Mudanças entre as edições de "Parametrização Contabilidade x Folha de Pagamento"
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O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar. | O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar. | ||
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Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade: | Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade: | ||
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Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade. | Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade. | ||
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Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o '''código da empresa''' e o '''mês''' que se deseja enviar as informações. | Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o '''código da empresa''' e o '''mês''' que se deseja enviar as informações. | ||
Edição das 17h14min de 12 de junho de 2017
Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.
No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade.
No Sistema Folha
Parâmetros Contábeis
O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.
Especiais ➜ Parâmetros Contábeis
Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:
- o Código da Empresa;
- o Código da verba;
- e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.
Obs. 1: O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido.
Obs. 2: A opção Duplicar Parâmetros é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo De é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo Para a empresa que se deseja trazer as informações.
Exportação
Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.
Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL
Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.
No Sistema Contabilidade
Conexão x Sistemas
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões
Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.
Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha. Também o código do sistema FP. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.
Importação
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento
Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.