Mudanças entre as edições de "Integração Conta Azul (CT)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (20 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
# Acessar ''[[Exportação de Arquivos - Contabilidade SQL|'Especiais\Exportação de Arquivos]]''' | # Acessar ''[[Exportação de Arquivos - Contabilidade SQL|'Especiais\Exportação de Arquivos]]''' | ||
# Seção ''Seleção de Registros'', Informar em data inicial e data final o ano para integração com o Conta Azul. Obs: O Sistema já preenche esta data automaticamente conforme o período selecionado no '''F3 empresa'''. | # Seção '''Seleção de Registros''', Informar em data inicial e data final o ano para integração com o Conta Azul. Obs: O Sistema já preenche esta data automaticamente conforme o período selecionado no '''F3 empresa'''. | ||
# Seção ''SPED - ECD'', Selecionar o ano da ECD - Escrituração Contábil Digital e clicar no botão "OK". | # Seção '''SPED - ECD''', Selecionar o ano da ECD - Escrituração Contábil Digital e clicar no botão "OK". | ||
# Tela ''Campos Auxiliares'', | # Tela '''Campos Auxiliares''', Nesta tela basta o usuário sair para que seja aberto a tela de geração de arquivos. | ||
# Tela ''Geração de Arquivos'', Clicar no botão '''Gerar Arquivos''' no qual o arquivo será gerado na pasta | # Tela '''Geração de Arquivos''', Clicar no botão '''Gerar Arquivos''' no qual o arquivo será gerado na pasta LíderDrive, informada em Especiais/ Configurações Globais. | ||
Acessar o link do Conta Azul: [https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/360026657871 Exportação do plano de contas] | |||
=== Integração contábil: Como realizar a importação e exportação no Conta Azul === | === Integração contábil: Como realizar a importação e exportação no Conta Azul === | ||
| Linha 13: | Linha 15: | ||
==== Como importar o plano de contas ==== | ==== Como importar o plano de contas ==== | ||
# Acesse o painel do Conta Azul localizado em seu cliente, clique em Ações > Configurar Contas. | # Acesse o painel do Conta Azul localizado em seu cliente, clique em Ações > Configurar Contas. | ||
# '''Plano de Contas''' Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo da ECD gerado na Contabilidade e clique em Próximo passo. | # '''Plano de Contas''' ➜ Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo da ECD gerado na Contabilidade e clique em Próximo passo. | ||
# '''Contas Bancárias''' Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada. Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a na Contabilidade. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na plataforma. Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória. | |||
# '''Recebimentos e Pagamentos''' Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil. Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos. Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade. | ==== Parametrizando as contas contábeis no Conta Azul ==== | ||
# '''Histórico''' Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados na Contabilidade. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo "Histórico para realização". | # '''Contas Bancárias''' ➜ Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada. Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a na Contabilidade. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na plataforma. Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória. | ||
# '''Resumo''' Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico. Após a conferência, clique em Finalizar. Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e a plataforma irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação da Contabilidade. | # '''Recebimentos e Pagamentos''' ➜ Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil. Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos. Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade. | ||
# '''Histórico''' ➜ Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados na Contabilidade. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo "Histórico para realização". | |||
# '''Resumo''' ➜ Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico. Após a conferência, clique em Finalizar. Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e a plataforma irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação da Contabilidade. | |||
Para maiores informações acessar o link da Conta Azul: [https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/115008276507-Integra%C3%A7%C3%A3o-cont%C3%A1bil-como-realizar-a-importa%C3%A7%C3%A3o-e-exporta%C3%A7%C3%A3o-para-seu-sistema-cont%C3%A1bil '''Integração Contábil'''] | |||
=== Importação da movimentação do Conta Azul para a Contabilidade === | |||
# Acessar [[Seleção de Empresas (EW)|'''F3 Empresa''']] Selecionar o período da importação. | |||
# Acessar [[Movimento (CT)|'''Principal\ Movimento''']] | |||
# Botão '''Importação''' opção '''SPED ECD - Escrituração Contábil Digital'''. Esta opção irá permitir que o usuário selecione o arquivo txt, gerado pela plataforma Conta Azul para que seja importada a movimentação. Assim que realizar a importação das movimentações o usuário pode conferir os lançamentos dentro do próprio movimento ou pelos relatórios. | |||
Acessar o link do Conta Azul: I[https://ajuda.contaazul.com/hc/pt-br/articles/360026658131 Importação de Lançamentos] | |||
[[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]] | |||
Edição atual tal como às 11h35min de 19 de junho de 2023
Integração Conta Azul
Exportação do Plano de Contas na Contabilidade
- Acessar 'Especiais\Exportação de Arquivos'
- Seção Seleção de Registros, Informar em data inicial e data final o ano para integração com o Conta Azul. Obs: O Sistema já preenche esta data automaticamente conforme o período selecionado no F3 empresa.
- Seção SPED - ECD, Selecionar o ano da ECD - Escrituração Contábil Digital e clicar no botão "OK".
- Tela Campos Auxiliares, Nesta tela basta o usuário sair para que seja aberto a tela de geração de arquivos.
- Tela Geração de Arquivos, Clicar no botão Gerar Arquivos no qual o arquivo será gerado na pasta LíderDrive, informada em Especiais/ Configurações Globais.
Acessar o link do Conta Azul: Exportação do plano de contas
Integração contábil: Como realizar a importação e exportação no Conta Azul
Como importar o plano de contas
- Acesse o painel do Conta Azul localizado em seu cliente, clique em Ações > Configurar Contas.
- Plano de Contas ➜ Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo da ECD gerado na Contabilidade e clique em Próximo passo.
Parametrizando as contas contábeis no Conta Azul
- Contas Bancárias ➜ Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada. Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a na Contabilidade. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na plataforma. Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória.
- Recebimentos e Pagamentos ➜ Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil. Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos. Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.
- Histórico ➜ Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados na Contabilidade. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo "Histórico para realização".
- Resumo ➜ Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico. Após a conferência, clique em Finalizar. Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e a plataforma irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação da Contabilidade.
Para maiores informações acessar o link da Conta Azul: Integração Contábil
Importação da movimentação do Conta Azul para a Contabilidade
- Acessar F3 Empresa Selecionar o período da importação.
- Acessar Principal\ Movimento
- Botão Importação opção SPED ECD - Escrituração Contábil Digital. Esta opção irá permitir que o usuário selecione o arquivo txt, gerado pela plataforma Conta Azul para que seja importada a movimentação. Assim que realizar a importação das movimentações o usuário pode conferir os lançamentos dentro do próprio movimento ou pelos relatórios.
Acessar o link do Conta Azul: IImportação de Lançamentos