Empresas (EW)

Abas

Pesquisa

Esta opção tem por finalidade elencar TODAS as empresas do sistema. Por padrão, ao acessar esta opção já existe um FILTRO que seleciona a empresa que contas na opção de seleção da tecla <F3>, além de selecionar o código e/ou razão social, é possível selecionar as empresas por status, Ativo ou Inativo.

Para visualizar TODAS as empresas, basta o usuário pressionar o botão Limpar Filtro.

Principal

Empresa

Dados gerais da empresada. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.

No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.

Uma vez a empresa incluída é possível alterar o código da empresa, para isso pressione o botão Alterar e informe um novo código, desde que não entre em conflito com o código já inserido no sistema.

Endereço / Telefones

1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Complemento

1. Logomarca ➜ Definição da logomarca que será impressa em TODOS os relatórios, notas fiscais e boletos. Este arquivo deve ser uma imagem jpg ou jpeg de no máximo 200kb.

Atraso

Informe nesta sessão a definição das alíquotas para apuração de MULTA, JUROS e OUTROS(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) estas informações estão relacionadas com os relatórios que apuram o atraso do cliente. O campo Código tem tratamento específico e é definido entre a Liderw e o contratante do sistema, conforme necessidade específica.

Contas Contábeis

Informe nesta sessão o código da conta financeira que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos à Receber ou à Pagar.

Aconselhamos a manutenção desta informação antes do processo de liquidação, contudo, é possível atualizar esta informação e ao pressionar o botão Atualizar Lançamentos o sistema irá preencher, de forma AUTOMÁTICA, todos os lançamentos do MOVIMENTO que não possuam conta financeira definida. Esta opção não sobrepõe os lançamentos que já possuam conta financeira definida.

Parâmetros

Utilize o campo Código do Convênio para padronizar o código do convênio que estará presente cadastro do serviços prestados, na geração de boletos e geração de arquivos.

Registro

Informações adicionais do cadastro da empresa junto à órgãos de governo.

Informações Adicionais

Aba para a definição dos dados pertinentes ao responsável pela empresa.

Controle da Cobrança

Sessão que define o modelo de cobrança à ser adotado pela empresa, sendo:

1. Por Cliente ➜ Quando será enviado um e-mail por cliente, para o cliente, com as informações do atraso.
2. Por Empresa ➜ Quando será enviado para empresa, as informações dos clientes em atraso, e a empresa deve controlar o processo de cobrança do atraso, definindo de forma manual sua política de cobrança.

Por padrão o processo de cobrança é realizado em 3 etapas de periodicidade de 30 dias, contudo, este período pode ser alterado conforme necessidade do usuário.

1. Após 30 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Aviso;
2. Após 60 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Comunicado;
3. Após 90 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Notificação;

Nota Fiscal

Documento Fiscal

1. Regime Tributário ➜ Informar se a empresa é optante pelo Simples Nacional ou Regime Normal, quando a empresa for optante pelo Simples Nacional marcar também a opção Empresa do Simples Nacional;
2. Ambiente ➜ Informar para qual ambiente vai ser enviado as Notas Fiscais, sendo: Produção, com validade jurídica ou Homologação que deve ser utilizado em ambiente de testes;
3. Nº Certificado Digital ➜ Selecionar o certificado digital que será utilizado para assinar as notas/documentos fiscais;
4. SOAP ➜ É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ, embora existir um padrão orientamos aos clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado;
5. TLS ➜ É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ, embora existir um padrão orientamos aos clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado;
6. Tipo de Nota Fiscal ➜ Informar o tipo de nota fiscal, RPS ou NFe, e vai depender da legislação de cada estado/município;
7. Modelo, Série, Sub-Série e Espécie ➜ Classificação conforme tipo de nota fiscal escolhida.;
8. Inicial Nº NF com ➜ Para as empresas que já emitiam Notas Fiscais em outro sistema, informar o próximo número a ser utilizado pelo sistema ou informar 1 para iniciar uma sequencia para empresas que não emitiram documento fiscal;
9. Observações ➜ Informar uma observação fixa para ser impressa em todas as notas fiscais;
10. Enviar Boleto no email da Nota Fiscal ➜ Marque esta opção para que o boleto do faturamento que originou o documento fiscal seja anexado à nota fiscal, quando encaminhado e-mail para o cliente;
11. Data da Nota Fiscal ➜ Informação utilizada como padrão à ser considerado na geração da nota fiscal através da opção: Gerar Notas Fiscais - sendo possível definir a data do documento fiscal, como Processamento ou Vencimento;
12. Autorização para obter o XML ➜ Informar o CNPJ ou CPF que estarão autorizados à acessar o documento fiscal no site da SEFAZ;
13. Suprimir a informação da COMPETÊNCIA quando o item for dentro do próprio mês, marque esta opção para SUPRIMIR o campo de COMPETÊNCIA na descrição do ITEM do serviço prestado, quando a competência for no próprio mês da nota fiscal;
14. Perc(%) Crédito ICMS ➜ Utilizar SOMENTE em serviços sujeitos ao ICMS;

Impostos

Para a atender as exigências da lei da transparência, informar os percentuais dos impostos Federais, Estatuais e Municipais ou quando optante do Simples Nacional, informa os percentuais que se referem Produtos e/ou Serviços.

LiderOnline

Parâmetros

Cadastro dos e-mails, caso tenha contratado o projeto LiderOnline, que terão acesso aos documentos publicados no Site ou App, e a definição de alguns parâmetros na geração de documentos e/ou informações que serão publicadas.

1. E-mail LíderOnline ➜ Informar os e-mails para cadastro da empresa no LíderOnline. Os e-mails cadastrados neste campo terão acesso aos documentos disponibilizados;
2. Não ENVIAR emails via LíderOnline ➜ Marque esta opção para não enviar os documentos do LíderOnline por E-mail;
3. Proteger PDF - Boletos com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF ➜ Marque esta opção para proteger os arquivos(boletos) em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;
4. Não ENVIAR dados ao LíderOnline ➜ Marque esta opção para não enviar documentos ao LíderOnline;
5. Proteger PDF - Docs com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF ➜ Marque esta opção para proteger os documentos em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF.

Redes Sociais

Endereço das redes sociais da empresa, está informação irá aparecer na área restrita dos seus clientes, para empresas com o recurso do LiderOnline "ativo", para maiores informações sobre este projeto consulte a nossa área Comercial.

Planilha de Custo

Nesta sessão é possível definir as alíquotas dos encargos sociais e/ou regime tributário que será utilizado no cálculo da planilha de custos.

Percentuais

Informar os percentuais referente aos encargos sociais da folha de pagamento.

Impostos

Informar os percentuais dos impostos conforme o regime tributário da empresa, ou seja: Lucro Real/Presumido ou Simples Nacional.

Margem de Lucro

1. Percentual ➜ Informar o percentual de lucro para calculo na planilha de custos.
2. Honorário Base ➜ Informar o valor do honorário base, de referência, para o cálculo da planilha de custos.

Conexões

Informação dos dados para integração com a Contabilidade - Líder e também para configuração do servidor de envio(SMTP), caso deseje utilizar o seu próprio servidor de e-mail.

Botões

Histórico

Esta tela tem a finalidade de mostrar para o usuário os históricos das alterações feitas na empresa. Para mais informações clique no link a seguir: Histórico (EW)

Banco/Caixa

Tela para cadastrar o Bancos/ Caixa que o escritório irá movimentar para seu controle bancário e emissão de boletos se assim houver. Na aba *REMESSA/RETORNO tendo também como intuito cadastrar o destino para salvar remessa/retorno, para envio do banco. Na aba endereço claramente é só para modo de cadastro. Na aba complemento, mostra apenas por quem foram feitas as alterações no software. Para mais informações clique no link a seguir:Bancos / Caixa (EW)

Convênio

Esta tela é para que o usuário cadastre o convênio que ele tem com o banco para emissão dos boletos, informações junto ao banco. Para mais informações clique no link a seguir: Boleto (Convênio) (EW)

Obs: Caso não vá emitir boleto, o cliente terá que cadastrar um convênio fictício, por exemplo :

Código(001) Descrição ( Registro para formatação de cobrança).

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.