Mudanças entre as edições de "Parametrização Contabilidade x Autônomos - SQL (RW)"
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O primeiro passo deve ser parametrizar as informações que deseja-se enviar para a Contabilidade. | O primeiro passo deve ser parametrizar as informações que deseja-se enviar para a Contabilidade. | ||
Em: Principal > | Em: Principal➜Empresa ➜ Parâmetros Contábeis. | ||
Deve ser cadastrado a Conta Contábil que recebera os valores referente a cada campo. Observando a descrição de D “débito” e C “crédito”. | |||
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OBS.: O Código reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em Principal > Plano de Contas > campo Reduzido. | |||
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Em Especiais > Exportar Dados > Movimento – CT for Windows | |||
Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações. | |||
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. | |||
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. | |||
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Principal > Movimento > no botão Importação > clique na opção “Conexões”. | |||
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Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados | Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados do Autônomos. | ||
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Deverá ser informado o | Deverá ser informado o CNPJ e código da empresa no Autônomos. Também o código do sistema “AU”. Logo depois clicar no botão “Selecionar Conexão”, e indicar onde se encontra o banco RPA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo. | ||
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Edição das 11h51min de 24 de abril de 2018
Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados do sistema Autômomo, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados.
No Sistema Autônomos
Parâmetros Contábeis
O primeiro passo deve ser parametrizar as informações que deseja-se enviar para a Contabilidade.
Em: Principal➜Empresa ➜ Parâmetros Contábeis.
Deve ser cadastrado a Conta Contábil que recebera os valores referente a cada campo. Observando a descrição de D “débito” e C “crédito”.
OBS.: O Código reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em Principal > Plano de Contas > campo Reduzido.
Exportação
Em Especiais > Exportar Dados > Movimento – CT for Windows
Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade.
No Sistema Contabilidade
Principal > Movimento > no botão Importação > clique na opção “Conexões”.
Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados do Autônomos.
Deverá ser informado o CNPJ e código da empresa no Autônomos. Também o código do sistema “AU”. Logo depois clicar no botão “Selecionar Conexão”, e indicar onde se encontra o banco RPA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.
Importação
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento
Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.