Mudanças entre as edições de "Baixa de Documentos (GF)"

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''Somente campos que merecem destaque:''
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''X''' ➜ Selecione o registro que será liquidado;
# '''X''' ➜ Selecione o registro que será liquidado;
# '''Unidade''' ➜ Botão com a informação do código da unidade, com acesso direto ao cadastro do cliente;
# '''Documento''' ➜ Botão com a informação do lançamento no contas à receber, com acesso direto ao cadastro do lançamento;
# '''Nosso Número''' ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
# '''Nosso Número''' ➜ Informação do nosso número;
# '''Vencimento''' ➜ Data de vencimento da fatura;
# '''Vencimento''' ➜ Data de vencimento da fatura;
# '''R$ Total''' ➜ Valor principal da fatura;
# '''Saldo''' ➜ Valor principal da fatura;
# '''R$ Rec.''' ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o '''TIPO DE BAIXA''' é que irá computar os encargos e/ou descontos;
# '''Total''' ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o '''TIPO DE BAIXA''' é que irá computar os encargos e/ou descontos;
# '''Taxa Bco''' ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo '''RETORNO''', mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
# '''Nome / Razão Social''' ➜ Informação do cliente que está na fatura.
# '''Obs''' ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.


== Botões ==
== Botões ==
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#*'''Mostrar Relatório''' ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
#*'''Mostrar Relatório''' ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
#*'''Limpar Log''' ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
#*'''Limpar Log''' ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
#'''Ler Arquivo Retorno''' ➜ Leitura do arquivo '''RETORNO''' obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: ''Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos''.
#'''Ler Arquivo Retorno''' ➜ Leitura do arquivo '''RETORNO''' obtido junto ao banco para realizar as baixas automáticas, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: ''Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos''.
# '''Gerar Notas Fiscais''' ➜ Opção para acesso direto à '''Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados)'''.
# '''Ler API''' ➜ Opção para acesso direto dos recebimentos registrados no banco. Baixa automática sem a necessidade de ler algum tipo de arquivo. Opção disponível apenas para API de integração'''.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para a leitura do diretório do arquivo '''RETORNO''' é necessário informar o diretório em: '''Principal\Empresas''', opção: ''Banco\Caixa'', campo: ''Diretório para o arquivo retorno'';
* Para a leitura do diretório do arquivo '''RETORNO''' é necessário informar o diretório em: '''Principal\Banco / Caixa ''';
* O processo de liquidação, '''somente é confirmado''' ao pressionar o botão '''OK''';
* O processo de liquidação, '''somente é confirmado''' ao pressionar o botão '''OK''';
* Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será '''excluído''' ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência  e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: ''Diretório'', um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.
* Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será '''excluído''' ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência  e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: ''Diretório'', um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.

Edição das 11h32min de 13 de junho de 2022

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: MANUAL ou AUTOMÁTICA.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito.

Selecionar Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

  1. Código do Banco ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento;
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Rec.;
    • PARCIAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
    • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
    • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
  3. Liquidação ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
  4. Data do Crédito ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
  5. Diretório ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
  6. Reiniciar Processo ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o reset de todas as flags.

Relação de Boletos / Documentos

Somente campos que merecem destaque:

  1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
  2. Documento ➜ Botão com a informação do lançamento no contas à receber, com acesso direto ao cadastro do lançamento;
  3. Nosso Número ➜ Informação do nosso número;
  4. Vencimento ➜ Data de vencimento da fatura;
  5. Saldo ➜ Valor principal da fatura;
  6. Total ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
  7. Nome / Razão Social ➜ Informação do cliente que está na fatura.

Botões

Somente campos que merecem destaque:

  1. Log de Eventos:
    • Mostrar Relatório ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
    • Limpar Log ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
  2. Ler Arquivo Retorno ➜ Leitura do arquivo RETORNO obtido junto ao banco para realizar as baixas automáticas, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos.
  3. Ler API ➜ Opção para acesso direto dos recebimentos registrados no banco. Baixa automática sem a necessidade de ler algum tipo de arquivo. Opção disponível apenas para API de integração.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a leitura do diretório do arquivo RETORNO é necessário informar o diretório em: Principal\Banco / Caixa ;
  • O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
  • Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será excluído ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: Diretório, um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.
  • Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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