Mudanças entre as edições de "Vencimentos e Autorizações (GF)"
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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Vencimentos e Autorizações'''</span><br> | |||
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# '''Sair''''', Sair;'' | |||
# '''Imprimir''''', Imprimir Boletos Selecionados;'' | |||
# '''Hoje''''', Lançamentos do Dia;'' | |||
# '''Limpar Filtro''''', Limpar Filtro;'' | |||
# '''Arquivo Remessa''''', Gerar Arquivo Bancário;'' | |||
== Pontos Importantes == | |||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category: Gerenciador Financeiro]] | |||
[[Category: Funcionalidades (GF)]] | |||
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span> | |||
Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar/Receber''' | |||
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''',''' é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída. | |||
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''. | |||
== ➜ Lançamento Padrão == | |||
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela. | |||
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado. | |||
== ➜ Lançamentos == | |||
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa. | |||
*'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc; | |||
*'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos; | |||
*'''Cheques '''➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque; | |||
*'''CC '''➜''' '''Informação do rateio por Centro de Custo; | |||
*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos; | |||
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil; | |||
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento. | |||
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> == | == ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> == | ||
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | ||
Feita qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório. | |||
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> == | |||
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. | |||
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc. | |||
== ➜ Cheques Emitidos == | |||
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado. | |||
Edição atual tal como às 11h37min de 3 de junho de 2023
➜ Finalidade: Vencimentos e Autorizações
➜ Disponível em: Principal / Vencimentos e Autorizações
Seleção de Registros
- Autorizado Por, ;
- Autorizado, ;
- Banco, ;
- CNPJ/CPF, ;
- Data Final, ;
- Data Inicial, ;
- Nº do Documento, ;
- Nome / Razão Social, ;
- Participante, ;
- Status, ;
- Tipo de Data, ;
- Tipo, ;
- Total Geral, ;
Botões
- Sair, Sair;
- Imprimir, Imprimir Boletos Selecionados;
- Hoje, Lançamentos do Dia;
- Limpar Filtro, Limpar Filtro;
- Arquivo Remessa, Gerar Arquivo Bancário;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.
Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.
➜ Lançamento Padrão
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
➜ Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.
- Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
- Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
- Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
- CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
- Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
- CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
- Autorização ➜ Autorização de Pagamento.
➜ Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.
➜ Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
➜ Cheques Emitidos
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.