Faturamento (GF)

➜ Finalidade: Faturamento
➜ Disponível em: Principal / Faturamento

Pesquisa

Seleção de Registros

1. Documento, ;Filtragem de documentos pelo número do documento.
2. Favorecido, ;Filtragem de documentos pelo nome do favorecido.
3. Nome / Favorecido, ;Exibição do nome do Favorecido.
4. Observações, ;Filtragem de documentos pelas observações.
5. Participante, ;Filtragem de documentos por Participante.
6. Saldo, ;Filtragem de documentos pelo Saldo.
7. Segmento, ;Filtragem de documentos pelo Segmento.
8. Seq, ;Filtragem de documentos pelo Sequencial.
9. Status, ;Filtragem de documentos pelo Status.
10. Tipo de Documento, ;Filtragem de documentos pelo Tipo de Documento.
11. Tipo de Total, ;Seleção do Tipo de Total para Filtragem (Principal, atualizado e Devedor).
12. Valor Total, ;Filtragem de documentos pelo Valor Total.

Documento

Participante (Fornecedor)

1. Código, ;
2. Favorecido, ;
3. Juros(%) ao mês e Retenções em valor(R$) *, ;

Documento

1. Desconto, ;
2. Desconto, ;
3. #Seq, ;
4. 1º Vencto, ;
5. COFINS, ;
6. CS, ;
7. Descrição do Faturamento, ;
8. Documento, ;
9. Emissão, ;
10. Faturamento, ;
11. FGTS, ;
12. INSS, ;
13. IRPJ, ;
14. IRRF, ;
15. ISS, ;
16. Juros*, ;
17. Mês/Ano, ;
18. Multa, ;
19. Parcelas, ;
20. Perc(%), ;
21. PIS, ;
22. R$ Atualizado, ;
23. R$ Devedor, ;
24. R$ Principal, ;
25. R$, ;
26. Retenção, ;
27. Status, ;
28. Tipo Cobrança, ;
29. Tipo de Documento, ;

Informações Adicionais

1. Centro de Custo, ;
2. Código Receita, ;
3. Contabilidade, ;
4. Contabilizar Manualmente, ;
5. Não GERAR Boleto, ;
6. Observações, ;
7. Rateio por Centro de Custo, ;
8. Referência, ;
9. Segmento, ;

Botões

1. Documento ➜ Conta Corrente, ;
2. Lançamentos, Lançamentos;
3. Liquidação, Baixa de Documentos;
4. Receber c/ PIX, Controle de Cheques;
5. Cheques, Controle de Cheques;
6. CC, Centro de Custos;
7. CT, Integração Contábil;
8. Autorização, Autorização;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

 

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

• Tipo de Abertura ➜ ;
• Status ➜ ;
• Última Atualização ➜ ;
• Participante ➜ ;
• Faturamento ➜ ;
• Banco / Caixa ➜ ;
• Documento ➜ ;
• Aplicar Reajuste ➜ ;
• Período ➜ ;
• Manter Até ➜ ;
• Início do Contrato ➜ ;
• Reajuste ➜ ;
• Contrato  ➜ ;
• Tipo de Contrato ➜ ;
• Dia do Vencimento ➜ ;
• Total ➜ ;
• Ocorrência ➜ ;
• Operação ➜ ;
• Segmento ➜ ;
• Código Serviço ➜ ;
• CFOP ➜ ;
• Centro de Custo ➜ ;
• Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

• Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
• Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
• Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
• CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
• Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
• CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
• Autorização ➜ Autorização de Pagamento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.