Mudanças entre as edições de "Controle de Boletos (GF)"

Edição das 08h36min de 13 de junho de 2022

Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.

Abas

Principal

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

Lote de Arquivo ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
Convênio ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;

Relação do Faturamento

Utilize as colunas: Clientes, Nosso Número, Email e Postagem para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.

Atualização de Boletos

Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.

Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.

1º Passo - Selecione os registros que serão atualizados, de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.

2º Passo - Sobre as opções disponíveis:

Novo Vencimento ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
Desconsiderar Multa ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
Desconsiderar Juros ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
Desconsidera Honorários ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
Manter Desconto ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

3º Passo - Pressionar o botão: Atualizar Boletos e:

Gerar Boleto Atualizado ➜ Selecione esta opção para CONCLUIR o processo de atualização;
Cancelar Atualização ➜ Selecione esta opção para CANCELAR o processo de atualização e reverter os registros.

4º Passo - Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.

Configuração de Impressão

Configurações que se aplicam à impressão do boleto:

Imprimir Estilo Carnê;
Imprimir Frente e Verso;
Imprimir Desconto;
Imprimir Valor Cobrado;

Botões

Sincronizar Lançamentos ➜ Atualizar a relação de faturamento;
Selecionar TODOS os registros
Desmarcar TODOS os registros
Limpar Filtros
Atualizar Boletos ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
LiderOnline / Email ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
API ➜ Opção para utilizar a API de integração para registrar os boletos no banco sem a necessidade de gerar aquivos.
Imprimir ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
Arquivo Remessa ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;

Pontos Importantes

Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Banco;
Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.
O usuário pode definir no cadastro do cliente, para suprimir a emissão do boleto, não gerando assim o boleto de um determinado cliente. Ao fazer essa marcação, no grid, o tipo irá aparecer como "Recibo".

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''
+Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.
-Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''','''&nbsp;é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de&nbsp;contas&nbsp;a pagar. Funciona como um Assistente de contas&nbsp;a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
+Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.
-Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
+== Abas ==
-*➕ - Incluir registro
+=== Principal ===
-*✖ - Excluir registro&nbsp;
-*✐ - Alterar registro
-*✓ - Gravar registro
-*⇨ - Mover para o próximo registro
-*⇦ - Mover para o primeiro registro
-&nbsp;
+==== Seleção de Registros ====
+''Somente campos que merecem destaque:''
+# '''Lote de Arquivo''' ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
+# '''Convênio''' ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;
-== ➜ Lançamento Padrão ==
+==== Relação do Faturamento ====
+Utilize as colunas: ''Clientes, Nosso Número, Email e Postagem'' para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.
-Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
+==== Atualização de Boletos ====
+Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.
-Ao clicar em&nbsp;➕ - Incluir registro, preencha os campos:
+Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.
-*'''Tipo de Abertura'''&nbsp;➜&nbsp;;
+º Passo - ''Selecione os registros que serão atualizados'', de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.
-*'''Status'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Última Atualização'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Participante'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Faturamento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Banco / Caixa'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Documento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Aplicar Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Período'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Manter Até'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Início do Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Contrato'''&nbsp;&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Tipo de Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Dia do Vencimento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Total'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Ocorrência'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Operação'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Segmento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Código&nbsp;Serviço'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''CFOP'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Centro de Custo'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Observações'''&nbsp;➜&nbsp;;
-Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
+º Passo - ''Sobre as opções disponíveis:''
-== ➜ Lançamentos ==
+# '''Novo Vencimento''' ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
+# '''Desconsiderar Multa''' ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
+# '''Desconsiderar Juros''' ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
+# '''Desconsidera Honorários''' ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
+# '''Manter Desconto''' ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.
-Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
+º Passo - ''Pressionar o botão: '''Atualizar Boletos''' e:''
-*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
+# '''Gerar Boleto Atualizado''' ➜ Selecione esta opção para '''CONCLUIR''' o processo de atualização;
-*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
+# '''Cancelar Atualização''' ➜ Selecione esta opção para '''CANCELAR''' o processo de atualização e reverter os registros.
-*'''Cheques '''➜&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
-*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo;
-*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
-*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
-*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de Pagamento.
-== ➜ Vencimentos e Autorizações ==
+º Passo - ''Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.''
-Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
+==== Configuração de Impressão ====
+Configurações que se aplicam à impressão do boleto:
+* Imprimir Estilo Carnê;
+* Imprimir Frente e Verso;
+* Imprimir Desconto;
+* Imprimir Valor Cobrado;
-Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
+=== Botões ===
-== ➜ Baixa de Documentos ==
+# '''Sincronizar Lançamentos''' ➜ Atualizar a relação de faturamento;
+# '''Selecionar TODOS os registros'''
+# '''Desmarcar TODOS os registros'''
+# '''Limpar Filtros'''
+# '''Atualizar Boletos''' ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
+# '''LiderOnline / Email''' ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
+# '''API''' ➜ Opção para utilizar a API de integração para registrar os boletos no banco sem a necessidade de gerar aquivos.
+# '''Imprimir''' ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
+# '''Arquivo Remessa''' ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;
-Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
+== Pontos Importantes ==
+* Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Banco;
-Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
+* Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.
+* O usuário pode definir no cadastro do cliente, para suprimir a emissão do boleto, não gerando assim o boleto de um determinado cliente. Ao fazer essa marcação, no grid, o tipo irá aparecer como "Recibo".
-== ➜ Cheques Emitidos ==
-O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
-&nbsp;
 == Videoaula ==
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-<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/b262e49d-bf32-4df1-bb6a-83e689f49a9c"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
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 </html>
 '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 [[Category: Gerenciador Financeiro]]