Mudanças entre as edições de "Parametrização Contabilidade x Folha de Pagamento"
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Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha. | Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha. | ||
No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros | No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade. | ||
| == No Sistema Contabilidade == | ||
'''Conexão x Sistemas''' | |||
'''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Conexões</u>''' | |||
Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento. | |||
Deverá ser informado o '''CNPJ''' e '''Código da empresa''' na Folha e o sistema '''FP'''. Logo depois clicar no botão '''Selecionar Conexão''', e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta'''LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB''', selecionando com duplo clique o arquivo. | |||
Obs.: Para importar o Plano de contas da contabilidade para a folha de pagamento | |||
Feito a conexão, clique novamente em: Importação na opção: Folha de Pagamento, e solicite uma importação. Esse procedimento irá gerar o arquivo '''PCSQL.TXT '''na pasta LIDER\FOLHA | |||
Feche a folha de pagamento e abra novamente, o sistema apagará automaticamente o arquivo <u>'''PCSQL.TXT,'''</u> mas o plano de contas continuará fixo no sistema. | |||
== No Sistema Folha == | == No Sistema Folha == | ||
=== Parâmetros Contábeis === | === Parâmetros Contábeis === | ||
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O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar. | O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar. | ||
''' | '''Especiais ➜ Parâmetros Contábeis''' | ||
Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade: | Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade: | ||
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Obs. 2: A opção '''Duplicar Parâmetros''' é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo '''De''' é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo '''Para''' a empresa que se deseja trazer as informações. | Obs. 2: A opção '''Duplicar Parâmetros''' é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo '''De''' é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo '''Para''' a empresa que se deseja trazer as informações. | ||
=== Pro-Labore === | |||
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Quando refere-se ao salário do pro-labore e o seu recolhimento de INSS, é necessário parametrizar verbas específicas, para que no momento da importação o sistema reconheça o desmembramento de valores, caso não for feita a importação do valor do pro-labore vai estar somando com o valor dos salários. | |||
''' | '''Verba: '''094 - Pro-Labore (Categoria 722) | ||
097 - Pro-Labore (Categoria 723) | |||
596 - INSS s/ Pro-Labore | |||
=== Provisões === | |||
Desejando exportar para a Contabilidade as Verbas de "Provisões", basta cadastrar tais verbas em: Especiais / Parâmetros Contabéis... | |||
=== Exportação === | |||
Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade. | |||
''' | '''Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL''' | ||
Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o '''código da empresa''' e o '''mês''' que se deseja enviar as informações. | |||
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: '''Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.''' | |||
== Importação == | |||
Na Contabilidade | |||
'''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Folha de Pagamento</u>''' | '''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Folha de Pagamento</u>''' | ||
| Linha 60: | Linha 70: | ||
Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento. | Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento. | ||
[[Category:Contabilidade]] [[Category:Outros Contabilidade]] | |||
[[Category:Contabilidade]][[Category:Outros Contabilidade]] | |||
Edição atual tal como às 11h27min de 27 de maio de 2021
Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.
No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade.
No Sistema Contabilidade
Conexão x Sistemas
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões
Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.
Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha e o sistema FP. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados na pastaLIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.
Obs.: Para importar o Plano de contas da contabilidade para a folha de pagamento
Feito a conexão, clique novamente em: Importação na opção: Folha de Pagamento, e solicite uma importação. Esse procedimento irá gerar o arquivo PCSQL.TXT na pasta LIDER\FOLHA
Feche a folha de pagamento e abra novamente, o sistema apagará automaticamente o arquivo PCSQL.TXT, mas o plano de contas continuará fixo no sistema.
No Sistema Folha
Parâmetros Contábeis
O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.
Especiais ➜ Parâmetros Contábeis
Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:
- o Código da Empresa;
- o Código da verba;
- e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.
Obs. 1: O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido.
Obs. 2: A opção Duplicar Parâmetros é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo De é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo Para a empresa que se deseja trazer as informações.
Pro-Labore
Quando refere-se ao salário do pro-labore e o seu recolhimento de INSS, é necessário parametrizar verbas específicas, para que no momento da importação o sistema reconheça o desmembramento de valores, caso não for feita a importação do valor do pro-labore vai estar somando com o valor dos salários.
Verba: 094 - Pro-Labore (Categoria 722)
097 - Pro-Labore (Categoria 723)
596 - INSS s/ Pro-Labore
Provisões
Desejando exportar para a Contabilidade as Verbas de "Provisões", basta cadastrar tais verbas em: Especiais / Parâmetros Contabéis...
Exportação
Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.
Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL
Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.
Importação
Na Contabilidade
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento
Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.