Mudanças entre as edições de "Pagamentos (EW)"
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* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante. | |||
* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO'''; | |||
* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade; | |||
* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas; | |||
# '''Data''': informação da data de liquidação do documento de cobrança; | # '''Data''': informação da data de liquidação do documento de cobrança; | ||
== Relação de Boletos / Documentos == | == Relação de Boletos / Documentos == | ||
Edição das 10h27min de 29 de setembro de 2021
Seleção de Registros
- Código: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
- Nº do Documento:
- Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
- Período Inicial e Final: informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsidera Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
- Fornecedor: nome do fornecedor vinculado ao documento;
Liquidação
- Código do Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
- Tipo de Baixa:
- TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
- PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
- ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
- ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
- Data: informação da data de liquidação do documento de cobrança;
Relação de Boletos / Documentos
- X: selecione o documento de cobrança que será liquidado;
- Código: informação do código do fornecedor;
- Vencimento: data de vencimento do documento de cobrança;
- R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
- R$ Pago: valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos