Mudanças entre as edições de "Contas a Receber"

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No canto superior a esquerda vá em: '''Principal / Contas a Receber.'''
Em '''Principal '''➜''' Contas a Receber'''


Esta tela tem por finalidade realizar o controle das '''Contas''' a '''Receber,''' é responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de '''contas''' a pagar e '''receber'''. Um Assistente de '''Contas''' a Pagar e '''Receber''' efetua o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado.
Esta opção tem por finalidade realizar o controle das '''Contas a Receber''', responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.


*(+) -  Incluir o registro
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' '''e''' '''Autorizações''', ➜ '''Boletos de Cobrança''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''', ➜ '''Baixa Automática -CNAB 240 '''e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
*(x) -  Excluir registro
*Ícone Lápis - Alterar o registro
*--> - Mover para o próximo registro
*<-- - Mover para o primeiro registro


== Lançamento Padrão ==
*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro&nbsp;
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro


O principal e único objetivo do LP é agilizar a digitação de lançamentos comuns e frequentes em uma determinada empresa, pois através de um único código LP, informado na hora da digitação, jé possível ter campos: Conta á débito, conta a crédito, e Histórico automaticamente preenchidos, mas que também podem ser alterados livremente pelo usuário.
== ➜ Lançamento Padrão ==


Após o cadastro do Lançamento padrão e necessário solicitar a abertura do mês, clicando em: '''ABRIR MÊS.'''
Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.


== Lançamentos ==
Ao clicar em&nbsp;➕ - Incluir registro, preencha os campos:


Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos <u>DIÁRIOS</u> e <u>MENSAIS</u> da empresa.
*'''Tipo de Abertura'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Status'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Última Atualização'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Participante'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Faturamento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Banco / Caixa'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Documento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Aplicar Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Período'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Manter Até'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Início do Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Contrato'''&nbsp;&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Tipo de Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Dia do Vencimento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Total'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Ocorrência'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Operação'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Segmento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Código&nbsp;Serviço'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''CFOP'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Centro de Custo'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Observações'''&nbsp;➜&nbsp;;


*'''Lançamentos - '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc..
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
*'''Liquidação - '''Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos.
*'''Cheques - '''Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.
*'''CC - '''Informação do rateio por Centro de Custo
*'''Retenção - '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos.
*'''CT - '''Para realizar a integração com o sistema Contábil.
*'''Boleto - Impressão do Boleto'''
*'''Autorização - '''Autorização&nbsp;de recebimento.  


== Vencimentos e Autorizações ==
== ➜ Lançamentos ==


Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.


Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos;
*'''Cheques '''➜'''&nbsp;'''Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo;
*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
*'''Boleto '''➜'''&nbsp;'''Impressão do Boleto;
*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de recebimento.  


== Boletos de Cobrança ==
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==


O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes ao boleto COM REGISTRO.
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.


Portanto o usuário deverá assinalar os boletos a um BANCO, e clicar em GERAR BOLETOS.
Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
 
Após está geração, clique em: ARQUIVO, e indique um local de sua preferência para que o sistema salve o raquivo gerado.
 
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: <span style="color:#FF0000;">LT_X_001_0001.REM</span>


Sendo:
== ➜ Boletos de Cobrança ==


'''<span style="color:#FF0000;">LT</span>''' - Lote
O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos '''com registro'''.


<span style="color:#FF0000;">'''X'''</span> - Código da empresa
Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e&nbsp;vinculá-los&nbsp;a um banco, e clicar em '''Gerar Boletos'''.


<span style="color:#FF0000;">'''001'''</span> - Código do Banco
Após está geração, clique em&nbsp;'''Arquivo'''&nbsp;e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado.


'''<span style="color:#FF0000;">0001</span>''' - Número do sequencial dos boletos
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: '''LT_X_001_0001.REM''', sendo:


'''<span style="color:#FF0000;">REM </span><span style="color:#000000;">-</span> '''Extensao do arquivo(REMESSA)
*'''LT''' ➜&nbsp;Lote;
*'''X''' ➜&nbsp;Código da empresa;
*'''001''' ➜&nbsp;Código do Banco;
*'''0001''' ➜&nbsp;Número do sequencial dos boletos;
*'''REM '''➜'''&nbsp;'''Extensao do arquivo (Remessa).


== Baixa de Documentos ==
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==


Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos.
Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos.
Linha 63: Linha 86:
Utilizará o '''BANCO''' da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.
Utilizará o '''BANCO''' da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.


== Baixa Automática - CNAB 240 ==
== Baixa Automática - CNAB 240 ==
 
Opção dividida em duas partes (Bancos);


*'''Banco do Brasil'''  
*'''Banco do Brasil'''  
*'''Santander'''  
*'''Santander'''  


O usuário poderá realizar a importação do arquivo RETORNO, este enviado pelo banco, onde o sistema realizará a baixa automática dos títulos pagos.
O usuário poderá realizar a importação do arquivo '''Retorno''', este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos.
 
== Cheques Recebidos ==
 
O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos,&nbsp;nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.
 
&nbsp;


&nbsp;
== ➜ Cheques Recebidos ==


&nbsp;
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.


[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]

Edição atual tal como às 16h01min de 4 de abril de 2017

Em Principal  Contas a Receber

Esta opção tem por finalidade realizar o controle das Contas a Receber, responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Boletos de Cobrança, ➜ Baixa de Documentos, ➜ Baixa Automática -CNAB 240 e ➜ Cheques Emitidos.

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

  • Tipo de Abertura ➜ ;
  • Status ➜ ;
  • Última Atualização ➜ ;
  • Participante ➜ ;
  • Faturamento ➜ ;
  • Banco / Caixa ➜ ;
  • Documento ➜ ;
  • Aplicar Reajuste ➜ ;
  • Período ➜ ;
  • Manter Até ➜ ;
  • Início do Contrato ➜ ;
  • Reajuste ➜ ;
  • Contrato  ➜ ;
  • Tipo de Contrato ➜ ;
  • Dia do Vencimento ➜ ;
  • Total ➜ ;
  • Ocorrência ➜ ;
  • Operação ➜ ;
  • Segmento ➜ ;
  • Código Serviço ➜ ;
  • CFOP ➜ ;
  • Centro de Custo ➜ ;
  • Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos;
  • Cheques  Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Boleto  Impressão do Boleto;
  • Autorização  Autorização de recebimento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.

➜ Boletos de Cobrança

O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos com registro.

Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e vinculá-los a um banco, e clicar em Gerar Boletos.

Após está geração, clique em Arquivo e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado.

Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: LT_X_001_0001.REM, sendo:

  • LT ➜ Lote;
  • X ➜ Código da empresa;
  • 001 ➜ Código do Banco;
  • 0001 ➜ Número do sequencial dos boletos;
  • REM  Extensao do arquivo (Remessa).

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.

Utilizará o BANCO da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.

➜ Baixa Automática - CNAB 240

Opção dividida em duas partes (Bancos);

  • Banco do Brasil
  • Santander

O usuário poderá realizar a importação do arquivo Retorno, este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos.

➜ Cheques Recebidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.