Mudanças entre as edições de "Pagamentos (EW)"

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#'''Período'''➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;
#'''Período'''➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;


Por padrão, será relacionado '''TODOS''' os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo '''Desconsiderar Vencimento'''
Por padrão, será relacionado '''TODOS''' os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo '''Desconsiderar Vencimento'''.


== Liquidação ==
== Liquidação ==
#'''Código do Banco'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
# '''Código do Banco'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
#'''Tipo de Baixa:'''
# '''Tipo de Baixa:'''
#* TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante informado no Grid, na coluna '''R$ Pago''';
#* TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante informado no Grid, na coluna '''R$ Pago''';
#* PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO''';
#* PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago não será apurada;
#* ACORDO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;  
#* ACORDO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novos registros, para representar um novo débito para com o fornecedor;
#* ESTORNO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
#* ESTORNO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos registros, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o usuário não reconhece a dívida;
#'''Data'''➜ informação da data de liquidação do documento de cobrança;
# '''Data'''➜ informação da data de liquidação da cobrança;
==== Relação de Boletos / Documentos ====
#'''X'''➜ selecione o documento de cobrança que será liquidado;
#'''Código'''➜ informação do código do fornecedor;
#'''Vencimento'''➜ data de vencimento do documento de cobrança;
#'''R$ Total'''➜ valor principal do documento de cobrança;
#'''R$ Pago'''➜ ''valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do '''TIPO DE BAIXA''' o sistema irá computar os encargos e/ou descontos''


== Relação de Boletos ==
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''X''' ➜ Selecione o registro que será liquidado;
# '''Documento''' ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da cobrança;
# '''Vencimento''' ➜ Data de vencimento da cobrança;
# '''R$ Total''' ➜ Valor principal da cobrança;
# '''R$ Pago''' ➜ Valor do pagamento da cobrança. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o '''TIPO DE BAIXA''' é que irá computar os encargos e/ou descontos;
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* O processo de liquidação, '''somente é confirmado''' ao pressionar o botão '''OK''';
* Informe no '''Cadastro da Empresa''' na sessão ''Contas Contábeis'' as contas relacionadas ao ''desconto, multa, taxas e outros''.


== Videoaula  ==
== Videoaula  ==

Edição das 11h22min de 21 de outubro de 2021

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no pagamento.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

  1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Pago;
    • PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago não será apurada;
    • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos registros, para representar um novo débito para com o fornecedor;
    • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos registros, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o usuário não reconhece a dívida;
  3. Data➜ informação da data de liquidação da cobrança;

Relação de Boletos

Somente campos que merecem destaque:

  1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
  2. Documento ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da cobrança;
  3. Vencimento ➜ Data de vencimento da cobrança;
  4. R$ Total ➜ Valor principal da cobrança;
  5. R$ Pago ➜ Valor do pagamento da cobrança. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
  • Informe no Cadastro da Empresa na sessão Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.