Mudanças entre as edições de "Emissão de Boletos (GF)"
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Esses é o passo a passo para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco ! | |||
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# Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']] | # Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']] ➜ fazer o cadastro completo dos clientes. | ||
# Acessar [[Bancos / Caixa (GF)|'''Bancos / Caixa''']], fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. | # Acessar [[Bancos / Caixa (GF)|'''Bancos / Caixa''']], fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. Informe; (Obs : Pode também ser utilizado a linha digitável do boleto) | ||
#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB | #* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB; | ||
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. | #* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. Informe; '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''. | ||
#* | Ler os pontos importantes no final da página. | ||
#* | # Acessar [[Contas a Receber|'''Principal / Contas à Receber / Lançamentos''']] ➜ Realizar o lançamento do boleto. Informe; | ||
# | #* Código ➜ Informe o cliente no qual será emitido o boleto. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastros; | ||
# Acessar | #* Tipo de Documento ➜ Informar o tipo de documento relacionado na seleção de registro; | ||
#* Mês/Ano ➜ Informar a competência do boleto no formato MM/AAAA; | |||
# | #* Tipo de Cobrança ➜ Informar o tipo de cobrança '''Boleto'''; | ||
#* Descrição do Faturamento ➜ Informar o tipo de recebimento cadastro na empresa. Pressione o F2 no teclado para visualizar os cadastros. Ex: A vista, parcelado, a prazo... | |||
#* 1º Vencimento ➜ Informar a data de vencimento do boleto. Para boleto parcelado o Sistema vai levar em consideração os vencimentos de 30 em 30 dias. Entretanto o usuário pode alterar a data de vencimento de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos'''; | |||
#* R$ Valor Principal ➜ Informar o valor do boleto. Para boleto parcelado o valor total informado neste campo será dividido em parcelas iguais. Entretanto o usuário pode alterar os valores de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos'''. Vale lembrar que a totalização deve respeitar o valor principal. | |||
# Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança [[Controle de Boletos (GF)|Controle de Boletos ]], selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo. | |||
# Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco. | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
* | * Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digitável no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado | ||
* O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento. | |||
* Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ [[Bancos / Caixa (GF)|Bancos / Caixa ]] e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar. | |||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Edição atual tal como às 17h34min de 28 de julho de 2023
Esses é o passo a passo para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco !
A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:
- Acessar Principal / Empresas ➜ Realizar o Cadastro da Empresa.
- Acessar Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores) ➜ fazer o cadastro completo dos clientes.
- Acessar Bancos / Caixa, fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. Informe; (Obs : Pode também ser utilizado a linha digitável do boleto)
- Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB;
- Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. Informe; Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto).
Ler os pontos importantes no final da página.
- Acessar Principal / Contas à Receber / Lançamentos ➜ Realizar o lançamento do boleto. Informe;
- Código ➜ Informe o cliente no qual será emitido o boleto. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastros;
- Tipo de Documento ➜ Informar o tipo de documento relacionado na seleção de registro;
- Mês/Ano ➜ Informar a competência do boleto no formato MM/AAAA;
- Tipo de Cobrança ➜ Informar o tipo de cobrança Boleto;
- Descrição do Faturamento ➜ Informar o tipo de recebimento cadastro na empresa. Pressione o F2 no teclado para visualizar os cadastros. Ex: A vista, parcelado, a prazo...
- 1º Vencimento ➜ Informar a data de vencimento do boleto. Para boleto parcelado o Sistema vai levar em consideração os vencimentos de 30 em 30 dias. Entretanto o usuário pode alterar a data de vencimento de cada parcela clicando no botão Lançamentos;
- R$ Valor Principal ➜ Informar o valor do boleto. Para boleto parcelado o valor total informado neste campo será dividido em parcelas iguais. Entretanto o usuário pode alterar os valores de cada parcela clicando no botão Lançamentos. Vale lembrar que a totalização deve respeitar o valor principal.
- Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança Controle de Boletos , selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
- Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco.
Pontos Importantes
- Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digitável no boleto neste campo, basta clicar no botão Código do Convênio e preencher de acordo com o banco desejado
- O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento.
- Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ Bancos / Caixa e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.