Faturamento (GF)

Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

 

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

• Tipo de Abertura ➜ ;
• Status ➜ ;
• Última Atualização ➜ ;
• Participante ➜ ;
• Faturamento ➜ ;
• Banco / Caixa ➜ ;
• Documento ➜ ;
• Aplicar Reajuste ➜ ;
• Período ➜ ;
• Manter Até ➜ ;
• Início do Contrato ➜ ;
• Reajuste ➜ ;
• Contrato  ➜ ;
• Tipo de Contrato ➜ ;
• Dia do Vencimento ➜ ;
• Total ➜ ;
• Ocorrência ➜ ;
• Operação ➜ ;
• Segmento ➜ ;
• Código Serviço ➜ ;
• CFOP ➜ ;
• Centro de Custo ➜ ;
• Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

• Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
• Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
• Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
• CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
• Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
• CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
• Autorização ➜ Autorização de Pagamento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.

 

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.