Bancos / Caixa (EW)

➜ Finalidade: Bancos / Caixa
➜ Disponível em: Principal / Bancos / Caixa

Principal

Conta Contábil - Analítica

1. Conta, ;

Banco / Caixa

1. Agência, ;
2. Agência, ;
3. Banco, ;
4. Banco, ;
5. Código, ;
6. Conta Favorita, ;
7. Conta, ;
8. Conta, ;
9. Descrição, ;
10. Extrato, ;
11. Observações, ;
12. Saldo do Movimento, ;
13. Saldo Inicial, ;
14. Status, ;
15. Tipo, ;

Remessa / Retorno

Diretório para o arquivo REMESSA

1. Diretório, ;
2. Prefixo do Arquivo, ;

Diretório para o arquivo RETORNO

1. Diretório, ;
2. Trecho do Arquivo, ;

Endereço

Logradouro

1. Bairro, ;
2. CEP, ;
3. Cidade, ;
4. Complemento, ;
5. Endereço, ;
6. No., ;
7. UF, ;

Botões

1. Diretório para o arquivo REMESSA ➜ Pesquisar Diretório, ;
2. Diretório para o arquivo RETORNO ➜ Pesquisar Diretório, ;
3. Logradouro ➜ Pesquisar CEP, ;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.

Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.

Banco / Caixa

1. Status ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
2. Tipo ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
3. Saldo Inicial ➜ Informação do saldo inicial da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
4. Saldo do Movimento ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos realizados no formulário do movimento;
5. Banco ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
6. Extrato ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.

Remessa / Retorno

Diretório para o arquivo REMESSA

Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Diretório para o arquivo RETORNO

Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção Recebimentos nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Endereço

Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão Pesquisar CEP para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.

Pontos Importantes

• Marque a opção Conta Favorita para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
• É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
• Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
• O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
• Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
• Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.