Mudanças entre as edições de "Vencimentos e Autorizações (GF)"

Edição atual tal como às 11h37min de 3 de junho de 2023

➜ Finalidade: Vencimentos e Autorizações
➜ Disponível em: Principal / Vencimentos e Autorizações

Seleção de Registros

Autorizado Por, ;
Autorizado, ;
Banco, ;
CNPJ/CPF, ;
Data Final, ;
Data Inicial, ;
Nº do Documento, ;
Nome / Razão Social, ;
Participante, ;
Status, ;
Tipo de Data, ;
Tipo, ;
Total Geral, ;

Botões

Sair, Sair;
Imprimir, Imprimir Boletos Selecionados;
Hoje, Lançamentos do Dia;
Limpar Filtro, Limpar Filtro;
Arquivo Remessa, Gerar Arquivo Bancário;

Pontos Importantes

Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
Autorização ➜ Autorização de Pagamento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.

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+➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Vencimentos e Autorizações'''</span><br>
+➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Vencimentos e Autorizações'''</span>
+== Seleção de Registros ==
+# '''Autorizado Por''''', ;''
+# '''Autorizado''''', ;''
+# '''Banco''''', ;''
+# '''CNPJ/CPF''''', ;''
+# '''Data Final''''', ;''
+# '''Data Inicial''''', ;''
+# '''Nº do Documento''''', ;''
+# '''Nome / Razão Social''''', ;''
+# '''Participante''''', ;''
+# '''Status''''', ;''
+# '''Tipo de Data''''', ;''
+# '''Tipo''''', ;''
+# '''Total Geral''''', ;''
+== Botões ==
+# '''Sair''''', Sair;''
+# '''Imprimir''''', Imprimir Boletos Selecionados;''
+# '''Hoje''''', Lançamentos do Dia;''
+# '''Limpar Filtro''''', Limpar Filtro;''
+# '''Arquivo Remessa''''', Gerar Arquivo Bancário;''
+== Pontos Importantes ==
+* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
+== Videoaula ==
+Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
+<html>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
+<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/DAAE81E930EE91B9205714B9F6BFB0F3"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
+</html>
+'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
+[[Category: Gerenciador Financeiro]]
+[[Category: Funcionalidades (GF)]]
+<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
+Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''
+Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''','''&nbsp;é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de&nbsp;contas&nbsp;a pagar. Funciona como um Assistente de contas&nbsp;a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
+Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
+== ➜ Lançamento Padrão ==
+Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
+Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
+== ➜ Lançamentos ==
+Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
+*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
+*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
+*'''Cheques '''➜&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
+*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo;
+*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
+*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
+*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de Pagamento.
 == ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
+Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
+Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
-Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
+== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
+Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
+Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
-Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
+== ➜ Cheques Emitidos ==
+O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.