Baixa de Documentos (GF)

➜ Finalidade: Baixa de Documentos
➜ Disponível em: Principal / Baixa de Documentos

Seleção de Registros

1. até, ;
2. Banco, ;
3. Documentos, ;
4. Faturamento, ;
5. Nosso Número, ;
6. Participante, ;
7. Período de, ;
8. Raiz CNPJ, ;
9. Razão Social, ;
10. Separar por vírgula. Valor Principal, ;
11. Tipo, ;

Liquidação

1. Data Crédito, ;
2. Descrição do Banco / Caixa, ;
3. Diretório Retorno, ;
4. Forma Lançamento, ;
5. Liquidação, ;
6. Tipo de Baixa, ;

Botões

1. Liquidação ➜ Reiniciar Processo, ;
2. Liquidação ➜ Diretório, ;
3. Liquidação ➜ Salvar na Memória, ;
4. ''', Selecionar TODOS Registros;
5. ''', Desmarcar TODOS os Registros;
6. Sair, Sair;
7. OK, Confirmar Operação;
8. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
9. Ler Arquivo Retorno, Arquivo Bancário;
10. Ler API, Ler Cobrança via API;
11. Cheques, Controle de Cheques;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: MANUAL ou AUTOMÁTICA.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito.

Selecionar Registros

Somente campos que merecem destaque:

1. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

1. Código do Banco ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento;
2. Tipo de Baixa:
   • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Rec.;
   • PARCIAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
   • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
   • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
3. Liquidação ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
4. Data do Crédito ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
5. Diretório ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
6. Reiniciar Processo ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o reset de todas as flags.

Relação de Boletos / Documentos

Somente campos que merecem destaque:

1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
2. Documento ➜ Botão com a informação do lançamento no contas à receber, com acesso direto ao cadastro do lançamento;
3. Nosso Número ➜ Informação do nosso número;
4. Vencimento ➜ Data de vencimento da fatura;
5. Saldo ➜ Valor principal da fatura;
6. Total ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
7. Nome / Razão Social ➜ Informação do cliente que está na fatura.

Botões

Somente campos que merecem destaque:

1. Log de Eventos:
   • Mostrar Relatório ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
   • Limpar Log ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
2. Ler Arquivo Retorno ➜ Leitura do arquivo RETORNO obtido junto ao banco para realizar as baixas automáticas, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos.
3. Ler API ➜ Opção para acesso direto dos recebimentos registrados no banco. Baixa automática sem a necessidade de ler algum tipo de arquivo. Opção disponível apenas para API de integração.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Para a leitura do diretório do arquivo RETORNO é necessário informar o diretório em: Principal\Banco / Caixa ;
• O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
• Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será excluído ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: Diretório, um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.