Mudanças entre as edições de "Bancos / Caixa (CD)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Formulário para cadastro do banco e/ou caixa, que serão utilizado para o vínculo de boletos, baixa de documentos e movimentação financeira. Caso o condomínio não traba...')
 
Linha 1: Linha 1:
Formulário para cadastro do banco e/ou caixa, que serão utilizado para o vínculo de boletos, baixa de documentos e movimentação financeira.
Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.  


Caso o condomínio não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.
Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.


== Descrição das Colunas do Grid ==
== Abas ==


# Código,
=== Principal ===
# Descrição,
''Somente campos que merecem destaque''
# Saldo Atual, informação do saldo atual da conta, com base nos lançamentos realizados no formulário de movimentação.
# Favorito, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita.


== Sobre os Campos ==
==== Banco / Caixa ====
# '''Status''' ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
# '''Tipo''' ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
# '''Saldo Inicial''' ➜ Informação do '''saldo inicial''' da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
# '''Saldo do Movimento''' ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
# '''Banco''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
# '''Extrato''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.


# Código,
=== Remessa / Retorno ===
# Descrição,
==== Diretório para o arquivo REMESSA ====
# Tipo,
Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.
# Conta Favorita, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita;
# Saldo Inicial, saldo inicial da conta, este montante adicionado ao valor do montante da movimentação (receitas/despesas) é o saldo atual da conta;
# Banco,
# Agência,
# Conta,
# Contábil, informação do plano de contas.
# Extrato: Banco, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
# Extrato: Agência, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
# Extrato: Conta, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
# Observações
# Remessa / Retorno, (Remessa) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para REMESSA ao banco para o registro da cobrança;
# Remessa / Retorno, (Remessa) Prefixo: informe uma nomenclatura para o arquivo criado, exemplo: BB, com isso todos os arquivos criados pelo sistema serão iniciados pelo prefixo: BB, tipo: BB001.TXT;
# Remessa / Retorno, (Retorno) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para RETORNO do banco para o baixa automática de boletos. Inicialmente é necessário que este diretório esteja VAZIO para que o sistema aceite o vínculo;
# Remessa / Retorno, (Retorno) Trecho: informe um trecho do nome do arquivo para que o sistema possa considerar para a baixa automática dos boletos.
# Logradouro, informação do endereço vinculado à conta.


== Considerações ==
==== Diretório para o arquivo RETORNO ====
Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]] nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.


# É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
=== Endereço ===
# Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão '''Pesquisar CEP''' para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.
# O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
 
# Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
== Pontos Importantes ==
# Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.
* Marque a opção '''Conta Favorita''' para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
* É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
* Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
* O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
* Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
* Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.
 
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="LINK_DO_VÍDEO"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: Condomínios]]
[[Category: Condomínios]]

Edição das 17h10min de 26 de novembro de 2021

Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.

Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.

Abas

Principal

Somente campos que merecem destaque

Banco / Caixa

  1. Status ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
  2. Tipo ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
  3. Saldo Inicial ➜ Informação do saldo inicial da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
  4. Saldo do Movimento ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
  5. Banco ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
  6. Extrato ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.

Remessa / Retorno

Diretório para o arquivo REMESSA

Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Diretório para o arquivo RETORNO

Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção Recebimentos nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Endereço

Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão Pesquisar CEP para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.

Pontos Importantes

  • Marque a opção Conta Favorita para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
  • É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
  • Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
  • O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
  • Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
  • Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.