Mudanças entre as edições de "Plano de Contas (EW)"

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O plano de contas é criado livremente pelo usuário e as contas contábeis possuem um layout fixo definido pelo próprio sistema no seguinte padrão: 9.99.99, e que não devem ser completadas com zeros à direita.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Plano de Contas'''</span><br>
 
Este tela tem por finalidade o cadastro completo do plano de contas financeiro. Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99.
 
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Plano de Contas'''</span>
 
== Seleção de Registro(s) ==
# '''Código''''', Campo destinado para filtrar a conta contábil pelo código;''
# '''Descrição''''', Campo destinado para filtrar a conta contábil pela descrição;''
# '''Natureza''''', Campo destinado para filtrar a conta contábil pela natureza da conta;''
 
== Plano de Contas ==
# '''Código Histórico Padrão''''', Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;''
# '''Conta Contábil - Analítica''''', Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;''
# '''Conta''''', Código da conta, que deve ser criado no padrão da máscara. Exemplo de máscara: 9.99.99;''
# '''Descrição''''', Campo destinado para informar a descrição da conta contábil;''
# '''Natureza''''', Informe na seleção de registro a natureza da conta contábil;''
# '''Suprimir na Consulta''''', Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;''
# '''Tipo''''', Campo destinado para informar o tipo da conta contábil. Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;''
 
== Botões ==
 
Esta tela não possui botões.
 
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
* Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
* É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
 
 
== Videoaula ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
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<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/AACE59C632FC344AA821AFD5AEC4E530"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
[[Category: EControle]]
 
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
 
Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99
 
Exemplos:
Exemplos:
* '''1''' ➜ Receitas (e não 1.00.00)
* '''1''' ➜ Receitas (e não 1.00.00)
* '''1.01''' ➜ Taxas (e não 1.01.00)
* '''1.01''' ➜ Tipos de Receitas (e não 1.01.00)
* '''1.01.01''' ➜ Taxa Ordinária
* '''1.01.01''' ➜ Honorários
 
O sistema possui um modelo de plano de contas, onde para isto acesse a opção ➜ '''Especiais/importação de Dados- Modelos'''.
 


==== Plano de Contas ====
==== Plano de Contas ====
# '''Conta'''➜ Código da conta contábil, que deve ser criado no padrão 9.99.99(Com base na máscara da empresa)
# '''Conta''' ➜ Código da conta, que deve ser criado no padrão 9.99.99 conforme citado acima;
# '''Código Histórico Padrão'''➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" quando for utilizado a conta em questão, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
# '''Código Histórico Padrão''' ➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
# '''Descrição'''➜ Descrição da conta contábil;
# '''Descrição''' ➜ Descrição da conta;
# '''Tipo'''➜ Sintética, quando não recebe lançamentos, são apenas totalizadoras, e analítica, para as contas que receberam os lançamentos do movimento;
# '''Tipo''' ➜ Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;
# '''Natureza'''➜ Se a conta é de Receita e/ou Despesa.
# '''Natureza''' ➜ Se a natureza da conta é de Receita e/ou Despesa;
# '''Conta Contábil - Analítica'''➜ Diversos campos para a seleção de registro(s), em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.
# '''Conta Contábil - Analítica''' ➜ Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
# '''Suprimir na Consulta''' ➜ Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;


[[Category:EControle]]
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
* Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
* É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
* Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas.

Edição atual tal como às 14h51min de 23 de junho de 2023

➜ Finalidade: Plano de Contas

Este tela tem por finalidade o cadastro completo do plano de contas financeiro. Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99.

➜ Disponível em: Principal / Plano de Contas

Seleção de Registro(s)

  1. Código, Campo destinado para filtrar a conta contábil pelo código;
  2. Descrição, Campo destinado para filtrar a conta contábil pela descrição;
  3. Natureza, Campo destinado para filtrar a conta contábil pela natureza da conta;

Plano de Contas

  1. Código Histórico Padrão, Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
  2. Conta Contábil - Analítica, Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
  3. Conta, Código da conta, que deve ser criado no padrão da máscara. Exemplo de máscara: 9.99.99;
  4. Descrição, Campo destinado para informar a descrição da conta contábil;
  5. Natureza, Informe na seleção de registro a natureza da conta contábil;
  6. Suprimir na Consulta, Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;
  7. Tipo, Campo destinado para informar o tipo da conta contábil. Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;

Botões

Esta tela não possui botões.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
  • Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
  • É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;


Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99

Exemplos:

  • 1 ➜ Receitas (e não 1.00.00)
  • 1.01 ➜ Tipos de Receitas (e não 1.01.00)
  • 1.01.01 ➜ Honorários

Plano de Contas

  1. Conta ➜ Código da conta, que deve ser criado no padrão 9.99.99 conforme citado acima;
  2. Código Histórico Padrão ➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
  3. Descrição ➜ Descrição da conta;
  4. Tipo ➜ Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;
  5. Natureza ➜ Se a natureza da conta é de Receita e/ou Despesa;
  6. Conta Contábil - Analítica ➜ Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
  7. Suprimir na Consulta ➜ Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
  • Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
  • É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
  • Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas.
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