Mudanças entre as edições de "Livro Caixa do Produtor Rural (LCDPR) (GF)"
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# O primeiro passo seria realizar o cadastro completo do Produtor Rural, esse cadastro é realizado acessando [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']]. No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba '''Informação Adicional''', onde devem ser informados os dados para a geração da LCDPR; '''Tipo de Exploração, CAFIR, Participação em (%), Terceiros e CAEPF'''. | |||
#* Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão [[Formas de Faturamento (GF)|'''Formas de Faturamento''']] para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas. | |||
# Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']]. | |||
# Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e/ou Banco que serão vinculados nas baixas dos documentos, o cadastro é realizado em [[Bancos / Caixa (GF)|'''Principal / Bancos / Caixa''']]. | |||
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# Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão '''F3 - Empresa''' no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira. | |||
# Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar [[Contas a Receber|'''Principal / Contas à Receber / Lançamentos''']], onde será lançado as receitas do Produtor Rural. | |||
# A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando [[Baixa de Documentos (GF)|'''Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos''']] para efetuar a baixa dos recebimentos dos lançamentos das receitas. | |||
# Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar [[Contas a Pagar|'''Principal / Contas à Pagar / Lançamentos''']], onde será lançado as despedas do Produtor Rural. | |||
# A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando [[Baixa de Documentos (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos''']] para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas. | |||
# Em [[Movimento Financeiro (GF)|'''Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação''']] Onde é feito o registro de toda a movimentação das receitas e despesas. Ao realizar a baixa do contas à pagar e receber, os lançamentos vão para esta tela como lançamento automático. O usuário pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela, porém vale ressaltar que estes lançamentos não aparecem nos relatórios de contas à pagar e receber. Aqui também pode ser feito ajuste de saldos dos bancos. | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
* A geração do arquivo da LCDPR é feita em [[Exportação de Dados (GF)|'''Especiais / Exportação de Arquivos''']]. | |||
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* Existem 6 relatórios específicos com a movimentação do Produtor Rural. Relatórios disponíveis em '''Relatórios / Movimento Financeiro''', procure pelos relatórios descriminados com '''Movimento LCDPR'''. | |||
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Edição atual tal como às 10h38min de 1 de agosto de 2023
No Software Gerenciador Financeiro é possível gerar o arquivo do Livro Caixa do Produtor Rural seguindo os procedimentos a seguir:
Cadastros
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo do Produtor Rural, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas. No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Informação Adicional, onde devem ser informados os dados para a geração da LCDPR; Tipo de Exploração, CAFIR, Participação em (%), Terceiros e CAEPF.
- Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas.
- Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores).
- Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e/ou Banco que serão vinculados nas baixas dos documentos, o cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.
Movimentação
- Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira.
- Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar Principal / Contas à Receber / Lançamentos, onde será lançado as receitas do Produtor Rural.
- A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos recebimentos dos lançamentos das receitas.
- Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, onde será lançado as despedas do Produtor Rural.
- A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas.
- Em Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação Onde é feito o registro de toda a movimentação das receitas e despesas. Ao realizar a baixa do contas à pagar e receber, os lançamentos vão para esta tela como lançamento automático. O usuário pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela, porém vale ressaltar que estes lançamentos não aparecem nos relatórios de contas à pagar e receber. Aqui também pode ser feito ajuste de saldos dos bancos.
Pontos Importantes
- A geração do arquivo da LCDPR é feita em Especiais / Exportação de Arquivos.
- Os lançamentos das Notas Fiscais Eletrônicas do Produtor Rural, podem se tornar um lançamento no contas à receber (Receita), basta o usuário informar na inclusão da nota fiscal a Forma de Faturamento e data do 1º vencimento, com isso é criado automaticamente em Principal / Contas à Receber / Lançamentos um lançamento referente a esta nota fiscal.
- Existem 6 relatórios específicos com a movimentação do Produtor Rural. Relatórios disponíveis em Relatórios / Movimento Financeiro, procure pelos relatórios descriminados com Movimento LCDPR.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.