Faturamento (GF)

Em Principal ➜ Contas a Receber

Esta opção tem por finalidade realizar o controle das Contas a Receber, responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Boletos de Cobrança, ➜ Baixa de Documentos, ➜ Baixa Automática -CNAB 240 e ➜ Cheques Emitidos.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

• Tipo de Abertura ➜ ;
• Status ➜ ;
• Última Atualização ➜ ;
• Participante ➜ ;
• Faturamento ➜ ;
• Banco / Caixa ➜ ;
• Documento ➜ ;
• Aplicar Reajuste ➜ ;
• Período ➜ ;
• Manter Até ➜ ;
• Início do Contrato ➜ ;
• Reajuste ➜ ;
• Contrato  ➜ ;
• Tipo de Contrato ➜ ;
• Dia do Vencimento ➜ ;
• Total ➜ ;
• Ocorrência ➜ ;
• Operação ➜ ;
• Segmento ➜ ;
• Código Serviço ➜ ;
• CFOP ➜ ;
• Centro de Custo ➜ ;
• Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

• Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
• Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos;
• Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
• CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
• Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
• CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
• Boleto ➜ Impressão do Boleto;
• Autorização ➜ Autorização de recebimento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.

➜ Boletos de Cobrança

O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos com registro.

Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e vinculá-los a um banco, e clicar em Gerar Boletos.

Após está geração, clique em Arquivo e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado.

Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: LT_X_001_0001.REM, sendo:

• LT ➜ Lote;
• X ➜ Código da empresa;
• 001 ➜ Código do Banco;
• 0001 ➜ Número do sequencial dos boletos;
• REM ➜ Extensao do arquivo (Remessa).

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.

Utilizará o BANCO da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.

➜ Baixa Automática - CNAB 240

Opção dividida em duas partes (Bancos);

• Banco do Brasil
• Santander

O usuário poderá realizar a importação do arquivo Retorno, este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos.

➜ Cheques Recebidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.