style="text-align: justify;">Em '''Principal ➜ Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) '''temos duas opções: '''➜ Plano de Contas '''e '''➜ Ajustes'''</p> | ||
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Edição das 17h18min de 30 de março de 2017
Em Principal ➜ Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) temos duas opções: ➜ Plano de Contas e ➜ Ajustes
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
Plano de Contas
Onde são cadastradas as Contas Contábeis do Plano de Contas DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) de cada Empresa.
Em diversos locais do sistema a nomenclatura FC serve para identificar que trata-se de um Lançamento Padrão.
Os Plano de Contas DFC são individuais de cada Empresa.
Código
Deve seguir a ordem crescente de cadastramento: 1, depois 1.1, depois 1.1.01, e assim por diante.
O software já oferece a opção de importar um Plano de Contas DFC básico, em Especiais ➜ Importar ➜ DFC.
A estrutura (máscara), diferentemente do Plano de Contas Contábeis, é fixa no Sistema: 9.9.99 como por exemplo:
- ATIVIDADES OPERACIONAIS
1.1 - RECEBIMENTOS
1.1.01 - Recebimento de Serviços / Vendas
1.1.99 - Outros Recebimentos
1.2 - PAGAMENTOS
1.2.01 - Adiantamentos Diversos
1.2.99 - Outros Pagamentos
- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
2.1 - RECEBIMENTOS
2.1.01 - Venda de Imobilizado
2.2 - PAGAMENTOS
2.2.01 - Aquisição de Imobilizado
- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
3.1 - RECEBIMENTOS
3.1.01 - Aumento de Capital
3.2 - PAGAMENTOS
3.2.01 - Pagamento de Empréstimos
Ou seja:
A máscara será sempre FIXA #.#.##
- Primeiro nível: 1 será "Atividades Operacionais"; 2 será "Atividades de Investimentos" e 3 será "Atividades de Financiamentos";
- Segundo nível: 1 será "Recebimentos" e 2 será "Pagamentos";
- Terceiro nível: será livre para o Usuário de 01 ao 99.
Descrição
Descrição da conta contábil, recomendamos a leitura do Help do Cadastro da Empresa, onde o cadastramento das Contas de Caixa, Bancos e Aplicações são fundamentais.
Ajustes
Nesta opção é possível incluir e alterar valores diretamente nos respectivos Códigos DFC.
Os valores lançados nesta opção serão acrescentados aos saldos apurados automaticamente pelo software nos lançamentos do Movimento, cujo Código DFC tenha sido informados no Movimento.
Caso nenhum lançamento do Movimento tenha tido a informação do Código DFC, basta lançar o Valor Total em cada um dos Códigos DFC que tenha tido movimentação no Exercício e/ou Período desejado.
- Código: Código DFC
- Data: Data do lançamento
- Valor: Valor do lançamento
- Observações: Observações gerais do lançamento