Mudanças entre as edições de "Movimento (EW)"

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Tela para a digitação das receitas e despesas dos clientes, o período de apresentação dos registros é o mesmo selecionado através da opção '''''<F3>''''', tendo como base a informação do código da empresa e o período inicial e final.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Movimento'''</span><br>
 
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Movimento'''</span>
É possível desconsiderar o período selecionado o campo '''Desconsiderar período selecionado no <F3>.
'''
 
A Tela  está diretamente ligada ao cadastro de ''serviços prestados'' para registrar as receitas, quando houver recebimentos, e ao ''cadastro do contas à pagar'', quando houver pagamentos. estes lançamentos serão classificados como Automático e não podem sofrer alteração através deste formulário. A alteração de um lançamento automático deve ser realizada através dos formulários que originaram a informação.


== Pesquisa ==
== Pesquisa ==
Diversos campos e filtragens para a seleção dos registros, é possível navegar entre os registros através da aba '''Pesquisa''' e para ter acesso ao registro selecionado, acesse a aba '''Principal'''.


* Banco  
=== Seleção de Registro(s) ===
* Conta
# '''à Identificar''''', ;''
* Cliente
# '''Banco''''', ;''
* Data
# '''Cliente''''', ;''
* Natureza
# '''Conta''''', ;''
* Mês de Referência
# '''Data''''', ;''
* Documento
# '''Desconsiderar período selecionado no <F3>''''', ;''
* Operador
# '''Documento''''', ;''
* Valor Total  
# '''Histórico''''', ;''
* Registro
# '''Natureza''''', ;''
* Desconsiderar período selecionado no <F3>
# '''Operador''''', ;''
# '''Ref.''''', ;''
# '''Registro''''', ;''
# '''Valor Total''''', ;''
# '''Resultado''''', ;''
# '''Saldo Anterior - Bco 237''''', ;''
# '''Total das Despesas''''', ;''
# '''Total das Receitas''''', ;''


== Principal ==
== Principal ==


=== Descrição do Lançamento ===
=== Descrição do Lançamento ===
# '''Cheque''''', ;''
# '''Código do Banco''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Conta Contábil''''', ;''
# '''Data de Vencimento''''', ;''
# '''Data do Movimento''''', ;''
# '''Histórico''''', ;''
# '''LP''''', ;''
# '''Natureza''''', ;''
# '''No. do Documento''''', ;''
# '''Registro''''', ;''
# '''Segmento''''', ;''
# '''Total R$''''', ;''
# '''Transf. p/ Banco''''', ;''


'''Código do Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o banco.
=== Cliente ===
# '''Cliente''''', ;''
# '''Competência''''', ;''
# '''Observações''''', ;''
# '''Publicação LiderOnline''''', ;''
# '''Sequencial''''', ;''
# '''Tipo Serviço''''', ;''


'''Lançamento Padrão(LP)''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o lançamento pré cadastrado.
== Gráficos ==


'''Conta Contábil''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar a conta contábil que deseja movimentar.
== Complemento ==


'''Registro''': Inclusão automática da ordem do lançamento no sistema.
== Botões ==
# '''Bancos''''', Cadastro de Bancos;''
# '''Criar Regra''''', Criar Regra de Importação;''
# '''Configuração''''', Configurar Trecho de Importação;''
# '''Arquivo .OFX''''', Arquivo OFX;''
# '''Origem''''', Localizar a Origem do Registro;''
# '''Campos''''', Configuração de Campos;''


'''Data do Movimento''': Campo destinado a data de inclusão do lançamento no sistema.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


'''Natureza''':  Campo destinado a seleção de RECEITA e DESPESA.
== Videoaula ==


'''Total R$''': Campo destinado a colocar o valor do lançamento.
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


'''Cheque''': Campo destinado a indicar o número do cheque.
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/F064907E4325BD252262D6A5D4091C4C"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


'''Nº do Documento''': Campo destinado a colocar o número do documento de forma sendo ele nota fiscal, boleto, duplicata etc....
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


'''Competência''': Campo destinado a inclusão da competência do lançamento caso seja feita de forma manual.
[[Category: EControle]]


'''Data de Vencimento''': Campo destinado a inclusão do vencimento caso o lançamento seja feito de forma manual.
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


'''Histórico''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o histórico pré cadastrado, ou também pode ser incluso de forma manual.
Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.
 
==== Seleção de Registros ====
''Somente campos que merecem destaque:''
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, '''NÃO''' considerando a informação do período informado;
* '''à Identificar''', quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros com o status de ''à Identificar'' conforme marcação na ''Descrição do Lançamento'' sem considerar o período informado;
 
=== Descrição do Lançamento ===
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''LP''' ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, [[Lançamento Padrão (EW)|Acesse]];
# '''Conta Contábil''' ➜ Código da conta contábil financeira, [[Plano de Contas (EW)|Acesse]];
# '''Registro''' ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
# '''Data do Movimento''' ➜ Data do lançamento;
# '''Natureza''' ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
# '''Nº do Documento''' ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
# '''Competência''' ➜ Informe a competência do lançamento;
# '''Data de Vencimento''' ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
# '''Histórico''' ➜ esta informação é dividida em dois campos: ''[[Histórico Padrão (EW)|Código]]'' e ''Descrição'': Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
# '''Tranf. p/ Banco''' ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas;
# '''Automático''' ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias;
# '''Conciliado''' ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência;
# '''Suprimir Cliente''' ➜ Utilize esta opção para ''habilitar'' ou ''desabilitar'' a seção que trata da informação do cliente;
# '''Conta Corrente''' ➜ Utilize esta marcação para criar uma CONTA CORRENTE de cliente;
# '''Gerar Nota Fiscal''' ➜ Utilize esta marcação para gerar uma nota fiscal, automaticamente, de um montante que foi contabilizado não não estava previsto na opção de [[Serviços Prestados (EW)]];
# '''à Identificar''' ➜ Utilize esta marcação quando houver lançamento(s) de receita e/ou despesa que não foi possível identificar sua origem.
 
=== Cliente ===
Identificação do [[Clientes (EW)|Cliente]] ou [[Serviços Prestados (EW)|Serviço]] que originou o lançamento.
 
Esta informação é obrigatória, em conjunto, com as marcações:
* [[Conta Corrente (EW)|Conta Corrente]];
* [[Movimento - Gerar Nota Fiscal (EW)|Gerar Nota Fiscal]]


== Gráficos ==
== Gráficos ==
Representações gráficas das Receitas e Despesas
== Botões ==
# '''Bancos''' ➜ Cadastro de bancos;
# '''Criar Regra''' ➜ Cria uma regra, com base no histórico selecionado;
# '''Configuração''' ➜ Visualiza e configura as regras criadas, sua manutenção deve ser baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos;
# '''Arquivo .OFX''' ➜ Opção para importação do arquivo .OFX obtido junto ao banco;
# '''Origem''' ➜ Acesso direto ao registro que originou a informação;
# '''Campos''' ➜ Opção com a finalidade de configurar o formulário, sendo possível: ''Fixar, padronizar ou bloquear'' campos neste formulário.


Nesta tela estará visível em gráficos a movimentação de Receitas vs. Despesas, exibindo também outro gráfico da movimentação por Contas.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para ter acesso às configurações do ''Cliente''', é necessário desmarcar a opção '' Suprimir Cliente'';
* Utilize, na barra de navegação, o botão '''Ajuste em Lote''' para alterar vários registros ao mesmo tempo;
* Utilize, na barra de navegação, o botão '''Duplicar Lançamento''' para duplicar um registro selecionado.

Edição atual tal como às 18h34min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Movimento
➜ Disponível em: Principal / Movimento

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. à Identificar, ;
  2. Banco, ;
  3. Cliente, ;
  4. Conta, ;
  5. Data, ;
  6. Desconsiderar período selecionado no <F3>, ;
  7. Documento, ;
  8. Histórico, ;
  9. Natureza, ;
  10. Operador, ;
  11. Ref., ;
  12. Registro, ;
  13. Valor Total, ;
  14. Resultado, ;
  15. Saldo Anterior - Bco 237, ;
  16. Total das Despesas, ;
  17. Total das Receitas, ;

Principal

Descrição do Lançamento

  1. Cheque, ;
  2. Código do Banco, ;
  3. Competência, ;
  4. Conta Contábil, ;
  5. Data de Vencimento, ;
  6. Data do Movimento, ;
  7. Histórico, ;
  8. LP, ;
  9. Natureza, ;
  10. No. do Documento, ;
  11. Registro, ;
  12. Segmento, ;
  13. Total R$, ;
  14. Transf. p/ Banco, ;

Cliente

  1. Cliente, ;
  2. Competência, ;
  3. Observações, ;
  4. Publicação LiderOnline, ;
  5. Sequencial, ;
  6. Tipo Serviço, ;

Gráficos

Complemento

Botões

  1. Bancos, Cadastro de Bancos;
  2. Criar Regra, Criar Regra de Importação;
  3. Configuração, Configurar Trecho de Importação;
  4. Arquivo .OFX, Arquivo OFX;
  5. Origem, Localizar a Origem do Registro;
  6. Campos, Configuração de Campos;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  • Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
  • à Identificar, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros com o status de à Identificar conforme marcação na Descrição do Lançamento sem considerar o período informado;

Descrição do Lançamento

Somente campos que merecem destaque:

  1. LP ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, Acesse;
  2. Conta Contábil ➜ Código da conta contábil financeira, Acesse;
  3. Registro ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
  4. Data do Movimento ➜ Data do lançamento;
  5. Natureza ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
  6. Nº do Documento ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
  7. Competência ➜ Informe a competência do lançamento;
  8. Data de Vencimento ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
  9. Histórico ➜ esta informação é dividida em dois campos: Código e Descrição: Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
  10. Tranf. p/ Banco ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas;
  11. Automático ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias;
  12. Conciliado ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência;
  13. Suprimir Cliente ➜ Utilize esta opção para habilitar ou desabilitar a seção que trata da informação do cliente;
  14. Conta Corrente ➜ Utilize esta marcação para criar uma CONTA CORRENTE de cliente;
  15. Gerar Nota Fiscal ➜ Utilize esta marcação para gerar uma nota fiscal, automaticamente, de um montante que foi contabilizado não não estava previsto na opção de Serviços Prestados (EW);
  16. à Identificar ➜ Utilize esta marcação quando houver lançamento(s) de receita e/ou despesa que não foi possível identificar sua origem.

Cliente

Identificação do Cliente ou Serviço que originou o lançamento.

Esta informação é obrigatória, em conjunto, com as marcações:

Gráficos

Representações gráficas das Receitas e Despesas

Botões

  1. Bancos ➜ Cadastro de bancos;
  2. Criar Regra ➜ Cria uma regra, com base no histórico selecionado;
  3. Configuração ➜ Visualiza e configura as regras criadas, sua manutenção deve ser baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos;
  4. Arquivo .OFX ➜ Opção para importação do arquivo .OFX obtido junto ao banco;
  5. Origem ➜ Acesso direto ao registro que originou a informação;
  6. Campos ➜ Opção com a finalidade de configurar o formulário, sendo possível: Fixar, padronizar ou bloquear campos neste formulário.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para ter acesso às configurações do Cliente', é necessário desmarcar a opção Suprimir Cliente;
  • Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
  • Utilize, na barra de navegação, o botão Duplicar Lançamento para duplicar um registro selecionado.
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