Mudanças entre as edições de "Integração Conta Azul (CT)"
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# Acesse o painel do Conta Azul localizado em seu cliente, clique em Ações > Configurar Contas. | |||
# '''Plano de Contas''' Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo da ECD gerado na Contabilidade e clique em Próximo passo. | |||
# '''Contas Bancárias''' Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada. Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a na Contabilidade. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na plataforma. Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória. | |||
# '''Recebimentos e Pagamentos''' Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil. Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos. Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade. | |||
# '''Histórico''' Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados na Contabilidade. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo "Histórico para realização". | |||
# '''Resumo''' Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico. Após a conferência, clique em Finalizar. Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e a plataforma irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação da Contabilidade. | |||
Para maiores informações acesso o link da Conta Azul: | |||
Edição das 10h22min de 15 de fevereiro de 2022
Integração Conta Azul
Exportação do Plano de Contas na Contabilidade
- Acessar 'Especiais\Exportação de Arquivos'
- Seção Seleção de Registros, Informar em data inicial e data final o ano para integração com o Conta Azul. Obs: O Sistema já preenche esta data automaticamente conforme o período selecionado no F3 empresa.
- Seção SPED - ECD, Selecionar o ano da ECD - Escrituração Contábil Digital e clicar no botão "OK".
- Tela Campos Auxiliares, nesta tela basta o suário sair para que seja aberto a tela de geração de arquivos.
- Tela Geração de Arquivos, Clicar no botão Gerar Arquivos no qual o arquivo será gerado na pasta LíderDriver.
Integração contábil: Como realizar a importação e exportação no Conta Azul
Como importar o plano de contas
- Acesse o painel do Conta Azul localizado em seu cliente, clique em Ações > Configurar Contas.
- Plano de Contas Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo da ECD gerado na Contabilidade e clique em Próximo passo.
- Contas Bancárias Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada. Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a na Contabilidade. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na plataforma. Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória.
- Recebimentos e Pagamentos Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil. Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos. Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.
- Histórico Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados na Contabilidade. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo "Histórico para realização".
- Resumo Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico. Após a conferência, clique em Finalizar. Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e a plataforma irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação da Contabilidade.
Para maiores informações acesso o link da Conta Azul: