Parametrização Contabilidade x Folha de Pagamento

Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.

No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade.

No Sistema Contabilidade

Conexão x Sistemas

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões

Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.

Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha e o sistema FP. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados na pastaLIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.

Obs.: Para importar o Plano de contas da contabilidade para a folha de pagamento

Feito a conexão, clique novamente em: Importação na opção: Folha de Pagamento, e solicite uma importação. Esse procedimento irá gerar o arquivo PCSQL.TXT na pasta LIDER\FOLHA

Feche a folha de pagamento e abra novamente, o sistema apagará automaticamente o arquivo PCSQL.TXT, mas o plano de contas continuará fixo no sistema.

No Sistema Folha

Parâmetros Contábeis

O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.

Especiais ➜ Parâmetros Contábeis

Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:

• o Código da Empresa;
• o Código da verba;
• e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.

Obs. 1: O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido.

Obs. 2: A opção Duplicar Parâmetros é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo De é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo Para a empresa que se deseja trazer as informações.

Pro-Labore

Quando refere-se ao salário do pro-labore e o seu recolhimento de INSS, é necessário parametrizar verbas específicas, para que no momento da importação o sistema reconheça o desmembramento de valores, caso não for feita a importação do valor do pro-labore vai estar somando com o valor dos salários.

Verba: 094 - Pro-Labore (Categoria 722)

            097 - Pro-Labore (Categoria 723)

            596 - INSS s/ Pro-Labore

Provisões

Desejando exportar para a Contabilidade as Verbas de "Provisões", basta cadastrar tais verbas em: Especiais / Parâmetros Contabéis...

Exportação

Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.

Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL

Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.

Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.

Importação

Na Contabilidade

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento

Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.