Recebimentos (EW)

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: MANUAL ou AUTOMÁTICA.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito.

Selecionar Registros

Somente campos que merecem destaque:

1. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento

Liquidação

1. Código do Banco ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
2. Tipo de Baixa:
   • TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Rec.;
   • PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
   • ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
   • ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
   • Conta Corrente - é uma baixa, cujo valor, já foi recebido ANTECIPADAMENTE através de um depósito direto no MOVIMENTO. Este montante não é consolidado ao movimento.
3. Liquidação ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
4. Data do Crédito ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
5. Diretório ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
6. Reiniciar Processo ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o reset de todas as flags.

Relação de Boletos / Documentos

Somente campos que merecem destaque:

1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
2. Cliente ➜ Botão com a informação do código do cliente, com acesso direto ao cadastro do cliente;
3. Nosso Número ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
4. Vencimento ➜ Data de vencimento da fatura;
5. R$ Total ➜ Valor principal da fatura;
6. R$ Rec. ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
7. Taxa Bco ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo RETORNO, mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
8. Obs ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.

Botões

Somente campos que merecem destaque:

1. Log de Eventos:
2. *Mostrar Relatório ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
3. *Limpar Log ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
4. Ler Arquivo Retorno ➜ Leitura do arquivo RETORNO obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos.
5. Gerar Notas Fiscais ➜ Opção para acesso direto à Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados).

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Para a leitura do diretório do arquivo RETORNO é necessário informar o diretório em: Principal\Empresas, opção: Banco\Caixa, campo: Diretório para o arquivo retorno;
• O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
• Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será excluído ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: Diretório, um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.