Mudanças entre as edições de "Vencimentos e Autorizações (GF)"

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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Vencimentos e Autorizações'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Vencimentos e Autorizações'''</span>
== Seleção de Registros ==
# '''Autorizado Por''''', ;''
# '''Autorizado''''', ;''
# '''Banco''''', ;''
# '''CNPJ/CPF''''', ;''
# '''Data Final''''', ;''
# '''Data Inicial''''', ;''
# '''Nº do Documento''''', ;''
# '''Nome / Razão Social''''', ;''
# '''Participante''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Tipo de Data''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''
# '''Total Geral''''', ;''
== Botões ==
# '''Sair''''', Sair;''
# '''Imprimir''''', Imprimir Boletos Selecionados;''
# '''Hoje''''', Lançamentos do Dia;''
# '''Limpar Filtro''''', Limpar Filtro;''
# '''Arquivo Remessa''''', Gerar Arquivo Bancário;''
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/DAAE81E930EE91B9205714B9F6BFB0F3"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
[[Category: Gerenciador Financeiro]]
[[Category: Funcionalidades (GF)]]
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''
Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''


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Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.


*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro&nbsp;
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro
&nbsp;


== ➜ Lançamento Padrão ==
== ➜ Lançamento Padrão ==
Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Ao clicar em&nbsp;➕ - Incluir registro, preencha os campos:
*'''Tipo de Abertura'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Status'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Última Atualização'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Participante'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Faturamento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Banco / Caixa'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Documento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Aplicar Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Período'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Manter Até'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Início do Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Contrato'''&nbsp;&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Tipo de Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Dia do Vencimento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Total'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Ocorrência'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Operação'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Segmento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Código&nbsp;Serviço'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''CFOP'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Centro de Custo'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Observações'''&nbsp;➜&nbsp;;


Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.


== ➜ Lançamentos ==
== ➜ Lançamentos ==
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.


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== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.


== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.


== ➜ Cheques Emitidos ==
== ➜ Cheques Emitidos ==
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/31e7d5da-2829-4fdb-ae5a-2c65c6874d04"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
[[Category: Gerenciador Financeiro]]

Edição atual tal como às 11h37min de 3 de junho de 2023

➜ Finalidade: Vencimentos e Autorizações
➜ Disponível em: Principal / Vencimentos e Autorizações

Seleção de Registros

  1. Autorizado Por, ;
  2. Autorizado, ;
  3. Banco, ;
  4. CNPJ/CPF, ;
  5. Data Final, ;
  6. Data Inicial, ;
  7. Nº do Documento, ;
  8. Nome / Razão Social, ;
  9. Participante, ;
  10. Status, ;
  11. Tipo de Data, ;
  12. Tipo, ;
  13. Total Geral, ;

Botões

  1. Sair, Sair;
  2. Imprimir, Imprimir Boletos Selecionados;
  3. Hoje, Lançamentos do Dia;
  4. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
  5. Arquivo Remessa, Gerar Arquivo Bancário;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal  Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.


➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização  Autorização de Pagamento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.