Boletos e Arquivos (EW)

➜ Finalidade: Boletos e Arquivos
➜ Disponível em: Principal / Boletos e Arquivos

Seleção de Registro(s)

1. até, ;
2. Código do Cliente (Use vírgula para mais de um código), ;
3. Convênio, ;
4. Legenda, ;
5. Lote de Arquivo, ;
6. Nosso Número, ;
7. Pagador, ;
8. Período de, ;
9. Por Atividade, ;
10. Por Segmento, ;
11. Status do Boleto, ;

Atualização de Boletos

1. Desconsiderar Correção Monetária, ;
2. Desconsiderar Honorários, ;
3. Desconsiderar Juros, ;
4. Desconsiderar Multa, ;
5. Informar o Valor Corrigido - CM, ;
6. Manter Desconto, ;
7. Novo Vencimento, ;

Configuração de Impressão

1. Imprimir Desconto, ;
2. Imprimir estilo CARNÊ, ;
3. Imprimir Frente e Verso, ;
4. Imprimir Valor Cobrado, ;

Botões

1. Gerar Notas Fiscais, ;
2. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
3. Sair, Sair;
4. Arquivo Remessa, Gerar Arquivo Remessa, padrão CNAB;
5. LiderOnline / Email, LiderOnline / Email;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

1. Lote de Arquivo ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
2. Convênio ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;

Relação do Faturamento

Utilize as colunas: Clientes, Nosso Número, Email e Postagem para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.

Atualização de Boletos

Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.

Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.

1º Passo - Selecione os registros que serão atualizados, de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros. 2º Passo - Sobre as opções disponíveis:

1. Novo Vencimento ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
2. Desconsiderar Correção Monetária ➜ Marque esta opção para não calcular correção monetária;
3. Informar o valor corrigido - CM ➜: Marque esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
4. Desconsiderar Multa ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
5. Desconsiderar Juros ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
6. Desconsidera Honorários ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
7. Manter Desconto ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

3º Passo - Pressionar o botão: Atualizar Boletos e:

1. Gerar Boleto Atualizado ➜ Selecione esta opção para CONCLUIR o processo de atualização;
2. Cancelar Atualização ➜ Selecione esta opção para CANCELAR o processo de atualização e reverter os registros.

4º Passo - Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.

Configuração de Impressão

Configurações que se aplicam à impressão do boleto:

• Imprimir Estilo Carnê;
• Imprimir Frente e Verso;
• Imprimir Desconto;
• Imprimir Valor Cobrado;

Botões

1. Gerar Notas Fiscais ➜ Acesso à opção de gerar de nota fiscal, utilizar quando o tipo de emissão for ANTECIPADA;
2. Sincronizar Lançamentos ➜ Atualizar a relação de faturamento;
3. Selecionar TODOS os registros
4. Desmarcar TODOS os registros
5. Limpar Filtros
6. Atualizar Boletos ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
7. LiderOnline / Email ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
8. Imprimir ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
9. Arquivo Remessa ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;

Pontos Importantes

• Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO;
• Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.