Movimento (EW)

➜ Finalidade: Movimento
➜ Disponível em: Principal / Movimento

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

1. à Identificar, ;
2. Banco, ;
3. Cliente, ;
4. Conta, ;
5. Data, ;
6. Desconsiderar período selecionado no <F3>, ;
7. Documento, ;
8. Histórico, ;
9. Natureza, ;
10. Operador, ;
11. Ref., ;
12. Registro, ;
13. Valor Total, ;
14. Resultado, ;
15. Saldo Anterior - Bco 237, ;
16. Total das Despesas, ;
17. Total das Receitas, ;

Principal

Descrição do Lançamento

1. Cheque, ;
2. Código do Banco, ;
3. Competência, ;
4. Conta Contábil, ;
5. Data de Vencimento, ;
6. Data do Movimento, ;
7. Histórico, ;
8. LP, ;
9. Natureza, ;
10. No. do Documento, ;
11. Registro, ;
12. Segmento, ;
13. Total R$, ;
14. Transf. p/ Banco, ;

Cliente

1. Cliente, ;
2. Competência, ;
3. Observações, ;
4. Publicação LiderOnline, ;
5. Sequencial, ;
6. Tipo Serviço, ;

Botões

1. Bancos, Cadastro de Bancos;
2. Criar Regra, Criar Regra de Importação;
3. Configuração, Configurar Trecho de Importação;
4. Arquivo .OFX, Arquivo OFX;
5. Origem, Localizar a Origem do Registro;
6. Campos, Configuração de Campos;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

• Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
• à Identificar, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros com o status de à Identificar conforme marcação na Descrição do Lançamento sem considerar o período informado;

Descrição do Lançamento

Somente campos que merecem destaque:

1. LP ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, Acesse;
2. Conta Contábil ➜ Código da conta contábil financeira, Acesse;
3. Registro ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
4. Data do Movimento ➜ Data do lançamento;
5. Natureza ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
6. Nº do Documento ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
7. Competência ➜ Informe a competência do lançamento;
8. Data de Vencimento ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
9. Histórico ➜ esta informação é dividida em dois campos: Código e Descrição: Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
10. Tranf. p/ Banco ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas;
11. Automático ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias;
12. Conciliado ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência;
13. Suprimir Cliente ➜ Utilize esta opção para habilitar ou desabilitar a seção que trata da informação do cliente;
14. Conta Corrente ➜ Utilize esta marcação para criar uma CONTA CORRENTE de cliente;
15. Gerar Nota Fiscal ➜ Utilize esta marcação para gerar uma nota fiscal, automaticamente, de um montante que foi contabilizado não não estava previsto na opção de Serviços Prestados (EW);
16. à Identificar ➜ Utilize esta marcação quando houver lançamento(s) de receita e/ou despesa que não foi possível identificar sua origem.

Cliente

Identificação do Cliente ou Serviço que originou o lançamento.

Esta informação é obrigatória, em conjunto, com as marcações:

• Conta Corrente;
• Gerar Nota Fiscal

Gráficos

Representações gráficas das Receitas e Despesas

Botões

1. Bancos ➜ Cadastro de bancos;
2. Criar Regra ➜ Cria uma regra, com base no histórico selecionado;
3. Configuração ➜ Visualiza e configura as regras criadas, sua manutenção deve ser baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos;
4. Arquivo .OFX ➜ Opção para importação do arquivo .OFX obtido junto ao banco;
5. Origem ➜ Acesso direto ao registro que originou a informação;
6. Campos ➜ Opção com a finalidade de configurar o formulário, sendo possível: Fixar, padronizar ou bloquear campos neste formulário.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Para ter acesso às configurações do Cliente', é necessário desmarcar a opção Suprimir Cliente;
• Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
• Utilize, na barra de navegação, o botão Duplicar Lançamento para duplicar um registro selecionado.