Recebimentos (EW)

➜ Finalidade: Recebimentos
➜ Disponível em: Principal / Recebimentos

Seleção de Registro(s)

1. Banco, ;
2. Cliente, ;
3. Desconsiderar Vencimento, ;
4. Nosso Número, ;
5. Pagador, ;
6. Período de, ;
7. Use vírgula para mais de um cliente, ;

Liquidação

1. Data do Crédito, ;
2. Descrição do Banco / Caixa, ;
3. Diretório Retorno, ;
4. Liquidação, ;
5. Tipo de Baixa, ;

Botões

1. Liquidação ➜ Salvar na Memória, ;
2. Liquidação ➜ Diretório, ;
3. Liquidação ➜ Reiniciar Processo, ;
4. Sair, Sair;
5. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
6. OK, Confirmar Operação;
7. Ler Arquivo Retorno, Arquivo Bancário;
8. Gerar Notas Fiscais, Gerar Notas Fiscais;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: MANUAL ou AUTOMÁTICA.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito.

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

1. Código do Banco ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento;
2. Tipo de Baixa:
   • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Rec.;
   • PARCIAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
   • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
   • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
   • CONTA CORRENTE ➜ é uma baixa, cujo valor, já foi recebido ANTECIPADAMENTE através de um depósito direto no MOVIMENTO. Este montante não é consolidado ao movimento.
3. Liquidação ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
4. Data do Crédito ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
5. Diretório ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
6. Reiniciar Processo ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o reset de todas as flags.

Relação de Boletos / Documentos

Somente campos que merecem destaque:

1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
2. Cliente ➜ Botão com a informação do código do cliente, com acesso direto ao cadastro do cliente;
3. Nosso Número ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
4. Vencimento ➜ Data de vencimento da fatura;
5. R$ Total ➜ Valor principal da fatura;
6. R$ Rec. ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
7. Taxa Bco ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo RETORNO, mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
8. Obs ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.

Botões

Somente campos que merecem destaque:

1. Log de Eventos:
   • Mostrar Relatório ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
   • Limpar Log ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
2. Ler Arquivo Retorno ➜ Leitura do arquivo RETORNO obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos.
3. Gerar Notas Fiscais ➜ Opção para acesso direto à Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados).

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Para a leitura do diretório do arquivo RETORNO é necessário informar o diretório em: Principal\Empresas, opção: Banco\Caixa, campo: Diretório para o arquivo retorno;
• O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
• Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será excluído ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: Diretório, um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.
• Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.