Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

Em: Principal ➜ Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) temos duas opções: ➜ Plano de Contas e ➜ Ajustes

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Assim como a Demonstração de Resultados de Exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica e deve ser incluída no balanço patrimonial.

No software da Contabilidade, para os usuários que desejam realizar o controle de sua demonstração DFC(Demonstrativo de Fluxo de Caixa), informamos que nosso software possui em: Especiais / Importação de arquivos - Modelos - Plano de contas - Modelo 01 DFC, um plano de contas modelo para esta configuração.

Plano de Contas

Onde são cadastradas as Contas Contábeis do Plano de Contas DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) de cada Empresa.

Código

Deve seguir a ordem crescente de cadastramento: 1, depois 1.1, depois 1.1.01, e assim por diante.

O software já oferece a opção de importar um Plano de Contas DFC básico, em Especiais ➜ Importar ➜ DFC.

A estrutura (máscara), diferentemente do Plano de Contas Contábeis, é fixa no Sistema: 9.9.99 como por exemplo:

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS 
   
   1.1 - RECEBIMENTOS 
   1.1.01 - Recebimento de Serviços / Vendas
   1.1.99 - Outros Recebimentos
   
   1.2 - PAGAMENTOS
   1.2.01 - Adiantamentos Diversos
   1.2.99 - Outros Pagamentos
    
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
   
   2.1 - RECEBIMENTOS 
   2.1.01 - Venda de Imobilizado
    
   2.2 - PAGAMENTOS 
   2.2.01 - Aquisição de Imobilizado
    
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
   
   3.1 - RECEBIMENTOS 
   3.1.01 - Aumento de Capital
    
   3.2 - PAGAMENTOS 
   3.2.01 - Pagamento de Empréstimos

Ou seja: 

A máscara será sempre FIXA #.#.##

• Primeiro nível: 1 será "Atividades Operacionais"; 2 será "Atividades de Investimentos" e 3 será "Atividades de Financiamentos";
• Segundo nível: 1 será "Recebimentos" e 2 será "Pagamentos";
• Terceiro nível: será livre para o Usuário de 01 ao 99.

Descrição

Descrição da conta contábil, recomendamos a leitura do Help do Cadastro da Empresa, onde o cadastramento das Contas de Caixa, Bancos e Aplicações são fundamentais. 

Em: Relatórios / Plano de Contas(DFC), emita o relatório, para a visualização do plano de contas criado.

Ajustes

Nesta opção é possível incluir e alterar valores diretamente nos respectivos Códigos DFC.

Os valores lançados nesta opção serão acrescentados aos saldos apurados automaticamente pelo software nos lançamentos do Movimento, cujo Código DFC tenha sido informados no Movimento.

Caso nenhum lançamento do Movimento tenha tido a informação do Código DFC, basta lançar o Valor Total em cada um dos Códigos DFC que tenha tido movimentação no Exercício e/ou Período desejado.

• Código: Código DFC
• Data: Data do lançamento
• Valor: Valor do lançamento
• Observações: Observações gerais do lançamento

Para vincular as contas do Plano de contas e nas contas que envolvem Caixa, Banco ou Aplicação(Conforme cadastrado na Empresa na aba Contabilidade), entre em Principal/Plano de contas, localize a conta desejada,exemplo aluguel e indique no campo código o código do DFC referente a conta exemplo, recebimento, pagamento, impostos e etc...

Movimento

Em: Principal / Movimento, deverá ser preenchido em TODOS os lançamentos contábeis de RECEBIMENTOS e PAGAMENTOS, o código relacionado a DFC de acordo com o plano de contas.

Relatório

Para a conferência de quais lançamentos contábeis estão devidamente configurados pelo código de DFC, vá em: Relatórios / Lançamentos(DFC)

Fechamento

Caso a demonstração da DFC não esteja fechando corretamente, possivemente é falta de algum lançamento contábil ainda não configurado com o seu devido código da DFC, em: Principal / Movimento.