Mudanças entre as edições de "Boleto (Convênio) (CD)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Formulário para cadastro do convênio para registro de boleto bancário no banco. Deverá existir um cadastro, mesmo que não seja utilizado o boleto bancário. == Descriç...')
 
Linha 1: Linha 1:
Formulário para cadastro do convênio para registro de boleto bancário no banco.
Formulário para cadastro dos dados do convênio para emissão de boletos e o registro de arquivos junto ao banco.


Deverá existir um cadastro, mesmo que não seja utilizado o boleto bancário.
== Abas ==


== Descrição das Colunas do Grid ==
=== Principal ===


# Código;
==== Dados do Convênio ====
# Descrição.
# '''Descrição''' ➜ Campo para informar a descrição do convênio;
# '''Código do Banco''' ➜ Campo para vincular o banco ao cadastro do convênio;


== Sobre os Campos ==
==== Cadastro do Boleto ====
# '''Código''' ➜ Informação necessária para compor a linha digitável dos boletos;
# '''Código do Cedente''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Espécie''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Aceite''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Uso do Banco''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Carteira''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Moeda''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Modelo do Arquivo''' ➜ Informação vinculada ao tipo de arquivo remessa, configurado no convênio para cobrança com registro, podendo ser CNAB 240 ou CNAB 400;
# '''Último Nosso Número''' ➜ Número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e '''não deve ser alterada sem critérios definidos''', esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados e não deve ser repetido.


# Código,
==== Dados para Registro/Boleto ====
# Descrição,
# '''Inst. 1''' ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# Código do Banco, informação do banco/caixa que será vinculado à cobrança.
# '''Prazo 1''' ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# Cadastro do Boleto / Código, cadastro do boleto conforme tabela;
# '''Inst. 2''' ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# Código do Cedente, informação obtida junto ao banco;
# '''Prazo 2''' ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# Espécie, informação obtida junto ao banco;
# '''Tipo''' ➜ Destinado à informação do Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco, No caso da CEF informar a partir de quantos DIAS DE ATRASO, após o vencimento, deverá ser aplicada a MULTA, cujo Percentual (%) é informado no campo próprio desta tela;
# Aceite, informação obtida junto ao banco;
# '''%Multa''' ➜ Destinado ao Percentual (%) da Multa a ser aplicado após o Vencimento, normalmente 2%;
# Uso do Banco, informação obtida junto ao banco;
# '''%Juros''' ➜ Destinado ao Percentual (%) ou Valor (R$) dos Juros, de acordo com o Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco. Para a maioria dos Bancos, informar o Percentual (%) Mensal dos Juros e que será informado no arquivo remessa de forma pró-rata dia;
# Carteira, informação obtida junto ao banco;
# '''Suprimir a posição atual dos boletos''' ➜ Quando selecionado esta opção, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado no boleto.
# Moeda, informação obtida junto ao banco;
# '''Cobrar Multa/Juros após''' ➜ O Sistema irá considerar uma carência em dias vencidos, antes da apuração da Multa/Juros.
# Modelo do Arquivo, informação obtida junto ao banco, referente ao registro da cobrança, referente ao CNAB - 240/400;
# '''Modelo Boleto'''
# Último Nosso Número, número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e não deve ser alterada sem critérios definidos, esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados, não deve ser repetido.
#* 0 - Padrão;
# Inst. 1, informação obtida junto ao banco;
#* 1 - Padrão 01;
# Prazo 1, informação obtida junto ao banco;
#* 2 - Carnê;
# Inst. 2, informação obtida junto ao banco;
#* 3 - Recibo.
# Prazo 2, informação obtida junto ao banco;
#* 4 - Padrão 02;
# Tipo, informação obtida junto ao banco;
#* 5 - Padrão 03;
# %Multa, informação do percentual de multa para cobranças vencidas;
 
# %Juros, informação do percentual de juros para cobranças vencidas;
# '''Suprimir Vencimento''' ➜ Considera como data de vencimento a denominação ''contra apresentação'' na impressão do boleto;
# Desconsiderar Pro rata die, quando DESMARCADO o sistema irá calcular o JUROS com base na informação dos DIAS vencidos, quando MARCADO, o sistema irá apurar o JUROS com base na informação dos MESES independente da quantidade de dias;
# '''Desconsiderar Pro rata die''' ➜ Quando marcado, após vencido, o sistema considera o total do mês, independente da fração de dias;
# Suprimir a posição atual dos boletos, quando SELECIONADO, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado, no boleto padrão.
# '''Local de Pagto''' ➜ Informação do local de pagamento do boleto. Informação obtida junto ao banco;
# Cobrar Multa/Juros após..., o sistema irá considerar a quantidade de dias vencidos, antes da apuração de MULTA/JUROS;
# '''Observação''' ➜ Informação que será impressa no boleto. ''Não utilize neste campo informações do tipo: considerar desconto até ou após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.''
# Modelo Boleto, quando necessário, será configurado novos modelos, para atender as necessidades específicas de clientes;
 
# Suprimir Vencimento, considerar o vencimento como CONTRA APRESENTAÇÃO na impressão do boleto;
=== Complemento ===
# Local de Pagto, informação do local de pagamento do boleto, informação obtida junto ao banco;
==== Honorários ====
# Observação, informação que será impressa no boleto. Não utilize neste campo informações do tipo: considerar DESCONTO ATÉ ou Após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.
Definição dos dados para a cobrança de Honorários Advocatícios à ser impressa nos boletos para cobrir custos referente às cobranças em atraso, podendo ser definido o valor do honorário ou um percentual sobre o valor principal.
# Cobrar Honorários, informe o valor do honorário, ou percentual sobre o valor principal;
Informe ainda a carência, em dias, para habilitar a aplicação da cobrança.
# Dias do Honorários, informe quantos dias para considerar a cobrança de honorários;
 
# Observação - Honorários, informe a observação que deverá constar no boleto, referente às informações dos honorários, quando houver.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
*'''<span style="color:red">É obrigatório a existência de pelo menos um cadastro neste formulário para a formatação da cobrança, independente de vínculo com instituições financeiras</span>'''
 
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/9fe527d4-e519-404b-80a7-76f9b63ea299"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: Condomínios]]
[[Category: Condomínios]]

Edição das 17h13min de 26 de novembro de 2021

Formulário para cadastro dos dados do convênio para emissão de boletos e o registro de arquivos junto ao banco.

Abas

Principal

Dados do Convênio

  1. Descrição ➜ Campo para informar a descrição do convênio;
  2. Código do Banco ➜ Campo para vincular o banco ao cadastro do convênio;

Cadastro do Boleto

  1. Código ➜ Informação necessária para compor a linha digitável dos boletos;
  2. Código do Cedente ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  3. Espécie ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  4. Aceite ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  5. Uso do Banco ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  6. Carteira ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  7. Moeda ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  8. Modelo do Arquivo ➜ Informação vinculada ao tipo de arquivo remessa, configurado no convênio para cobrança com registro, podendo ser CNAB 240 ou CNAB 400;
  9. Último Nosso Número ➜ Número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e não deve ser alterada sem critérios definidos, esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados e não deve ser repetido.

Dados para Registro/Boleto

  1. Inst. 1 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  2. Prazo 1 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  3. Inst. 2 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  4. Prazo 2 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  5. Tipo ➜ Destinado à informação do Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco, No caso da CEF informar a partir de quantos DIAS DE ATRASO, após o vencimento, deverá ser aplicada a MULTA, cujo Percentual (%) é informado no campo próprio desta tela;
  6. %Multa ➜ Destinado ao Percentual (%) da Multa a ser aplicado após o Vencimento, normalmente 2%;
  7. %Juros ➜ Destinado ao Percentual (%) ou Valor (R$) dos Juros, de acordo com o Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco. Para a maioria dos Bancos, informar o Percentual (%) Mensal dos Juros e que será informado no arquivo remessa de forma pró-rata dia;
  8. Suprimir a posição atual dos boletos ➜ Quando selecionado esta opção, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado no boleto.
  9. Cobrar Multa/Juros após ➜ O Sistema irá considerar uma carência em dias vencidos, antes da apuração da Multa/Juros.
  10. Modelo Boleto
    • 0 - Padrão;
    • 1 - Padrão 01;
    • 2 - Carnê;
    • 3 - Recibo.
    • 4 - Padrão 02;
    • 5 - Padrão 03;
  1. Suprimir Vencimento ➜ Considera como data de vencimento a denominação contra apresentação na impressão do boleto;
  2. Desconsiderar Pro rata die ➜ Quando marcado, após vencido, o sistema considera o total do mês, independente da fração de dias;
  3. Local de Pagto ➜ Informação do local de pagamento do boleto. Informação obtida junto ao banco;
  4. Observação ➜ Informação que será impressa no boleto. Não utilize neste campo informações do tipo: considerar desconto até ou após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.

Complemento

Honorários

Definição dos dados para a cobrança de Honorários Advocatícios à ser impressa nos boletos para cobrir custos referente às cobranças em atraso, podendo ser definido o valor do honorário ou um percentual sobre o valor principal. Informe ainda a carência, em dias, para habilitar a aplicação da cobrança.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • É obrigatório a existência de pelo menos um cadastro neste formulário para a formatação da cobrança, independente de vínculo com instituições financeiras

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Disponível em “https://wiki.liderw.com/index.php?title=Boleto_(Convênio)_(CD)&oldid=5745”