Mudanças entre as edições de "Controle de Cheque (GF)"

Edição atual tal como às 11h35min de 3 de junho de 2023

➜ Finalidade: Controle de Cheque
➜ Disponível em: Principal / Controle de Cheque

Seleção de Registros

Banco, ;
Favorecido, ;
Nº do Cheque, ;
Participante, ;
Status, ;

Cheque

Controle de Cheque

Banco/Caixa, ;
Cheque, ;
Classificação, ;
Depósito, ;
Emissão, ;
Favorecido, ;
Participante, ;
Previsão, ;
Status, ;
Valor Nominal, ;

Observações

Cheque Agrupador, ;

Relação de Documentos

Complemento

Botões

Imprimir Cheque, Imprimir Cheque;
Cópia de Cheque, Cópia de Cheque;
Cancelar Cheque, Cancelar Cheque;

Pontos Importantes

Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
Autorização ➜ Autorização de Pagamento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
+➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Controle de Cheque'''</span><br>
+➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Controle de Cheque'''</span>
+=== Seleção de Registros ===
+# '''Banco''''', ;''
+# '''Favorecido''''', ;''
+# '''Nº do Cheque''''', ;''
+# '''Participante''''', ;''
+# '''Status''''', ;''
+== Cheque ==
+=== Controle de Cheque ===
+# '''Banco/Caixa''''', ;''
+# '''Cheque''''', ;''
+# '''Classificação''''', ;''
+# '''Depósito''''', ;''
+# '''Emissão''''', ;''
+# '''Favorecido''''', ;''
+# '''Participante''''', ;''
+# '''Previsão''''', ;''
+# '''Status''''', ;''
+# '''Valor Nominal''''', ;''
+== Observações ==
+# '''Cheque Agrupador''''', ;''
+== Relação de Documentos ==
+== Complemento ==
+== Botões ==
+# '''Imprimir Cheque''''', Imprimir Cheque;''
+# '''Cópia de Cheque''''', Cópia de Cheque;''
+# '''Cancelar Cheque''''', Cancelar Cheque;''
+== Pontos Importantes ==
+* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
+== Videoaula ==
+Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
+<html>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
+<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/8990815300D71040E3B01C636713DB3D"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
+</html>
+'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
+<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
+[[Category: Gerenciador Financeiro]]
 Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''
@@ Linha 5: / Linha 59: @@
 Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
-*➕ - Incluir registro
-*✖ - Excluir registro&nbsp;
-*✐ - Alterar registro
-*✓ - Gravar registro
-*⇨ - Mover para o próximo registro
-*⇦ - Mover para o primeiro registro
-&nbsp;
 == ➜ Lançamento Padrão ==
@@ Linha 18: / Linha 64: @@
 Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
-Ao clicar em&nbsp;➕ - Incluir registro, preencha os campos:
-*'''Tipo de Abertura'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Status'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Última Atualização'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Participante'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Faturamento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Banco / Caixa'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Documento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Aplicar Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Período'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Manter Até'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Início do Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Contrato'''&nbsp;&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Tipo de Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Dia do Vencimento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Total'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Ocorrência'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Operação'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Segmento'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Código&nbsp;Serviço'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''CFOP'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Centro de Custo'''&nbsp;➜&nbsp;;
-*'''Observações'''&nbsp;➜&nbsp;;
 Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
@@ Linha 73: / Linha 94: @@
 O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
-&nbsp;
-[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]