Primeiros Passos (EW)

Breve roteiro à ser seguido pelo usuário com a orientação dos pontos importantes que precisam ser observados para cada um dos objetivos.

Para as orientações de como usar o software, Acesse Aqui.

Outras informações de ajuda, Acesse Aqui

Para o Faturamento

1. Acessar Principal\Empresas;
2. Seção Complemento\Atraso, informar os percentuais de Multa, Juros e Outros(Honorários) que serão utilizados nos relatórios que apuram o atraso;
3. Seção Complemento\Contas Contábeis, informar as contas contábeis que serão utilizados de forma automática no Movimento no momento da liquidação de documentos à receber e/ou à pagar. Quando informado, pressionar Atualizar Lançamentos para atualizar os lançamentos do movimento que não possuem informação contábil;
4. Botão Banco/Caixa, Cadastrar os bancos/caixa que serão utilizado no movimento;
   • Eleger um banco e definir como Conta Favorita, esta marcação irá considerar o banco selecionado como padrão em vários formulários que possuem a informação do banco;
   • Informar o diretório para armazenar os arquivos de Remessa e Retorno que serão gerados e/ou lidos pelo sistema, caso exista integração bancária;
5. Botão Convênio, Cadastro com os parâmetros para a formatação da cobrança bancária;
   • Esta cadastro precisa ser realizado, mesmo que não tenha vínculo bancário;
   • No cadastro do convênio, informe o código do banco vinculado ao convênio.
6. Seção Complemento\Parâmetros, informe o código padrão do convênio, esta informação será considerada como padrão em vários formulários que possuem a informação do convênio;
7. Seção Informações Adicionais\Controle da Cobrança, definições padrões para a cobrança do atraso;
8. Seção Nota Fiscal, informações necessárias para a formatação e emissão de notas fiscais e/ou rps;
9. Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
10. Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
11. Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
12. Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
13. Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
14. Acessar Principal\Lançamentos Diversos, utilize este formulário para a inclusão de serviços avulsos, principalmente para reembolso;
15. Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
16. Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
17. Acessar Principal\Boletos, Recibos e Arquivos para impressão do boletos e/ou recibos e a geração de arquivos CNAB;

Para a Geração da Nota Fiscal

1. Acessar Principal\Cadastro\Serviços, cadastrar os serviços prestados da empresa;
2. Acessar Principal\Empresas;
3. Seção Nota Fiscal\Documento Fiscal, informar o regime tributário da empresa bem como a vinculação do certificado digital e o tipo de Nota Fiscal.
4. Acessar Principal\Clientes, cadastrar os clientes da empresa;
5. Seção Principal\Informações do Contrato, informar as definições do contrato, determinar como será a emissão dos documentos fiscais;
6. Seção Principal\Parâmetros, configurações diversas e informações sobre as retenções;
7. Acessar Clientes\Serviços Prestados, informação dos serviços prestados vinculados ao cliente, este cadastro permitirá o faturamento mensal do cliente;
8. Acessar Principal\Serviços Prestados, utilize este formulário para vincular serviços prestados ao cliente, de forma mensal ou avulsa;
9. Botão Processamento, deve ser utilizado para CONFIRMA ou CANCELAR o processamento dos serviços prestados;
10. Acessar Principal\Gerar Notas Fiscais, para a geração dos documentos fiscais, levando em consideração a informação: Antecipada, Recebimento ou Manual do serviço prestado.
11. Acessar Principal\Notas Fiscais\Gerenciar, para a inclusão de documentos manuais e também gerenciar os documentos fiscais gerados.
12. Acessar Principal\Notas Fiscais\Transmitir, para o envio das Notas Fiscais Eletrônicas para a SEFAZ e geração da segunda via dos arquivos xml.

Eventos NF-e

1. Acessar Principal\Notas Fiscais\Gerenciar, para selecionar a nota fiscal;
2. Botão Eventos em seguida selecione Carta de Correção, para a inclusão da descrição do evento a ser enviado para a SEFAZ.
3. Botão Eventos em seguida Selecione Cancelamento, para a inclusão do motivo do cancelamento a ser enviado para a SEFAZ.

Para o Recebimento (Liquidação)

1. Acessar Principal\Contas à Receber\Recebimento para a liquidação de títulos, esta mesma opção deve ser utilizada para baixa automática ou manual;
2. Acessar Principal\Contas à Receber\Boletos e Recibos para a manutenção de registros, inclusive para estornar a liquidação da fatura;
3. Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das faturas.

Para a Planilha de Custo

1. Acessar Principal\Empresas;
2. Seção Planilha de Custo, informar os percentuais dos encargos sociais bem como os percentuais dos impostos, definir o valor do honorário base e percentual da margem de lucro para a apuração do custos;
3. Acessar Principal\Planilha de Custos, para realizar a sincronização de dados, a planilha vai apresentar a apuração dos custos, como o custo sobre os salários, o total do custo fixo, custo total e custo por departamento.
4. Botão Geral, realiza a sincronização de dados, a planilha vai apresentar a apuração dos custos, como o custo sobre os salários, o total do custo fixo, custo total e custo por departamento;
5. Botão Salários, para informar os salários brutos por departamento;
6. Botão Lançamentos, a integração com os softwares Liderw realiza a leitura dos módulos contratados, o que possibilita apurar por exemplo:

• A quantidade de funcionários cadastrados na Folha de Pagamento;
• Os lançamentos de notas fiscais na Escrita Fiscal;
• Os lançamentos de eventos contábeis na Contabilidade;
• A quantidade de unidades cadastradas no Condomínio.

1. Botão Honorários, nesta opção será possível ter uma visão geral da empresa, informando ao usuário o custo total por departamento;
2. Botão Simulação, nesta opção é possível informar manualmente a quantidade de lançamentos por departamento, com o intuito de obter um resultado ideal para se cobrar de um prospect(Novo Cliente). Estes valores serão apurados através do botão Proposta;
3. Botão Proposta, nesta opção será calculado o honorário ideal à ser cobrar de um novo cliente com base nas informações preenchidas das alíquotas dos Impostos s/ Receita bem como as informações preenchidas no botão Simulação.

Para a Geração da Despesa

1. Acessar Principal\Contas à Pagar\Fornecedores, cadastrar os fornecedores da empresa;
2. Acessar Principal\Contas à Pagar\Despesas, realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser;

• Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc...
• Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes.

Para o Pagamento (Liquidação)

1. Acessar Principal\Contas à Pagar\Pagamentos, para a liquidação (baixa) das despesas.
2. Acessar Principal\Movimento para a manutenção dos registros, este formulário irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas.

Para o Controle de Tarefas

1. Acessar Especiais\Manutenção de Senhas, realizar os cadastros de acesso dos colaboradores que serão vinculados nos cadastros das tarefas. Este cadastro se faz necessário para que o colaborador tenha acesso ao módulo TAREFAS que será instalado em seu micro.
2. Acessar Principal\Cadastros\Tarefas, realizar o cadastro das tarefas que serão vinculadas aos clientes e que deverão ser executadas pelos colaboradores.
3. Acessar Principal\Clientes;
4. Botão Tarefas, vincular as tarefas que serão realizadas para o cliente selecionado podendo ser importado do cadastro as tarefas por departamento.
5. Acessar Principal\Gestão de Tarefas, para gerenciar as tarefas relacionadas aos clientes e colaboradores da empresa. É possível alterar o status e também criar novas tarefas.

• Instalar o módulo TAREFAS em todos os computadores dos colaboradores para terem acesso as suas tarefas, de modo que seja gerenciado suas tarefas de forma individual por colaborador.