Mudanças entre as edições de "Contas a Pagar"
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Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''. | |||
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Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. | |||
== Lançamentos == | Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado. | ||
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Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos <u>DIÁRIOS</u> e <u>MENSAIS</u> da empresa. | Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos <u>DIÁRIOS</u> e <u>MENSAIS</u> da empresa. | ||
*'''Lançamentos | *'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc; | ||
*'''Liquidação | *'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos; | ||
*'''Cheques | *'''Cheques '''➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque; | ||
*'''CC | *'''CC '''➜''' '''Informação do rateio por Centro de Custo; | ||
*'''Retenção | *'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos; | ||
*'''CT | *'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil; | ||
*'''Autorização | *'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento. | ||
== Vencimentos e Autorizações == | == ➜ Vencimentos e Autorizações == | ||
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | ||
Feita qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório. | |||
== Baixa de Documentos == | == ➜ Baixa de Documentos == | ||
Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos. | Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos. | ||
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Utilizará o '''BANCO''' da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo cheque , dinheiro e etc... | Utilizará o '''BANCO''' da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo cheque , dinheiro e etc... | ||
== Cheques Emitidos == | == ➜ Cheques Emitidos == | ||
O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque. | O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque. | ||
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Edição das 15h26min de 4 de abril de 2017
Em Principal ➜ Contas à Pagar
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar e receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.
➜ Lançamento Padrão
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc.
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
➜ Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos DIÁRIOS e MENSAIS da empresa.
- Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
- Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
- Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
- CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
- Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
- CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
- Autorização ➜ Autorização de Pagamento.
➜ Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.
➜ Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.
Utilizará o BANCO da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo cheque , dinheiro e etc...
➜ Cheques Emitidos
O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.