Mudanças entre as edições de "Controle Bancário / Caixa"
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Onde é feito o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, os depósitos e créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta (tarifas bancárias, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, entre as principais). | |||
O controle bancário tem duas finalidades: a primeira consiste em confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros se isso ocorrer; a segunda é gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive se são suficientes para pagar os compromissos do dia. | O controle bancário tem duas finalidades: a primeira consiste em confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros se isso ocorrer; a segunda é gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive se são suficientes para pagar os compromissos do dia. | ||
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Esta opção é dividida em três partes, ➜ '''Movimentação''', ➜ '''Conciliação''' e ➜'''Extrato''' '''Bancário''' '''(Arquivo)'''. | |||
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O usuário poderá utilizar esta tela para a realização dos lançamentos referentes a movimentação do controle bancário. Registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa. | |||
A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos. O caixa é conferido diariamente e as diferenças | A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos. O caixa é conferido diariamente e as diferenças existentes devem ser apuradas no mesmo dia. | ||
== Conciliação == | == ➜ Conciliação == | ||
Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. | |||
== Extrato Bancário Arquivo == | == ➜ Extrato Bancário (Arquivo) == | ||
O usuário poderá utlizar esta tela para realizar a importaçao do arquivo referente ao | O usuário poderá utlizar esta tela para realizar a importaçao do arquivo (disponibilizado pelo banco) referente ao extrato bancário da empresa. | ||
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Edição atual tal como às 10h22min de 5 de abril de 2017
Em Principal ➜ Controle Bancário '/' Caixa
Onde é feito o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, os depósitos e créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta (tarifas bancárias, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, entre as principais).
O controle bancário tem duas finalidades: a primeira consiste em confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros se isso ocorrer; a segunda é gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive se são suficientes para pagar os compromissos do dia.
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
Esta opção é dividida em três partes, ➜ Movimentação, ➜ Conciliação e ➜Extrato Bancário (Arquivo).
➜ Movimentação
O usuário poderá utilizar esta tela para a realização dos lançamentos referentes a movimentação do controle bancário. Registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa.
A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos. O caixa é conferido diariamente e as diferenças existentes devem ser apuradas no mesmo dia.
➜ Conciliação
Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados.
➜ Extrato Bancário (Arquivo)
O usuário poderá utlizar esta tela para realizar a importaçao do arquivo (disponibilizado pelo banco) referente ao extrato bancário da empresa.