Mudanças entre as edições de "Autorização de Pagamentos CNAB 240 (Bradesco) (GF)"

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== Procedimentos ==
== Procedimentos ==
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O Software Gerenciador Financeiro possibilita que seus usuários realizem a autorização de pagamentos para o banco Bradesco via arquivo CNAB.
 
Para realizar a autorização dos pagamentos, o usuário deve acessar o Software do Gerenciador Financeiro acompanhando os procedimentos a seguir:
 
# Realizar o cadastro da empresa, esse cadastro é feito em [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']].
# Realizar o cadastramento do fornecedor, esse cadastro pode ser feito em [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes / Fornecedores)''']].
# Realizar o cadastramento do banco Brandesco, esse cadastro é feito em [[Bancos / Caixa (GF)|'''Principal / Bancos / Caixa''']], se atentando aos campos na aba '''Banco / Caixa''';
#* '''Código''' - Informe o código do banco Bradesco 237.
#* '''Agência''' - Informe o número da agência que a empresa tem convênio.
#* '''Conta''' - Informe o número da conta referente ao convênio da empresa.
#* '''CNAB/API''' - Informe neste campo o '''CNAB 240'''.
#* '''Convênio/Código'''-  Informe o número do convênio que a empresa tem com o Bradesco.
# Realizar os lançamentos dos pagamentos, esses lançamentos podem ser feito em [[Faturamento (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Lançamentos''']], se atentando em preencher o campo '''Tipo de Cobrança''' da aba '''Documento''';
#* No caso de boletos, o usuário precisa informar o código de barras no botão [[Detalhamento (GF)|'''Lançamentos''']].
#* Já para tributos, o usuário precisa informar o código da receita no botão [[Detalhamento (GF)|'''Lançamentos''']].
# O usuário precisa realiza as autorizações dos pagamentos, disponível em [[Vencimentos e Autorizações (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações''']]. No grid de lançamentos, o usuário precisa clicar no botão '''Pendente''' para autorizar o lançamento.
# Por fim, o usuário precisa gerar o arquivo remessa dentro da tela de [[Vencimentos e Autorizações (GF)|'''Vencimentos e Autorizações''']] clicando no botão [[Arquivo Remessa (GF)|'''Arquivo Remessa''']]. Com isso o usuário precisa criar um novo '''Lote''' para vincular os lançamentos autorizados que serão encaminhados para o Banco.
 
==Pontos Importantes==
* Informar na aba '''Principal''' do cadastro do [[Bancos / Caixa (GF)|'''Banco''']], o diretório para salvar o arquivo remessa que será encaminhado para o Bradesco.
 
== Videoaula ==
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[[Category: Gerenciador Financeiro]]
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[[Category: Funcionalidades (GF)]]
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<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
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Edição atual tal como às 18h22min de 22 de setembro de 2023

➜ Disponível em: Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações.

Procedimentos

O Software Gerenciador Financeiro possibilita que seus usuários realizem a autorização de pagamentos para o banco Bradesco via arquivo CNAB.

Para realizar a autorização dos pagamentos, o usuário deve acessar o Software do Gerenciador Financeiro acompanhando os procedimentos a seguir:

  1. Realizar o cadastro da empresa, esse cadastro é feito em Principal / Empresas.
  2. Realizar o cadastramento do fornecedor, esse cadastro pode ser feito em Principal / Participantes (Clientes / Fornecedores).
  3. Realizar o cadastramento do banco Brandesco, esse cadastro é feito em Principal / Bancos / Caixa, se atentando aos campos na aba Banco / Caixa;
    • Código - Informe o código do banco Bradesco 237.
    • Agência - Informe o número da agência que a empresa tem convênio.
    • Conta - Informe o número da conta referente ao convênio da empresa.
    • CNAB/API - Informe neste campo o CNAB 240.
    • Convênio/Código- Informe o número do convênio que a empresa tem com o Bradesco.
  4. Realizar os lançamentos dos pagamentos, esses lançamentos podem ser feito em Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, se atentando em preencher o campo Tipo de Cobrança da aba Documento;
    • No caso de boletos, o usuário precisa informar o código de barras no botão Lançamentos.
    • Já para tributos, o usuário precisa informar o código da receita no botão Lançamentos.
  5. O usuário precisa realiza as autorizações dos pagamentos, disponível em Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações. No grid de lançamentos, o usuário precisa clicar no botão Pendente para autorizar o lançamento.
  6. Por fim, o usuário precisa gerar o arquivo remessa dentro da tela de Vencimentos e Autorizações clicando no botão Arquivo Remessa. Com isso o usuário precisa criar um novo Lote para vincular os lançamentos autorizados que serão encaminhados para o Banco.

Pontos Importantes

  • Informar na aba Principal do cadastro do Banco, o diretório para salvar o arquivo remessa que será encaminhado para o Bradesco.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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