Bancos / Caixa (EW)

Tela para o cadastramento do Banco ou Caixa da empresa, para o controle bancário e também para emissão dos boletos.

Abas

Principal

Banco/ Caixa

1. Descrição➜ Campo para informar a descrição do Banco ou Caixa.
2. Tipo➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...
3. Saldo Inicial➜ Campo para informar o saldo da conta bancária para começar a movimentação.
4. Saldo do Movimento➜ Este campo é movimentado automaticamente com a movimentação dos pagamentos e recebimentos.
5. Banco➜ Informe neste campo o código da instituição financeira. O código do banco é um número formado por três dígitos. Cada banco tem o seu, ou seja, é um código único e que não se repete. O do Banco do Brasil, por exemplo, é 001, enquanto o do Bradesco é 237.
6. Agência➜ Campo para informar a agência do banco.
7. Conta➜ Campo para informar a conta do banco.
8. Observações➜ Campo para informar alguma observação do Banco/Caixa.

Remessa/Retorno

Diretório para o arquivo REMESSA

É necessário informar um diretório no qual serão salvos os arquivos remessas para enviar para o banco. O usuário pode clicar no botão Pesquisar Diretório para informar o diretório.

Diretório para o arquivo RETORNO

É necessário informar um diretório para que o Sistema leia os arquivos retornos do banco para as baixas automáticas dos boletos. O usuário pode clicar no botão Pesquisar Diretório para informar o diretório.

Endereço

Campos para cadastrar o endereço do banco. Ao digitar o CEP e clicar no botão Pesquisar CEP o Sistema importa o endereço de acordo com o que está cadastrado nos Correios.