Mudanças entre as edições de "Empresas (EW)"

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Esta tela tem a finalidade do cadastramento de uma nova Empresa ou filtragem de Empresas previamente cadastradas.</p> <p style="text-align: justify">O software possui um filtro de informações&nbsp;onde o usuário pode localizar uma empresa, na aba: '''Pesquisa.'''</p>  
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Empresas'''</span><br>


Nesta janela temos dois tipos de opção que iremos descrevê-las a seguir, Abas e Botões, as abas sendo identificadas na parte superior da janela aberta e os botões na parte inferior da janela.
Esta tela tem por finalidade o cadastro completo da empresa. Dados gerais da empresa. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão ''Pesquisa'' o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.''Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.''


==Abas==
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Empresas'''</span>


=== Pesquisa ===
== Pesquisa ==


Utilize esta aba para pesquisar as empresas já cadastradas.
=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Código''''', Campo destinado para filtrar a empresa pelo código;''
# '''Nome / Razão Social''''', Campo destinado para filtrar a empresa pelo nome ou Razão Social;''
# '''Status''''', Seleção de registro para selecionar a empresa por ativa ou inativa;''


=== Principal ===
== Principal ==


==== Empresa ====
=== Empresa ===
# '''CNPJ''''', Campo destinado para informar o CNPJ da empresa;''
# '''Código''''', Campo destinado para informar o código de identificação da empresa no Sistema, gerado automaticamente pelo banco de dados;''
# '''CPF''''', Campo destinado para informar o CPF, caso o cadastro seja em nome pessoa física;''
# '''Email''''', Campo destinado para informar o E-mail da empresa;''
# '''HomePage''''', Campo destinado para informar o site da empresa;''
# '''Identificador''''', ID gerado automaticamente pelo sistema utilizado para integração com outros módulos LíderW;''
# '''IE''''', Campo destinado para informar a Inscrição Estadual da empresa;''
# '''IM''''', Campo destinado para informar a Inscrição Municipal da empresa;''
# '''Nome de Fantasia''''', Campo destinado para informar o nome fantasia da empresa;''
# '''Publicação LiderOnline''''', Informação com a data e hora que foi disponibilizado o cadastro da empresa no LíderOnline;''
# '''Razão Social''''', Campo destinado para informar a razão social da empresa;''
# '''Status''''', Seleção de registo para definir o status da empresa. Se ativa ou inativa;''
 
=== Endereço / Telefones ===
# '''Bairro''''', Campo destinado para informar o bairro do endereço da empresa;''
# '''Celular''''', Campo destinado para informar o número de celular da empresa;''
# '''CEP''''', Campo destinado para informar o CEP do endereço da empresa;''
# '''Cidade''''', Campo destinado para informar a cidade do endereço da empresa;''
# '''Código de Município''''', Campo destinado informar o código de município do endereço da empresa. Pressione a tecla <F2> neste campo para visualizar os códigos;''
# '''Código do País''''', Campo destinado para informar o código do país do endereço da empresa. Pressione a tecla <F2> neste campo para visualizar os códigos;''
# '''Complemento''''', Campo destinado para informar alguma observação do cadastro da emrpesa;''
# '''Endereço''''', Campo destinado para informar o endereço completo da empresa;''
# '''FAX/Outros''''', Campo destinado para informar qualquer outro número de telefone no cadastro da empresa;''
# '''No.''''', Campo destinado para informar o número do endereço da empresa;''
# '''Telefone''''', Campo destinado para informar o número de telefone da empresa;''
# '''UF''''', Campo destinado para informar a unidade federativa do endereço da empresa;''
 
== Complemento ==
 
=== Atraso ===
# '''%Juros''''', Campo destinado para informar o percentual do juros. Essa informação está relacionada com os relatórios que apuram o atraso do cliente;''
# '''%Multa''''', Campo destinado para informar o percentual da multa. Essa informação está relacionada com os relatórios que apuram o atraso do cliente;''
# '''%Outros''''', Campo destinado para informar o percentual de outros encargos. Essa informação está relacionada com os relatórios que apuram o atraso do cliente;''
# '''Código''''', O campo ''Código'' por sua vez, tem tratamento específico e é definido entre a Liderw e o contratante do sistema, conforme necessidade específica;''
 
=== Contas Contábeis ===
# '''Acréscimos''''', Campo destinado para informar a conta contábil de acréscimos, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
# '''Correção Monetária''''', Campo destinado para informar a conta contábil de correção monetária, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
# '''Desconto''''', Campo destinado para informar a conta contábil de desconto, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
# '''Honorários s/ cob. atraso''''', Campo destinado para informar a conta contábil de honorários sobre cobrança em atraso, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos ;''
# '''Multa/Juros''''', Campo destinado para informar a conta contábil de multa e juros, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
# '''Recebimento Duplicidade''''', Campo destinado para informar a conta contábil de recebimento em duplicidade, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
# '''Retenções''''', Campo destinado para informar a conta contábil de retenções, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
# '''Tx Bancária''''', Campo destinado para informar a conta contábil de taxas bancárias, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
# '''Tx Cobrança''''', Campo destinando para informar a conta contábil de taxa de cobrança, que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;''
 
=== Parâmetros ===
# '''Código do Convênio''''', Campo destinando para vincular o código do convênio com o banco;''
 
=== Registro ===
# '''Cartório''''', Campo destinado para informar o código de registro no cartório da empresa;''
# '''CNAE Fiscal''''', Campo destinado para informar o CNAE Fiscal da empresa;''
# '''Data Registro''''', Campo destinado para informar a data de registro da empresa;''
# '''Junta Comercial''''', Campo destinado para informar o código de registro na junta comercial da empresa;''
# '''OAB''''', Campo destinado para informar o código de registro na OAB da empresa;''
# '''Sigla''''', Campo destinado para informar a sigla de registro da empresa;''
 
=== Informação da Matriz ===
# '''Código''''', Campo destinando para vincular o código da empresa matriz no cadastro da filial;''
 
== Informações Adicionais ==
 
=== Responsável pela Empresa Nome ===
# '''Cargo''''', Campo destinado para informar o cargo do responsável pela empresa;''
# '''CPF''''', Campo destinado para informar o CPF do responsável pela empresa;''
# '''No. RG''''', Campo destinado para informar no número do RG do responsável pela empresa;''
# '''Nome''''', Campo destinado para informar o nome completo do responsável pela empresa;''
# '''Telefone''''', Campo destinado para informar o número de telefone do responsável pela empresa;''
 
=== Responsável pela Empresa Logradouro ===
# '''Bairro''''', Campo destinado para informar o bairro do endereço do responsável pela empresa;''
# '''CEP''''', Campo destinado para informar o CEP do endereço do responsável pela empresa;''
# '''Cidade''''', Campo destinado para informar a cidade do endereço do responsável pela empresa;''
# '''Endereço''''', Campo destinado para informar o endereço completo do responsável pela empresa;''
# '''UF''''', Campo destinado para informar a unidade federativa do endereço do responsável pela empresa;''
 
=== Controle da Cobrança ===
# '''1ª Cobrança com''''', Campo destinado para definir em número de dias a primeira cobrança;''
# '''2ª Cobrança com''''', Campo destinado para definir em número de dias a segunda cobrança;''
# '''3ª Cobrança com''''', Campo destinado para definir em número de dias a terceira cobrança;''
# '''Email''''', Campo destinado para informar o E-mail adotado pela emrpesa;''
# '''Tipo de Cobrança''''', Selecione na seleção de registro a definição do modelo de cobrança à ser adotado pela empresa, sendo:
 
#* '''Por Cliente''' ➜ Quando será enviado um e-mail por cliente, para o cliente, com as informações do atraso.
#* '''Por Empresa''' ➜ Quando será enviado para empresa, as informações dos clientes em atraso, e a empresa deve controlar o processo de cobrança do atraso, definindo de forma manual sua política de cobrança.
Por padrão o processo de cobrança é realizado em 3 etapas de periodicidade de 30 dias, contudo, este período pode ser alterado conforme necessidade do usuário.
 
#* Após 30 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Aviso''';
#* Após 60 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Comunicado''';
#* Após 90 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Notificação''';''
 
== Nota Fiscal ==
 
=== Documento Fiscal ===
# '''< = CNPJ e/ou CPF separados por ";"''''', Campo desabilitado;''
# '''Ambiente''''', Selecione na seleção de registro o ambiente de envio das notas fiscais. Se em produção ou homologação;''
# '''Autorização para obter o XML''''', Campo desabilitado;''
# '''Data da Nota Fiscal''''', Informação utilizada como padrão à ser considerado na geração da nota fiscal através da opção: ''Gerar Notas Fiscais'' - sendo possível definir a data do documento fiscal, como '''Processamento''' ou '''Vencimento''';''
# '''Empresa do Simples Nacional''''', Marque essa opção caso a empresa seja do simples nacional;''
# '''Enviar Boleto no email da Nota Fiscal''''', Marque essa opção para enviar o boleto no E-mail da nota fiscal;''
# '''Espécie''''', Campo destinando para informar a espécie do documento fiscal;''
# '''Incentivador à Cultura''''', Marque essa opção caso a empresa seja participante do programa de incentivo à cultura;''
# '''Inicial Nº NF com''''', Campo destinado para informar o número inicial do sequencial dos documentos fiscais;''
# '''Modelo''''', Campo destinado para informar o modelo do documento fiscal;''
# '''NFe Entradas - NSU''''', Campo desabilitado;''
# '''Nº Certificado Digital''''', Campo destinando para vincular o certificado digital da empresa instalado no sistema operacional;''
# '''Observações''''', Campo destinado para informar observações fixas para todos os documentos fiscais emitidos pela empresa;''
# '''Perc(%) Credito ICMS''''', Campo desabilitado;''
# '''Regime Especial de Tributação''''', Pressione a tecla <F2> para selecionar o regime especial de tributação da empresa;''
# '''Regime Tributário''''', Selecione na seleção de registro o regime tributário da empresa;''
# '''Série''''', Campo destinando para informar a série do documento fiscal;''
# '''SOAP''''', Campo desabilitado;''
# '''Sub-Série''''', Campo destinando para informar a sub-séria do documento fiscal;''
# '''Suprimir a informação da COMPETÊNCIA quando o item for dentro do próprio mês''''', ;''
# '''Tipo de Nota Fiscal''''', Marque esta opção para SUPRIMIR o campo de COMPETÊNCIA na descrição do ITEM do serviço prestado, quando a competência for no próprio mês da nota fiscal;''
# '''TLS''''', Campo desabilitado;''
 
=== Impostos ===
# '''% s/ Produtos''''', Informe em percentual o total de imposto sobre a incidência nos produtos;''
# '''% s/ Serviços''''', Informe em percentual o total de imposto sobre a incidência nos serviços prestados;''
# '''%Estaduais''''', Informe em percentual os impostos estaduais para visualização no RPS;''
# '''%Federais''''', Informe em percentual os impostos federais para visualização no RPS;''
# '''%Municipais''''', Informe em percentual os impostos municipais para visualização no RPS;''
 
=== Sequencial NFSe - Última Emitida ===
# '''A prefeitura é que CALCULA o ISS''''', Marque essa opção caso a prefeitura é que calcula o ISS para todas as notas emitidas pela empresa;''
# '''Nota Fiscal''''', Informe neste campo a numeração do último RPS emitido pela empresa para que o sistema possa dar continuidade a partir dessa numeração;''
# '''RPS''''', Informe neste campo a numeração do último RPS emitido pela empresa para que o sistema possa dar continuidade a partir dessa numeração;''
 
== LiderOnline ==
 
=== Parâmetros ===
# '''Email LiderOnline''''', Informe o E-mail da empresa que será utilizado no LíderOnline para a disponibilização do documentos online;''
# '''Não ENVIAR dados ao LiderOnline''''', Marque essa opção para não disponibilizar documentos para a empresa através do LíderOnline;''
# '''Não ENVIAR emails via LiderOnline''''', Marque essa opção para não alertar por E-mail os documentos disponibilizados no LíderOnline;''
# '''Proteger PDF - Boletos com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF''''', Marque essa opção para proteger os boleto em pdf enviados através do LíderOnline com senha. Essa senha será os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;''
# '''Proteger PDF - Docs com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF''''', Marque essa opção para proteger os arquivos em pdf enviados através do LíderOnline com senha. Essa senha será os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;''
 
=== Redes Sociais ===
# '''Blogger''''', Informe a rede social da empresa;''
# '''Facebook''''', Informe a rede social da empresa;''
# '''Instagram''''', Informe a rede social da empresa;''
# '''Twitter''''', Informe a rede social da empresa;''
# '''WhatsApp''''', Informe a rede social da empresa;''
 
== Planilha de Custo ==
 
Nesta seção é possível definir as alíquotas dos encargos sociais e/ou regime tributário que será utilizado no cálculo da planilha de custos.
 
=== Percentuais ===
 
# '''13º Salário''''', Informe em percentual a incidência do 13º salário para o cálculo na planilha de custo ;''
# '''Considerar o Custo Variável''''', Marque essa opção para considerar o custo variável dos encargos sobre a folha de pagamento;''
# '''Férias''''', Informe em percentual a incidência das férias para o cálculo na planilha de custo;''
# '''FGTS''''', Informe em percentual a incidência do FGTS para o cálculo na planilha de custo;''
# '''INSS''''', Informe em percentual a incidência do INSS para o cálculo na planilha de custo;''
# '''INSS/FGTS/Outros s/ 13º''''', Informe em percentual a incidência de INSS/FGTS/Outros sobre o 13º salário para o cálculo na planilha de custo;''
# '''Multa 50%''''', Informe em percentual a incidência da multa de 50% para o cálculo na planilha de custo;''
# '''Outros''''', Informe em percentual a incidência de outros encargos para o cálculo na planilha de custo;''
# '''Vale Transporte / Refeição''''', Informe em percentual a incidência do vale transporte e refeição para o cálculo na planilha de custo;''
 
=== Impostos ===
 
# '''COFINS''''', Informe em percentual a alíquota do COFINS para o cálculo na planilha de custo;''
# '''CS''''', Informe em percentual a alíquota do contribuição social para o cálculo na planilha de custo;''
# '''IRPJ''''', Informe em percentual a alíquota do IRPJ para o cálculo na planilha de custo;''
# '''PIS''''', Informe em percentual a alíquota do PIS para o cálculo na planilha de custo;''
# '''Simples Nacional''''', Informe em percentual a alíquota do simples nacional para o cálculo na planilha de custo;''
 
=== Margem de Lucro ===
 
# '''Honorário Base R$''''', Informe o valor base dos honorários praticados pela empresa para cálculo na planilha de custo;''
# '''Percentual''''', Informe em percentual a margem de lucro desejada pela empresa para cálculo na planilha de custo;''
 
== Conexões ==
 
Informação dos dados para integração com a Contabilidade - Líder e também para configuração do servidor de envio(SMTP), caso deseje utilizar o seu próprio servidor de e-mail.
 
=== Integração com a Contabilidade - Líder ===
# '''Conexão''''', Informação do banco de dados da Contabilidade utilizado para integrar com o eControle;''
# '''Identificação da Empresa de Destino''''', Informação do ID da empresa no software da contabilidade;''
 
=== Integração com Controle de Caçambas - Líder ===
# '''Conexão''''', Informação do bando de dados do controle de caçambas utilizado para integrar com o eControle;''
# '''Identificação da Empresa de Destino''''', Informação do ID da empresa no software de controle de caçambas;''
 
=== Servidor de Envio de E-mail´s ===
# '''Login de Acesso''''', Informe o login de acesso do servidor de E-mail da empresa para o envio dos E-mails pelo Sistema;''
# '''Porta''''', Informe a porta do servidor de E-mail utilizado na empresa;''
# '''Senha de Acesso''''', Informe a senha de acesso do servidor de E-mail utilizado pela empresa para o envio dos E-mails pelo Sistema;''
# '''Servidor SMTP''''', Iforme o servidor SMPT do E-mail utilizado pela empresa para o envio dos E-mails pelo Sistema;''
# '''SSL''''', Marque esta opção se o servidor de E-mail da empresa utiliza SSL, um tipo de segurança digital que permite a comunicação criptografada entre um domínio de site e um navegador;''
 
== Botões ==
# '''Histórico''''', Histórico; Botão destinado para registrar as alterações do cadastro, que podem ser de duas formas: '''Automática''' Ocorre quando algum campo do cadastro é alterado, este recurso existe apenas para alguns tipos de registro, por exemplo: Empresas, Clientes, etc... '''Manual''' Ocorre por decisão do usuário, deve ser utilizado por exemplo para registrar um contato feito por telefone, um acordo verbal, etc...''
# '''Banco/Caixa''''', Cadastro de Bancos e Caixa; Botão destinado para o cadastro completo do banco e/ ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas.''
# '''Convênio''''', Taxas; Botão destinado para o cadastro do convênio que a empresa tem com o banco para emissão de boletos''
# '''Seleção de Registro(s) ➜ Limpar Filtro''''', Botão destinado para limpar os filtros selecionados na seleção de registros;''
# '''Empresa ➜ Pesquisar''''', Botão destinado para consultar o CNPJ da empresa na base de dados da Líder para importar os principais dados da empresa;''
# '''Empresa ➜ Copiar''''', Botão destinado para copiar o '''Identificador''' da empresa para integração com outros Softwares LíderW;''
# '''Empresa ➜ Alterar''''', Botão destinado para alterar o código da empresa;''
# '''Endereço / Telefones ➜ Pesquisar CEP''''', Botão destinado para pesquisar o endereço do CEP da empresa;''
# '''Contas Contábeis ➜ Atualizar Lançamentos''''', Botão destinado para atualizar os lançamentos com as contas contábeis cadastradas;''
# '''Complemento ➜ Publicar LOGOMARCA em TODAS empresas''''', Botão destinado para utilizar a logomarca em todas as empresas;''
# '''Complemento ➜ Logomarca''''', Botão destinado para vincular a logomarca da empresa;''
# '''Sequencial NFSe - Última Emitida ➜ Apurar Sequencial''''', Botão destinado para apurar os sequenciais da notas fiscal e do RPS de acordo com a numeração digitada nos campos;''
# '''Parâmetros ➜ Digitar''''', Botão destinado para cadastrar o E-mail da empresa no LíderOnline;''
# '''Integração com a Contabilidade - Líder ➜ Pesquisar''''', Botão destinado para pesquisar o '''Identificador''' da empresa no Software da Contabilidade;''
# '''Integração com Controle de Caçambas - Líder ➜ Pesquisar''''', Botão destinado para pesquisar o '''Identificador''' da empresa no Software Controle de Caçambas;''
# '''Servidor de Envio de E-mail´s ➜ Testar Configurações''''', Botão destinado para testar as configurações do servidor de E-mail da empresa;''
 
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
* Mesmo que a empresa não emita boleto, é necessário cadastrar um convênio, mesmo que fictício, para gerar o faturamento.
 
== Videoaula ==


Nesta tela o usuário deverá cadastrar todas as informações pertinentes a empresa como por exemplo, CNPJ no qual o sistema trás os dados automaticamente do site da Receita Federal ao clicar no botão '''Pesquisar''', Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, código do município e etc...
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


'''Alteração do código da empresa''' Caso o usuário deseje alterar o código da empresa, basta clicar no botão ALTERAR ao lado do campo código da empresa.
<html>
Vale ressaltar que este cadastro, deve ser feito de forma minuciosa pelo usuário, preenchendo todos os campos.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/0DE6DB36BB6111C6A71BBBE754519178"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


'''Imagem da Assinatura''' neste botão o usuário pode colocar a imagem da assinatura para que ela saia nos relatórios.
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


==== Endereço/Telefones ====
[[Category: EControle]]


Destinado ao preenchimento do endereço.
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


'''CEP➜''' Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e clicando no botão pesquisar o Sistema trás automaticamente o endereço.
==== Empresa ====
Dados gerais da empresa. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão ''Pesquisa'' o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.''Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.''


'''Código do Município➜''' Utilize a tecla F2 para ter acesso à pesquisa referente aos códigos dos municípios e selecionar o código do município da empresa.
No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.


'''Código do País➜''' Utilize a tecla F2 para ter acesso à pesquisa referente aos códigos dos países e selecionar o código do país da empresa.
Uma vez a empresa incluída é possível alterar o código da empresa, para isso pressione o botão ''Alterar'' e informe um novo código, desde que não entre em conflito com o código já inserido no sistema.
 
==== Endereço / Telefones ====
# '''CEP''' ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão ''Pesquisar CEP'' o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.


=== Complemento ===
=== Complemento ===
 
# '''Logomarca''' ➜ Definição da logomarca que será impressa em TODOS os relatórios, notas fiscais e boletos. Este arquivo deve ser uma imagem jpg ou jpeg de no máximo 200kb.
O usuário pode inserir a logomarca para que saiam nas notas fiscais e também nos relatórios.


==== Atraso ====
==== Atraso ====
 
Informe nesta seção a definição das alíquotas para apuração de MULTA, JUROS e OUTROS(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) estas informações estão relacionadas com os relatórios que apuram o atraso do cliente. O campo ''Código'' tem tratamento específico e é definido entre a Liderw e o contratante do sistema, conforme necessidade específica.
Nesta tela o usuário deverá cadastrar código para atraso, porcentagem de multa, juros e outros.


==== Contas Contábeis ====
==== Contas Contábeis ====
Informe nesta seção o [[Plano de Contas (EW)|código da conta]] financeira que identifica o tipo de lançamento no '''MOVIMENTO''', esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos à Receber ou à Pagar.


O usuário pode pré-cadastrar as contas contábeis utilizadas de forma padrão para alguns lançamentos.
Aconselhamos a manutenção desta informação antes do processo de liquidação, contudo, é possível atualizar esta informação e ao pressionar o botão ''Atualizar Lançamentos'' o sistema irá preencher, de forma AUTOMÁTICA, todos os lançamentos do '''MOVIMENTO''' que não possuam conta financeira definida. Esta opção não sobrepõe os lançamentos que já possuam conta financeira definida.


==== Parâmetros ====
==== Parâmetros ====
 
Utilize o campo ''Código do Convênio'' para padronizar o código do convênio que estará presente cadastro do serviços prestados, na geração de boletos e geração de arquivos.
Utilize o campo '''Código do Convênio''' para padronizar o código do convênio e o '''Tarifa Bancária''' para informar o valor padrão da tarifa cobrada pelo banco.


==== Registro ====
==== Registro ====
Informações adicionais do cadastro da empresa junto à órgãos de governo.


Preenchimento dos dados referente ao registro da empresa.
==== Informação da Matriz ====
Código que identifica a empresa MATRIZ, esta informação serve para AGRUPAR os lançamentos em uma determinada empresa, com o intuito de apresentar relatórios gerenciais.
Para a impressão de relatórios agrupados, quando disponível, selecione a opção: '''Consolidado - Matriz/Filial''' nos parâmetros de impressão de relatório.


=== Informações Adicionais ===
Aba para a definição dos dados pertinentes ao responsável pela empresa.


=== Informações Adicionais ===
==== Controle da Cobrança ====
Seção que define o modelo de cobrança à ser adotado pela empresa, sendo:


Nesta tela o usuário poderá cadastrar o nome, cpf, rg, cargo, etc... do responsável pela empresa.
# '''Por Cliente''' ➜ Quando será enviado um e-mail por cliente, para o cliente, com as informações do atraso.
# '''Por Empresa''' ➜ Quando será enviado para empresa, as informações dos clientes em atraso, e a empresa deve controlar o processo de cobrança do atraso, definindo de forma manual sua política de cobrança.
Por padrão o processo de cobrança é realizado em 3 etapas de periodicidade de 30 dias, contudo, este período pode ser alterado conforme necessidade do usuário.


Ainda nesta tela temos a opção de controlar a '''cobrança''' se vai ser por empresa ou por cliente, também podendo incluir como será feita as cobranças, EX : (30,60,90) dias.
# Após 30 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Aviso''';
# Após 60 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Comunicado''';
# Após 90 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: '''Notificação''';


=== Nota Fiscal ===
=== Nota Fiscal ===
Nesta tela o usuário deverá cadastrar todas a informações pertinentes a emissão dos documentos fiscais.
==== Documento Fiscal ====
==== Documento Fiscal ====


# '''Regime Tributário''' - Informar se a empresa é do Simples Nacional ou Regime Normal. No caso da Empresa ser optante pelo Simples Nacional marcar a opção '''Empresa do Simples Nacional'''.
# '''Regime Tributário''' ➜ Informar se a empresa é optante pelo Simples Nacional ou Regime Normal, quando a empresa for optante pelo Simples Nacional marcar também a opção '''Empresa do Simples Nacional''';
# '''Ambiente''' - Informar para qual ambiente vai ser enviado as Notas Fiscais. '''Produção➜''' Envio de documentos para a SEFAZ com validade jurídica. '''Homologação➜''' Envio de documentos para a SEFAZ sem validade jurídica.
# '''Ambiente''' ➜ Informar para qual ambiente vai ser enviado as Notas Fiscais, sendo: '''Produção''', com validade jurídica ou '''Homologação''' que deve ser utilizado em ambiente de testes;
# '''Nº Certificado Digital''' - Vincular o Certificado Digital da empresa instalado no sistema operacional para o envio das Notas Fiscais.
# '''Nº Certificado Digital''' ➜ Selecionar o certificado digital que será utilizado para assinar as notas/documentos fiscais;
# '''SOAP''' - É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ. Não existe um padrão a ser utilizado e orientamos os clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado.
# '''SOAP''' ➜ É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ, embora existir um padrão orientamos aos clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado;
# '''TLS''' - É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ. Não existe um padrão a ser utilizado e orientamos os clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado.
# '''TLS''' ➜ É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ, embora existir um padrão orientamos aos clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado;
# '''Tipo de Nota Fiscal''' - Informar o tipo de nota. Atualmente no sistema só tem um modelo de Nota Fiscal Eletrônica - 55. Para outros modelos de Nota Fiscal favor encaminhar solicitação para nossa área comercial.
# '''Tipo de Nota Fiscal''' ➜ Informar o tipo de nota fiscal, '''RPS''' ou '''NFe''', e vai depender da legislação de cada estado/município;
# '''Modelo, Série e Sub-Série''' - Como mencionado acima atualmente o sistema só tem o modelo 55. Informar a Série a começar com a numeração das Notas Fiscais. Informar a Sub-Série se houver.  
# '''Modelo, Série, Sub-Série e Espécie''' ➜ Classificação conforme tipo de nota fiscal escolhida.;
# '''Inicial Nº NF com''' - Para as empresas que já emitiam Notas Fiscais em outro sistema, informar o próximo número a ser utilizado para que o software dê continuidade na numeração. Informar 1 para a empresa que nunca emitiu Nota Fiscal para que o software inicialize a numeração das Notas.
# '''Inicial Nº NF com''' ➜ Para as empresas que já emitiam Notas Fiscais em outro sistema, informar o próximo número a ser utilizado pelo sistema ou informar 1 para iniciar uma sequencia para empresas que não emitiram documento fiscal;
# '''Observações''' - Utilizado para uma observação fixa para todas as Notas Fiscais, que irá aparecer no do DANFE na informações complementares.
# '''Observações''' ➜ Informar uma observação fixa para ser impressa em todas as notas fiscais;
# '''Autorização para obter o XML''' - Informar o CNPJ ou CPF que estarão autorizados a fazerem o download dos arquivos xml no site da SEFAZ.
# '''Enviar Boleto no email da Nota Fiscal''' ➜ Marque esta opção para que o boleto do faturamento que originou o documento fiscal seja anexado à nota fiscal, quando encaminhado e-mail para o cliente;
# Por padrão todos os serviços cadastros tem a informação da competência na Nota Fiscal. Criamos a opção de '''Suprimir a informação da COMPETÊNCIA quando o item for dentro do próprio mês''' caso o suário não queira esta informação nas Notas Fiscais.
# '''Data da Nota Fiscal''' ➜ Informação utilizada como padrão à ser considerado na geração da nota fiscal através da opção: ''Gerar Notas Fiscais'' - sendo possível definir a data do documento fiscal, como '''Processamento''' ou '''Vencimento''';
# '''Autorização para obter o XML''' ➜ Informar o CNPJ ou CPF que estarão autorizados à acessar o documento fiscal no site da SEFAZ;
# '''Suprimir a informação da COMPETÊNCIA quando o item for dentro do próprio mês''', marque esta opção para SUPRIMIR o campo de COMPETÊNCIA na descrição do ITEM do serviço prestado, quando a competência for no próprio mês da nota fiscal;
# '''Perc(%) Crédito ICMS''' ➜ Utilizar SOMENTE em serviços sujeitos ao ICMS;


==== Impostos ====
==== Impostos ====
Para a atender as exigências da lei da transparência, informar os percentuais dos impostos '''Federais''', '''Estatuais''' e '''Municipais''' ou quando optante do Simples Nacional, informa os percentuais que se referem '''Produtos''' e/ou '''Serviços'''.
=== LiderOnline ===


Para a atender a lei da transparência no qual o percentual aproximado dos impostos precisam ser destacados nas informações complementares do documento fiscal, foi criados os campos para serem informados os percentuais dos impostos '''Federais''', '''Estatuais''' e '''Municipais'''. Por fim foi criado também os percentuais que se referem a '''Produtos''' e '''Serviços'''.
==== Parâmetros ====
Cadastro dos e-mails, caso tenha contratado o projeto LiderOnline, que terão acesso aos documentos publicados no Site ou App, e a definição de alguns parâmetros na geração de documentos e/ou informações que serão publicadas.


=== LiderOnline ===
# '''E-mail LíderOnline''' ➜ Informar os e-mails para cadastro da empresa no LíderOnline. Os e-mails cadastrados neste campo terão acesso aos documentos disponibilizados;
# '''Não ENVIAR emails via LíderOnline''' ➜ Marque esta opção para não enviar os documentos do LíderOnline por E-mail;
# '''Proteger PDF - Boletos com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF''' ➜ Marque esta opção para proteger os arquivos(boletos) em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;
# '''Não ENVIAR dados ao LíderOnline''' ➜ Marque esta opção para não enviar documentos ao LíderOnline;
# '''Proteger PDF  - Docs com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF''' ➜ Marque esta opção para proteger os documentos em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF.


Nesta tela o usuário deverá cadastrar os e-mails caso tenha contratado o nosso projeto LiderOnline, que basicamente é um envio de relatórios e postagens por nosso app ou o nosso site.
==== Redes Sociais ====
Podendo também escolher suas preferências sobre os envios marcando os check-box desejado
Endereço das redes sociais da empresa, está informação irá aparecer na área restrita dos seus clientes, para empresas com o recurso do LiderOnline "ativo", para maiores informações sobre este projeto consulte a nossa área Comercial.


=== Planilha de Custo ===
=== Planilha de Custo ===
Nesta seção é possível definir as alíquotas dos encargos sociais e/ou regime tributário que será utilizado no cálculo da planilha de custos.


Nesta tela o usuário terá o pre cadastro dos encargos sociais do regime tributário da empresa, podendo também ser alterado caso precise para se adequado a cada regime. Lembrando que está aba é referente apenas a tabela de custos.  
==== Percentuais ====
Informar os percentuais referente aos encargos sociais da folha de pagamento.


==== Impostos ====
Informar os percentuais dos impostos conforme o regime tributário da empresa, ou seja: Lucro Real/Presumido ou Simples Nacional.
==== Margem de Lucro ====
# '''Percentual''' ➜ Informar o percentual de lucro para calculo na planilha de custos.
# '''Honorário Base''' ➜ Informar o valor do honorário base, de referência, para o cálculo da planilha de custos.


=== Conexões ===
=== Conexões ===
Informação dos dados para integração com a Contabilidade - Líder e também para configuração do servidor de envio(SMTP), caso deseje utilizar o seu próprio servidor de e-mail.
Nesta tela de conexões, teremos as informações para integrar a contabilidade e também para configuração do servidor de envio, caso deseje utilizar o seu próprio servidor de e-mail.


== Botões ==   
== Botões ==   


=== Histórico ===
=== Histórico ===
 
Relação de alterações no cadastro da empresa.
Clicando nele, ele irá mostrar qualquer tipo de alteração feita nas telas


=== Banco/Caixa ===
=== Banco/Caixa ===
 
Opção para o cadastro do Bancos/Caixa que a empresa irá utilizar para o faturamento. Para mais informações clique no link a seguir: [[Bancos / Caixa (EW)]]
Servirá para cadastrar os bancos que o escritório utulizará. Na aba *REMESSA/RETORNO tendo também como intuito cadastrar o destino para salvar remessa/retorno, para envio do banco. Na aba endereço claramente é só para modo de cadastro. Na aba complemento, mostra apenas por quem foram feitas as alterações no software.


=== Convênio ===
=== Convênio ===
Opção para o cadastro dos convênios utilizados para formatar o faturamento, consequentemente emissão dos boletos. Para mais informações clique no link a seguir: [[Boleto (Convênio) (EW)]].


Está tela é para que o cliente cadastre o convênio que ele tem com o banco para emissão de boletos, informações junto ao banco.
É possível ter mais de um convênio ativo, e cabe ao usuário determinar qual o convênio à ser utilizado na geração do faturamento.
 
Obs: Utilizando o botão <F1> no campo código na parte do convênio, abre uma ajuda sobre como deve ser feita a formatação de cada tipo de banco para e emissão de seus boletos.
 
 
'''Obs: Caso não vá emitir boleto, o cliente terá que cadastrar um convênio fictício, por exemplo :


Código(001)  Descrição ( Registro para formatação de cobrança).
== Pontos Importantes ==
'''
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
[[Category:EControle]]
* Mesmo que a empresa não emita boleto, é necessário cadastrar um convênio, mesmo que fictício, para gerar o faturamento

Edição atual tal como às 16h59min de 26 de julho de 2023

➜ Finalidade: Empresas

Esta tela tem por finalidade o cadastro completo da empresa. Dados gerais da empresa. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.

➜ Disponível em: Principal / Empresas

Pesquisa

Seleção de Registro(s)

  1. Código, Campo destinado para filtrar a empresa pelo código;
  2. Nome / Razão Social, Campo destinado para filtrar a empresa pelo nome ou Razão Social;
  3. Status, Seleção de registro para selecionar a empresa por ativa ou inativa;

Principal

Empresa

  1. CNPJ, Campo destinado para informar o CNPJ da empresa;
  2. Código, Campo destinado para informar o código de identificação da empresa no Sistema, gerado automaticamente pelo banco de dados;
  3. CPF, Campo destinado para informar o CPF, caso o cadastro seja em nome pessoa física;
  4. Email, Campo destinado para informar o E-mail da empresa;
  5. HomePage, Campo destinado para informar o site da empresa;
  6. Identificador, ID gerado automaticamente pelo sistema utilizado para integração com outros módulos LíderW;
  7. IE, Campo destinado para informar a Inscrição Estadual da empresa;
  8. IM, Campo destinado para informar a Inscrição Municipal da empresa;
  9. Nome de Fantasia, Campo destinado para informar o nome fantasia da empresa;
  10. Publicação LiderOnline, Informação com a data e hora que foi disponibilizado o cadastro da empresa no LíderOnline;
  11. Razão Social, Campo destinado para informar a razão social da empresa;
  12. Status, Seleção de registo para definir o status da empresa. Se ativa ou inativa;

Endereço / Telefones

  1. Bairro, Campo destinado para informar o bairro do endereço da empresa;
  2. Celular, Campo destinado para informar o número de celular da empresa;
  3. CEP, Campo destinado para informar o CEP do endereço da empresa;
  4. Cidade, Campo destinado para informar a cidade do endereço da empresa;
  5. Código de Município, Campo destinado informar o código de município do endereço da empresa. Pressione a tecla <F2> neste campo para visualizar os códigos;
  6. Código do País, Campo destinado para informar o código do país do endereço da empresa. Pressione a tecla <F2> neste campo para visualizar os códigos;
  7. Complemento, Campo destinado para informar alguma observação do cadastro da emrpesa;
  8. Endereço, Campo destinado para informar o endereço completo da empresa;
  9. FAX/Outros, Campo destinado para informar qualquer outro número de telefone no cadastro da empresa;
  10. No., Campo destinado para informar o número do endereço da empresa;
  11. Telefone, Campo destinado para informar o número de telefone da empresa;
  12. UF, Campo destinado para informar a unidade federativa do endereço da empresa;

Complemento

Atraso

  1. %Juros, Campo destinado para informar o percentual do juros. Essa informação está relacionada com os relatórios que apuram o atraso do cliente;
  2. %Multa, Campo destinado para informar o percentual da multa. Essa informação está relacionada com os relatórios que apuram o atraso do cliente;
  3. %Outros, Campo destinado para informar o percentual de outros encargos. Essa informação está relacionada com os relatórios que apuram o atraso do cliente;
  4. Código, O campo Código por sua vez, tem tratamento específico e é definido entre a Liderw e o contratante do sistema, conforme necessidade específica;

Contas Contábeis

  1. Acréscimos, Campo destinado para informar a conta contábil de acréscimos, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;
  2. Correção Monetária, Campo destinado para informar a conta contábil de correção monetária, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;
  3. Desconto, Campo destinado para informar a conta contábil de desconto, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;
  4. Honorários s/ cob. atraso, Campo destinado para informar a conta contábil de honorários sobre cobrança em atraso, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos ;
  5. Multa/Juros, Campo destinado para informar a conta contábil de multa e juros, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;
  6. Recebimento Duplicidade, Campo destinado para informar a conta contábil de recebimento em duplicidade, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;
  7. Retenções, Campo destinado para informar a conta contábil de retenções, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;
  8. Tx Bancária, Campo destinado para informar a conta contábil de taxas bancárias, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;
  9. Tx Cobrança, Campo destinando para informar a conta contábil de taxa de cobrança, que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos;

Parâmetros

  1. Código do Convênio, Campo destinando para vincular o código do convênio com o banco;

Registro

  1. Cartório, Campo destinado para informar o código de registro no cartório da empresa;
  2. CNAE Fiscal, Campo destinado para informar o CNAE Fiscal da empresa;
  3. Data Registro, Campo destinado para informar a data de registro da empresa;
  4. Junta Comercial, Campo destinado para informar o código de registro na junta comercial da empresa;
  5. OAB, Campo destinado para informar o código de registro na OAB da empresa;
  6. Sigla, Campo destinado para informar a sigla de registro da empresa;

Informação da Matriz

  1. Código, Campo destinando para vincular o código da empresa matriz no cadastro da filial;

Informações Adicionais

Responsável pela Empresa Nome

  1. Cargo, Campo destinado para informar o cargo do responsável pela empresa;
  2. CPF, Campo destinado para informar o CPF do responsável pela empresa;
  3. No. RG, Campo destinado para informar no número do RG do responsável pela empresa;
  4. Nome, Campo destinado para informar o nome completo do responsável pela empresa;
  5. Telefone, Campo destinado para informar o número de telefone do responsável pela empresa;

Responsável pela Empresa Logradouro

  1. Bairro, Campo destinado para informar o bairro do endereço do responsável pela empresa;
  2. CEP, Campo destinado para informar o CEP do endereço do responsável pela empresa;
  3. Cidade, Campo destinado para informar a cidade do endereço do responsável pela empresa;
  4. Endereço, Campo destinado para informar o endereço completo do responsável pela empresa;
  5. UF, Campo destinado para informar a unidade federativa do endereço do responsável pela empresa;

Controle da Cobrança

  1. 1ª Cobrança com, Campo destinado para definir em número de dias a primeira cobrança;
  2. 2ª Cobrança com, Campo destinado para definir em número de dias a segunda cobrança;
  3. 3ª Cobrança com, Campo destinado para definir em número de dias a terceira cobrança;
  4. Email, Campo destinado para informar o E-mail adotado pela emrpesa;
  5. Tipo de Cobrança, Selecione na seleção de registro a definição do modelo de cobrança à ser adotado pela empresa, sendo:
    • Por Cliente ➜ Quando será enviado um e-mail por cliente, para o cliente, com as informações do atraso.
    • Por Empresa ➜ Quando será enviado para empresa, as informações dos clientes em atraso, e a empresa deve controlar o processo de cobrança do atraso, definindo de forma manual sua política de cobrança.

Por padrão o processo de cobrança é realizado em 3 etapas de periodicidade de 30 dias, contudo, este período pode ser alterado conforme necessidade do usuário.

    • Após 30 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Aviso;
    • Após 60 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Comunicado;
    • Após 90 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Notificação;

Nota Fiscal

Documento Fiscal

  1. < = CNPJ e/ou CPF separados por ";", Campo desabilitado;
  2. Ambiente, Selecione na seleção de registro o ambiente de envio das notas fiscais. Se em produção ou homologação;
  3. Autorização para obter o XML, Campo desabilitado;
  4. Data da Nota Fiscal, Informação utilizada como padrão à ser considerado na geração da nota fiscal através da opção: Gerar Notas Fiscais - sendo possível definir a data do documento fiscal, como Processamento ou Vencimento;
  5. Empresa do Simples Nacional, Marque essa opção caso a empresa seja do simples nacional;
  6. Enviar Boleto no email da Nota Fiscal, Marque essa opção para enviar o boleto no E-mail da nota fiscal;
  7. Espécie, Campo destinando para informar a espécie do documento fiscal;
  8. Incentivador à Cultura, Marque essa opção caso a empresa seja participante do programa de incentivo à cultura;
  9. Inicial Nº NF com, Campo destinado para informar o número inicial do sequencial dos documentos fiscais;
  10. Modelo, Campo destinado para informar o modelo do documento fiscal;
  11. NFe Entradas - NSU, Campo desabilitado;
  12. Nº Certificado Digital, Campo destinando para vincular o certificado digital da empresa instalado no sistema operacional;
  13. Observações, Campo destinado para informar observações fixas para todos os documentos fiscais emitidos pela empresa;
  14. Perc(%) Credito ICMS, Campo desabilitado;
  15. Regime Especial de Tributação, Pressione a tecla <F2> para selecionar o regime especial de tributação da empresa;
  16. Regime Tributário, Selecione na seleção de registro o regime tributário da empresa;
  17. Série, Campo destinando para informar a série do documento fiscal;
  18. SOAP, Campo desabilitado;
  19. Sub-Série, Campo destinando para informar a sub-séria do documento fiscal;
  20. Suprimir a informação da COMPETÊNCIA quando o item for dentro do próprio mês, ;
  21. Tipo de Nota Fiscal, Marque esta opção para SUPRIMIR o campo de COMPETÊNCIA na descrição do ITEM do serviço prestado, quando a competência for no próprio mês da nota fiscal;
  22. TLS, Campo desabilitado;

Impostos

  1. % s/ Produtos, Informe em percentual o total de imposto sobre a incidência nos produtos;
  2. % s/ Serviços, Informe em percentual o total de imposto sobre a incidência nos serviços prestados;
  3. %Estaduais, Informe em percentual os impostos estaduais para visualização no RPS;
  4. %Federais, Informe em percentual os impostos federais para visualização no RPS;
  5. %Municipais, Informe em percentual os impostos municipais para visualização no RPS;

Sequencial NFSe - Última Emitida

  1. A prefeitura é que CALCULA o ISS, Marque essa opção caso a prefeitura é que calcula o ISS para todas as notas emitidas pela empresa;
  2. Nota Fiscal, Informe neste campo a numeração do último RPS emitido pela empresa para que o sistema possa dar continuidade a partir dessa numeração;
  3. RPS, Informe neste campo a numeração do último RPS emitido pela empresa para que o sistema possa dar continuidade a partir dessa numeração;

LiderOnline

Parâmetros

  1. Email LiderOnline, Informe o E-mail da empresa que será utilizado no LíderOnline para a disponibilização do documentos online;
  2. Não ENVIAR dados ao LiderOnline, Marque essa opção para não disponibilizar documentos para a empresa através do LíderOnline;
  3. Não ENVIAR emails via LiderOnline, Marque essa opção para não alertar por E-mail os documentos disponibilizados no LíderOnline;
  4. Proteger PDF - Boletos com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF, Marque essa opção para proteger os boleto em pdf enviados através do LíderOnline com senha. Essa senha será os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;
  5. Proteger PDF - Docs com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF, Marque essa opção para proteger os arquivos em pdf enviados através do LíderOnline com senha. Essa senha será os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;

Redes Sociais

  1. Blogger, Informe a rede social da empresa;
  2. Facebook, Informe a rede social da empresa;
  3. Instagram, Informe a rede social da empresa;
  4. Twitter, Informe a rede social da empresa;
  5. WhatsApp, Informe a rede social da empresa;

Planilha de Custo

Nesta seção é possível definir as alíquotas dos encargos sociais e/ou regime tributário que será utilizado no cálculo da planilha de custos.

Percentuais

  1. 13º Salário, Informe em percentual a incidência do 13º salário para o cálculo na planilha de custo ;
  2. Considerar o Custo Variável, Marque essa opção para considerar o custo variável dos encargos sobre a folha de pagamento;
  3. Férias, Informe em percentual a incidência das férias para o cálculo na planilha de custo;
  4. FGTS, Informe em percentual a incidência do FGTS para o cálculo na planilha de custo;
  5. INSS, Informe em percentual a incidência do INSS para o cálculo na planilha de custo;
  6. INSS/FGTS/Outros s/ 13º, Informe em percentual a incidência de INSS/FGTS/Outros sobre o 13º salário para o cálculo na planilha de custo;
  7. Multa 50%, Informe em percentual a incidência da multa de 50% para o cálculo na planilha de custo;
  8. Outros, Informe em percentual a incidência de outros encargos para o cálculo na planilha de custo;
  9. Vale Transporte / Refeição, Informe em percentual a incidência do vale transporte e refeição para o cálculo na planilha de custo;

Impostos

  1. COFINS, Informe em percentual a alíquota do COFINS para o cálculo na planilha de custo;
  2. CS, Informe em percentual a alíquota do contribuição social para o cálculo na planilha de custo;
  3. IRPJ, Informe em percentual a alíquota do IRPJ para o cálculo na planilha de custo;
  4. PIS, Informe em percentual a alíquota do PIS para o cálculo na planilha de custo;
  5. Simples Nacional, Informe em percentual a alíquota do simples nacional para o cálculo na planilha de custo;

Margem de Lucro

  1. Honorário Base R$, Informe o valor base dos honorários praticados pela empresa para cálculo na planilha de custo;
  2. Percentual, Informe em percentual a margem de lucro desejada pela empresa para cálculo na planilha de custo;

Conexões

Informação dos dados para integração com a Contabilidade - Líder e também para configuração do servidor de envio(SMTP), caso deseje utilizar o seu próprio servidor de e-mail.

Integração com a Contabilidade - Líder

  1. Conexão, Informação do banco de dados da Contabilidade utilizado para integrar com o eControle;
  2. Identificação da Empresa de Destino, Informação do ID da empresa no software da contabilidade;

Integração com Controle de Caçambas - Líder

  1. Conexão, Informação do bando de dados do controle de caçambas utilizado para integrar com o eControle;
  2. Identificação da Empresa de Destino, Informação do ID da empresa no software de controle de caçambas;

Servidor de Envio de E-mail´s

  1. Login de Acesso, Informe o login de acesso do servidor de E-mail da empresa para o envio dos E-mails pelo Sistema;
  2. Porta, Informe a porta do servidor de E-mail utilizado na empresa;
  3. Senha de Acesso, Informe a senha de acesso do servidor de E-mail utilizado pela empresa para o envio dos E-mails pelo Sistema;
  4. Servidor SMTP, Iforme o servidor SMPT do E-mail utilizado pela empresa para o envio dos E-mails pelo Sistema;
  5. SSL, Marque esta opção se o servidor de E-mail da empresa utiliza SSL, um tipo de segurança digital que permite a comunicação criptografada entre um domínio de site e um navegador;

Botões

  1. Histórico, Histórico; Botão destinado para registrar as alterações do cadastro, que podem ser de duas formas: Automática Ocorre quando algum campo do cadastro é alterado, este recurso existe apenas para alguns tipos de registro, por exemplo: Empresas, Clientes, etc... Manual Ocorre por decisão do usuário, deve ser utilizado por exemplo para registrar um contato feito por telefone, um acordo verbal, etc...
  2. Banco/Caixa, Cadastro de Bancos e Caixa; Botão destinado para o cadastro completo do banco e/ ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas.
  3. Convênio, Taxas; Botão destinado para o cadastro do convênio que a empresa tem com o banco para emissão de boletos
  4. Seleção de Registro(s) ➜ Limpar Filtro, Botão destinado para limpar os filtros selecionados na seleção de registros;
  5. Empresa ➜ Pesquisar, Botão destinado para consultar o CNPJ da empresa na base de dados da Líder para importar os principais dados da empresa;
  6. Empresa ➜ Copiar, Botão destinado para copiar o Identificador da empresa para integração com outros Softwares LíderW;
  7. Empresa ➜ Alterar, Botão destinado para alterar o código da empresa;
  8. Endereço / Telefones ➜ Pesquisar CEP, Botão destinado para pesquisar o endereço do CEP da empresa;
  9. Contas Contábeis ➜ Atualizar Lançamentos, Botão destinado para atualizar os lançamentos com as contas contábeis cadastradas;
  10. Complemento ➜ Publicar LOGOMARCA em TODAS empresas, Botão destinado para utilizar a logomarca em todas as empresas;
  11. Complemento ➜ Logomarca, Botão destinado para vincular a logomarca da empresa;
  12. Sequencial NFSe - Última Emitida ➜ Apurar Sequencial, Botão destinado para apurar os sequenciais da notas fiscal e do RPS de acordo com a numeração digitada nos campos;
  13. Parâmetros ➜ Digitar, Botão destinado para cadastrar o E-mail da empresa no LíderOnline;
  14. Integração com a Contabilidade - Líder ➜ Pesquisar, Botão destinado para pesquisar o Identificador da empresa no Software da Contabilidade;
  15. Integração com Controle de Caçambas - Líder ➜ Pesquisar, Botão destinado para pesquisar o Identificador da empresa no Software Controle de Caçambas;
  16. Servidor de Envio de E-mail´s ➜ Testar Configurações, Botão destinado para testar as configurações do servidor de E-mail da empresa;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Mesmo que a empresa não emita boleto, é necessário cadastrar um convênio, mesmo que fictício, para gerar o faturamento.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Empresa

Dados gerais da empresa. No cadastro do CNPJ, é possível informar o CNPJ e ao pressionar o botão Pesquisa o sistema busca automaticamente os dados da empresa em um banco de dados público da receita federal.Este banco de dados público é atualizado a cada 3 meses, sendo que dependendo da data de abertura da mesma, este cadastro ainda não tenha sido atualizado, neste caso, insira MANUALMENTE todos os dados.

No caso do CPF, não é possível localizar os dados no banco de dados da receita federal.

Uma vez a empresa incluída é possível alterar o código da empresa, para isso pressione o botão Alterar e informe um novo código, desde que não entre em conflito com o código já inserido no sistema.

Endereço / Telefones

  1. CEP ➜ Preenchendo o campo com o número do código de endereçamento postal (CEP) e pressionando o botão Pesquisar CEP o sistema trará o endereço que consta em nossa base de dados.

Complemento

  1. Logomarca ➜ Definição da logomarca que será impressa em TODOS os relatórios, notas fiscais e boletos. Este arquivo deve ser uma imagem jpg ou jpeg de no máximo 200kb.

Atraso

Informe nesta seção a definição das alíquotas para apuração de MULTA, JUROS e OUTROS(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) estas informações estão relacionadas com os relatórios que apuram o atraso do cliente. O campo Código tem tratamento específico e é definido entre a Liderw e o contratante do sistema, conforme necessidade específica.

Contas Contábeis

Informe nesta seção o código da conta financeira que identifica o tipo de lançamento no MOVIMENTO, esta informação será utilizada principalmente na liquidação de documentos à Receber ou à Pagar.

Aconselhamos a manutenção desta informação antes do processo de liquidação, contudo, é possível atualizar esta informação e ao pressionar o botão Atualizar Lançamentos o sistema irá preencher, de forma AUTOMÁTICA, todos os lançamentos do MOVIMENTO que não possuam conta financeira definida. Esta opção não sobrepõe os lançamentos que já possuam conta financeira definida.

Parâmetros

Utilize o campo Código do Convênio para padronizar o código do convênio que estará presente cadastro do serviços prestados, na geração de boletos e geração de arquivos.

Registro

Informações adicionais do cadastro da empresa junto à órgãos de governo.

Informação da Matriz

Código que identifica a empresa MATRIZ, esta informação serve para AGRUPAR os lançamentos em uma determinada empresa, com o intuito de apresentar relatórios gerenciais. Para a impressão de relatórios agrupados, quando disponível, selecione a opção: Consolidado - Matriz/Filial nos parâmetros de impressão de relatório.

Informações Adicionais

Aba para a definição dos dados pertinentes ao responsável pela empresa.

Controle da Cobrança

Seção que define o modelo de cobrança à ser adotado pela empresa, sendo:

  1. Por Cliente ➜ Quando será enviado um e-mail por cliente, para o cliente, com as informações do atraso.
  2. Por Empresa ➜ Quando será enviado para empresa, as informações dos clientes em atraso, e a empresa deve controlar o processo de cobrança do atraso, definindo de forma manual sua política de cobrança.

Por padrão o processo de cobrança é realizado em 3 etapas de periodicidade de 30 dias, contudo, este período pode ser alterado conforme necessidade do usuário.

  1. Após 30 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Aviso;
  2. Após 60 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Comunicado;
  3. Após 90 dias de vencido, o cliente irá receber uma carta com o título: Notificação;

Nota Fiscal

Documento Fiscal

  1. Regime Tributário ➜ Informar se a empresa é optante pelo Simples Nacional ou Regime Normal, quando a empresa for optante pelo Simples Nacional marcar também a opção Empresa do Simples Nacional;
  2. Ambiente ➜ Informar para qual ambiente vai ser enviado as Notas Fiscais, sendo: Produção, com validade jurídica ou Homologação que deve ser utilizado em ambiente de testes;
  3. Nº Certificado Digital ➜ Selecionar o certificado digital que será utilizado para assinar as notas/documentos fiscais;
  4. SOAP ➜ É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ, embora existir um padrão orientamos aos clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado;
  5. TLS ➜ É um protocolo de segurança para uma conexão segura com a SEFAZ, embora existir um padrão orientamos aos clientes a verificar com a SEFAZ de cada estado;
  6. Tipo de Nota Fiscal ➜ Informar o tipo de nota fiscal, RPS ou NFe, e vai depender da legislação de cada estado/município;
  7. Modelo, Série, Sub-Série e Espécie ➜ Classificação conforme tipo de nota fiscal escolhida.;
  8. Inicial Nº NF com ➜ Para as empresas que já emitiam Notas Fiscais em outro sistema, informar o próximo número a ser utilizado pelo sistema ou informar 1 para iniciar uma sequencia para empresas que não emitiram documento fiscal;
  9. Observações ➜ Informar uma observação fixa para ser impressa em todas as notas fiscais;
  10. Enviar Boleto no email da Nota Fiscal ➜ Marque esta opção para que o boleto do faturamento que originou o documento fiscal seja anexado à nota fiscal, quando encaminhado e-mail para o cliente;
  11. Data da Nota Fiscal ➜ Informação utilizada como padrão à ser considerado na geração da nota fiscal através da opção: Gerar Notas Fiscais - sendo possível definir a data do documento fiscal, como Processamento ou Vencimento;
  12. Autorização para obter o XML ➜ Informar o CNPJ ou CPF que estarão autorizados à acessar o documento fiscal no site da SEFAZ;
  13. Suprimir a informação da COMPETÊNCIA quando o item for dentro do próprio mês, marque esta opção para SUPRIMIR o campo de COMPETÊNCIA na descrição do ITEM do serviço prestado, quando a competência for no próprio mês da nota fiscal;
  14. Perc(%) Crédito ICMS ➜ Utilizar SOMENTE em serviços sujeitos ao ICMS;

Impostos

Para a atender as exigências da lei da transparência, informar os percentuais dos impostos Federais, Estatuais e Municipais ou quando optante do Simples Nacional, informa os percentuais que se referem Produtos e/ou Serviços.

LiderOnline

Parâmetros

Cadastro dos e-mails, caso tenha contratado o projeto LiderOnline, que terão acesso aos documentos publicados no Site ou App, e a definição de alguns parâmetros na geração de documentos e/ou informações que serão publicadas.

  1. E-mail LíderOnline ➜ Informar os e-mails para cadastro da empresa no LíderOnline. Os e-mails cadastrados neste campo terão acesso aos documentos disponibilizados;
  2. Não ENVIAR emails via LíderOnline ➜ Marque esta opção para não enviar os documentos do LíderOnline por E-mail;
  3. Proteger PDF - Boletos com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF ➜ Marque esta opção para proteger os arquivos(boletos) em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF;
  4. Não ENVIAR dados ao LíderOnline ➜ Marque esta opção para não enviar documentos ao LíderOnline;
  5. Proteger PDF - Docs com Senha = 5 Dígitos CNPJ/CPF ➜ Marque esta opção para proteger os documentos em PDF com os 5 primeiros dígitos do CNPJ/CPF.

Redes Sociais

Endereço das redes sociais da empresa, está informação irá aparecer na área restrita dos seus clientes, para empresas com o recurso do LiderOnline "ativo", para maiores informações sobre este projeto consulte a nossa área Comercial.

Planilha de Custo

Nesta seção é possível definir as alíquotas dos encargos sociais e/ou regime tributário que será utilizado no cálculo da planilha de custos.

Percentuais

Informar os percentuais referente aos encargos sociais da folha de pagamento.

Impostos

Informar os percentuais dos impostos conforme o regime tributário da empresa, ou seja: Lucro Real/Presumido ou Simples Nacional.

Margem de Lucro

  1. Percentual ➜ Informar o percentual de lucro para calculo na planilha de custos.
  2. Honorário Base ➜ Informar o valor do honorário base, de referência, para o cálculo da planilha de custos.

Conexões

Informação dos dados para integração com a Contabilidade - Líder e também para configuração do servidor de envio(SMTP), caso deseje utilizar o seu próprio servidor de e-mail.

Botões

Histórico

Relação de alterações no cadastro da empresa.

Banco/Caixa

Opção para o cadastro do Bancos/Caixa que a empresa irá utilizar para o faturamento. Para mais informações clique no link a seguir: Bancos / Caixa (EW)

Convênio

Opção para o cadastro dos convênios utilizados para formatar o faturamento, consequentemente emissão dos boletos. Para mais informações clique no link a seguir: Boleto (Convênio) (EW).

É possível ter mais de um convênio ativo, e cabe ao usuário determinar qual o convênio à ser utilizado na geração do faturamento.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Mesmo que a empresa não emita boleto, é necessário cadastrar um convênio, mesmo que fictício, para gerar o faturamento
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