Mudanças entre as edições de "Recebimentos (EW)"
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'''Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes; | |||
'''Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo; | |||
'''Período''' Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsiderar Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado; | |||
'''Pagador''': Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança; | |||
'''Nosso Número:''' quando o documento for registrado em um instituição bancária. | |||
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'''Código do Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento | |||
'''Tipo de Baixa''': | |||
* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante. | |||
* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO'''; | |||
* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo | |||
débito para a unidade; | |||
*ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas; | |||
'''Liquidação''': Informação da data de liquidação do documento de cobrança; | |||
'''Data do Crédito''': Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco. | |||
'''Diretório de Retorno''': Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa. | |||
== Relação de Boletos / Documentos == | == Relação de Boletos / Documentos == | ||
'''X''': Selecione o documento de cobrança que será liquidado; | |||
'''Cliente''': Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente; | |||
'''Mês/Ano''': Período de competência do documento de cobrança; | |||
'''Vencimento''': Data de vencimento do documento de cobrança; | |||
'''R$ Total''': Valor principal do documento de cobrança; | |||
'''R$ Rec.''': Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos. | |||
'''Pagador''': Responsável pela liquidação do documento de cobrança; | |||
'''Taxa Bco''': Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio; | |||
'''Obs''': Botão para o registro das observações do documento de cobrança | |||
[[Category:EControle]] | [[Category:EControle]] | ||
Edição das 13h22min de 30 de setembro de 2021
Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.
Selecionar Registros
Cliente: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
Período Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
Pagador: Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
Nosso Número: quando o documento for registrado em um instituição bancária.
Liquidação
Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
Tipo de Baixa:
- TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
- PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
- ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo
débito para a unidade;
- ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
Liquidação: Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
Data do Crédito: Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
Diretório de Retorno: Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.
Relação de Boletos / Documentos
X: Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
Cliente: Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
Mês/Ano: Período de competência do documento de cobrança;
Vencimento: Data de vencimento do documento de cobrança;
R$ Total: Valor principal do documento de cobrança;
R$ Rec.: Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
Pagador: Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
Taxa Bco: Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
Obs: Botão para o registro das observações do documento de cobrança