Mudanças entre as edições de "Faturamento (GF)"

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Em '''Principal ➜ Contas a receber ➜ Lançamentos''', Temos no campo '''TIPO''' a opção '''conta corrente''', que tem por finalidade incluir um determinado valor referente a um serviço não prestado e o sistema tem tratamento para ir abatendo esse valor no momento da liquidação da nota até zerar o mesmo.


Após incluir o respectivo lançamento
Em '''Principal '''➜''' Contas a Receber'''


 
Esta opção tem por finalidade realizar o controle das '''Contas a Receber''', responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.


[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Outros Gerenciador Financeiro]]
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' '''e''' '''Autorizações''', ➜ '''Boletos de Cobrança''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''', ➜ '''Baixa Automática -CNAB 240 '''e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
 
*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro 
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro
 
== ➜ Lançamento Padrão ==
 
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
 
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
 
*'''Tipo de Abertura''' ➜ ;
*'''Status''' ➜ ;
*'''Última Atualização''' ➜ ;
*'''Participante''' ➜ ;
*'''Faturamento''' ➜ ;
*'''Banco / Caixa''' ➜ ;
*'''Documento''' ➜ ;
*'''Aplicar Reajuste''' ➜ ;
*'''Período''' ➜ ;
*'''Manter Até''' ➜ ;
*'''Início do Contrato''' ➜ ;
*'''Reajuste''' ➜ ;
*'''Contrato'''  ➜ ;
*'''Tipo de Contrato''' ➜ ;
*'''Dia do Vencimento''' ➜ ;
*'''Total''' ➜ ;
*'''Ocorrência''' ➜ ;
*'''Operação''' ➜ ;
*'''Segmento''' ➜ ;
*'''Código Serviço''' ➜ ;
*'''CFOP''' ➜ ;
*'''Centro de Custo''' ➜ ;
*'''Observações''' ➜ ;
 
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
 
== ➜ Lançamentos ==
 
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
 
*'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
*'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos;
*'''Cheques '''➜''' '''Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
*'''CC '''➜''' '''Informação do rateio por Centro de Custo;
*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
*'''Boleto '''➜''' '''Impressão do Boleto;
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de recebimento.
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
 
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
 
Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
 
== ➜ Boletos de Cobrança ==
 
O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos '''com registro'''.
 
Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e&nbsp;vinculá-los&nbsp;a um banco, e clicar em '''Gerar Boletos'''.
 
Após está geração, clique em&nbsp;'''Arquivo'''&nbsp;e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado.
 
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: '''LT_X_001_0001.REM''', sendo:
 
*'''LT''' ➜&nbsp;Lote;
*'''X''' ➜&nbsp;Código da empresa;
*'''001''' ➜&nbsp;Código do Banco;
*'''0001''' ➜&nbsp;Número do sequencial dos boletos;
*'''REM '''➜'''&nbsp;'''Extensao do arquivo (Remessa).
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
 
Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos.
 
Utilizará o '''BANCO''' da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.
 
== ➜ Baixa Automática - CNAB 240 ==
 
Opção dividida em duas partes (Bancos);
 
*'''Banco do Brasil'''
*'''Santander'''
 
O usuário poderá realizar a importação do arquivo '''Retorno''', este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos.
 
== ➜ Cheques Recebidos ==
 
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
 
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]

Edição das 10h42min de 16 de agosto de 2021

Em Principal ➜ Contas a Receber

Esta opção tem por finalidade realizar o controle das Contas a Receber, responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Boletos de Cobrança, ➜ Baixa de Documentos, ➜ Baixa Automática -CNAB 240 e ➜ Cheques Emitidos.

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

  • Tipo de Abertura ➜ ;
  • Status ➜ ;
  • Última Atualização ➜ ;
  • Participante ➜ ;
  • Faturamento ➜ ;
  • Banco / Caixa ➜ ;
  • Documento ➜ ;
  • Aplicar Reajuste ➜ ;
  • Período ➜ ;
  • Manter Até ➜ ;
  • Início do Contrato ➜ ;
  • Reajuste ➜ ;
  • Contrato  ➜ ;
  • Tipo de Contrato ➜ ;
  • Dia do Vencimento ➜ ;
  • Total ➜ ;
  • Ocorrência ➜ ;
  • Operação ➜ ;
  • Segmento ➜ ;
  • Código Serviço ➜ ;
  • CFOP ➜ ;
  • Centro de Custo ➜ ;
  • Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
  • Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Boleto ➜ Impressão do Boleto;
  • Autorização ➜ Autorização de recebimento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.

➜ Boletos de Cobrança

O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos com registro.

Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e vinculá-los a um banco, e clicar em Gerar Boletos.

Após está geração, clique em Arquivo e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado.

Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: LT_X_001_0001.REM, sendo:

  • LT ➜ Lote;
  • X ➜ Código da empresa;
  • 001 ➜ Código do Banco;
  • 0001 ➜ Número do sequencial dos boletos;
  • REM ➜ Extensao do arquivo (Remessa).

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.

Utilizará o BANCO da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.

➜ Baixa Automática - CNAB 240

Opção dividida em duas partes (Bancos);

  • Banco do Brasil
  • Santander

O usuário poderá realizar a importação do arquivo Retorno, este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos.

➜ Cheques Recebidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.

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