Mudanças entre as edições de "Recebimentos (EW)"
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== Liquidação == | == Liquidação == | ||
# Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento | # '''Código do Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento | ||
# Tipo de Baixa: | # '''Tipo de Baixa''': | ||
* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante. | * TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante. | ||
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* ESTORNO - Devolução de pagamentos em duplicidade, valor pago a maior entre outras. | * ESTORNO - Devolução de pagamentos em duplicidade, valor pago a maior entre outras. | ||
# Liquidação: Informação da data de liquidação do documento de cobrança; | # '''Liquidação''': Informação da data de liquidação do documento de cobrança; | ||
# Data do Crédito: Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco. | # '''Data do Crédito''': Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco. | ||
# Diretório de Retorno | # '''Diretório de Retorno''': informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa. | ||
== Relação de Boletos / Documentos == | == Relação de Boletos / Documentos == | ||
Edição das 17h19min de 28 de setembro de 2021
Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.
Selecionar Registros
- Cliente: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
- Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
- Período Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
- Pagador: nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
- Nosso Número: quando o documento for registrado em um instituição bancária.
Liquidação
- Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
- Tipo de Baixa:
- TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
- PARCIAL- Quando o valor for diferente do valor total se considera a baixa PARCIAL.
- ACORDO - Quando ambas as partes acordam um valor para ser quitado.
- ESTORNO - Devolução de pagamentos em duplicidade, valor pago a maior entre outras.
- Liquidação: Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
- Data do Crédito: Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
- Diretório de Retorno: informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.