Taxas (CD)

Formulário para controle das taxas do condomínio, o processo de inclusão de novas taxas é através do botão Inclusão Automática mais a manutenção é realizada através deste cadastro, o período de apresentação dos registros é o mesmo selecionado através da opção <F3>, tendo como base a informação do código do condomínio e o período inicial e final.

Enquanto não houver o processamento da taxa, é possível realizar diversas alterações no registro, o processamento é identificado através do campo Processamento , uma vez, sem data de processamento o registro é passível de alterações, caso contrário, será possível ter acesso apenas às opções de recebimento e campos que não alterem a composição do faturamento. A data de processamento é que bloqueia o registro para alterações indevidas, enquanto o coeficiente é um valor de referência da taxa, ao total do boleto, caso possua mais de uma taxa vinculada ao boleto. Este valor é utilizado para desmembrar o recebimento, apuração de desconto, multa/juros e outros. Esta informação não pode ser alterada.

Para cancelar o processamento da taxa, utilize a opção de Ajustes em Lote para liberar o registro para alterações, ressaltamos que este processo irá cancelar o boleto gerado, e será necessário processar novamente as taxas, para a criação de novos boletos.

Um ou mais taxas serão vinculados à um boleto ou recibo. A informação da sequencia e data de vencimento é que determina a consolidação dos dados.

Abas

Pesquisa

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

• Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;

Principal

Descrição da Taxa

Somente campos que merecem destaque:

1. NºSeq ➜ Campo com a finalidade de agrupar registros, ao gerar o faturamento;
2. Unidade Pagadora ➜ Código da unidade responsável pelo pagamento das taxas;
3. Processamento ➜ Data que, enquanto não preenchida, permite alterações no registro;
4. Quoeficiente ➜ Indicador que representa a participação do montante, no total efetivo da cobrança. A soma de todos os registros de uma cobrança(boleto) deve totalizar 1. É com base nesta informação que o sistema contabiliza os recebimentos, sendo considera para o registro apenas o resultado referente ao serviço prestado;

Descrição dos Valores

Detalhamento, em valores, do serviço prestado, alguns campos não podem ser alterados, pois são computados automaticamente.

Recebimento

Os campos: Código do banco/caixa, Data, Valor Total e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:

• Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
• Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.

Botões

1. Inclusão Automática ➜ Opção com a finalidade de incluir, um ou mais, taxa para a unidade;
2. Consumo ➜ relatório de consumo para preenchimento pelo condomínio e/ou responsável e digitação do consumo das unidades, só é possível digitar o consumo, enquanto a taxa não estiver com status de processamento;
3. Movimento ➜ Acesso direto ao registro do lançamento no Movimento;
4. Processamento
   • Gerar Boletos sem Processamento ➜ Momento mais importante, é quando o sistema valida os lançamento e gera os documentos de cobrança, uma vez executado, alguns campos não poderão ser mais alterados. Quando boleto de cobrança, é neste momento que o campo do nosso número é gerado;
   • Cancelar Boletos sem Processamento ➜ Exclui TODOS os lançamentos sem data de processamento, permitindo ao usuário refazer a etapa de Inclusão Automática;
5. Boletos/Recibos ➜ Acesso direto às opções de impressão.

Migração versão ACCESS para a versão SQL

Esclarecemos que:

1. Foi desmembrado a informação das taxas, o que antes UM registro representava, por exemplo: Taxa Ordinária, Taxa Extra e Fundo de Reserva, nesta nova versão, teremos 3 registros, ou seja, um registro para cada taxa;
2. É possível incluir quantas taxas o escritório julgue necessário, através da opção Taxas;
3. Foi desvinculado o registro das taxas, do registro do boleto, ou seja, o mesmo registro citado no item 1 era o mesmo registro do boleto, agora, as taxas é que são vinculadas ao boleto, sendo assim é possível gerar um boleto, com as taxas de várias competências, inclusive com atualização.
4. É possível cancelar o boleto, sem alterar a informação das taxas;
5. É possível gerar e controlar um boleto de cobrança referente as taxas de diversas unidades e períodos;
6. Foi implementado a figura do PAGADOR, é com base nesta informação que o boleto será gerado e vinculado ao responsável pela quitação da taxa.

É por causa desta nova sistemática que primeiro e gerado as TAXAS DE COBRANÇA e só depois é criado o BOLETO com a consolidação dos dados.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
• Utilize no formulário de Ajuste em Lote a opção Cancelar Processamento da Taxa para EXCLUIR OS BOLETOS gerados pelo faturamento.
• Uma vez gerado o boleto, qualquer alteração de vencimento e/ou atualização de valores deve ser realizado através da opção Boletos e Arquivos (CD), e qualquer atualização OBRIGATORIAMENTE precisa ser registrada no banco através do arquivo CNAB;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.