Mudanças entre as edições de "Bancos / Caixa (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Bancos / Caixa'''</span><br> | |||
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Bancos / Caixa'''</span> | |||
== Principal == | |||
=== Conta Contábil - Analítica === | |||
# '''Conta''''', ;'' | |||
=== Banco / Caixa === | |||
# '''Agência''''', ;'' | |||
# '''Agência''''', ;'' | |||
# '''Banco''''', ;'' | |||
# '''Banco''''', ;'' | |||
# '''Código''''', ;'' | |||
# '''Conta Favorita''''', ;'' | |||
# '''Conta''''', ;'' | |||
# '''Conta''''', ;'' | |||
# '''Descrição''''', ;'' | |||
# '''Extrato''''', ;'' | |||
# '''Observações''''', ;'' | |||
# '''Saldo do Movimento''''', ;'' | |||
# '''Saldo Inicial''''', ;'' | |||
# '''Status''''', ;'' | |||
# '''Tipo''''', ;'' | |||
== Remessa / Retorno == | |||
=== Diretório para o arquivo REMESSA === | |||
# '''Diretório''''', ;'' | |||
# '''Prefixo do Arquivo''''', ;'' | |||
=== Diretório para o arquivo RETORNO === | |||
# '''Diretório''''', ;'' | |||
# '''Trecho do Arquivo''''', ;'' | |||
== Endereço == | |||
=== Logradouro === | |||
# '''Bairro''''', ;'' | |||
# '''CEP''''', ;'' | |||
# '''Cidade''''', ;'' | |||
# '''Complemento''''', ;'' | |||
# '''Endereço''''', ;'' | |||
# '''No.''''', ;'' | |||
# '''UF''''', ;'' | |||
== Complemento == | |||
== Botões == | |||
# '''Diretório para o arquivo REMESSA ➜ Pesquisar Diretório''''', ;'' | |||
# '''Diretório para o arquivo RETORNO ➜ Pesquisar Diretório''''', ;'' | |||
# '''Logradouro ➜ Pesquisar CEP''''', ;'' | |||
== Pontos Importantes == | |||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
<html> | |||
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | |||
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/DF75D85A7D42B61ABE3B9F15306AE5A6"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | |||
</html> | |||
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category: EControle]] | |||
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span> | |||
Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa. | Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa. | ||
Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos. | Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos. | ||
==== Banco / Caixa ==== | ==== Banco / Caixa ==== | ||
| Linha 12: | Linha 78: | ||
# '''Tipo''' ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...; | # '''Tipo''' ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...; | ||
# '''Saldo Inicial''' ➜ Informação do '''saldo inicial''' da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo; | # '''Saldo Inicial''' ➜ Informação do '''saldo inicial''' da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo; | ||
# '''Saldo do Movimento''' ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos | # '''Saldo do Movimento''' ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos realizados no formulário do movimento; | ||
# '''Banco''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil; | # '''Banco''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil; | ||
# '''Extrato''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX. | # '''Extrato''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX. | ||
| Linha 33: | Linha 99: | ||
* Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE; | * Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE; | ||
* Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento. | * Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento. | ||
Edição atual tal como às 17h10min de 6 de junho de 2023
➜ Finalidade: Bancos / Caixa
➜ Disponível em: Principal / Bancos / Caixa
Principal
Conta Contábil - Analítica
- Conta, ;
Banco / Caixa
- Agência, ;
- Agência, ;
- Banco, ;
- Banco, ;
- Código, ;
- Conta Favorita, ;
- Conta, ;
- Conta, ;
- Descrição, ;
- Extrato, ;
- Observações, ;
- Saldo do Movimento, ;
- Saldo Inicial, ;
- Status, ;
- Tipo, ;
Remessa / Retorno
Diretório para o arquivo REMESSA
- Diretório, ;
- Prefixo do Arquivo, ;
Diretório para o arquivo RETORNO
- Diretório, ;
- Trecho do Arquivo, ;
Endereço
Logradouro
- Bairro, ;
- CEP, ;
- Cidade, ;
- Complemento, ;
- Endereço, ;
- No., ;
- UF, ;
Complemento
Botões
- Diretório para o arquivo REMESSA ➜ Pesquisar Diretório, ;
- Diretório para o arquivo RETORNO ➜ Pesquisar Diretório, ;
- Logradouro ➜ Pesquisar CEP, ;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.
Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.
Banco / Caixa
- Status ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
- Tipo ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
- Saldo Inicial ➜ Informação do saldo inicial da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
- Saldo do Movimento ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos realizados no formulário do movimento;
- Banco ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
- Extrato ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.
Remessa / Retorno
Diretório para o arquivo REMESSA
Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.
Diretório para o arquivo RETORNO
Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção Recebimentos nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.
Endereço
Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão Pesquisar CEP para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.
Pontos Importantes
- Marque a opção Conta Favorita para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
- É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
- Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
- O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
- Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
- Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.