Mudanças entre as edições de "Plano de Contas (CD)"

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Formulário para o cadastro do plano de contas, o plano de contas é criado livremente e as contas contábeis possuem um layout fixo definido pelo próprio sistema no seguinte padrão: 9.99.99, e que não devem ser completadas com zeros à direita.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Plano de Contas'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Plano de Contas'''</span>


Exemplos:
== Seleção de Registro(s) ==
# '''Código''''', ;''
# '''Descrição''''', ;''
# '''Natureza''''', ;''
 
== Plano de Contas ==
# '''Aglutinador''''', ;''
# '''Classificação''''', ;''
# '''Código Histórico Padrão''''', ;''
# '''Conta Contábil''''', ;''
# '''Conta Transitória''''', ;''
# '''Conta''''', ;''
# '''Descrição''''', ;''
# '''Mostrar no Gráfico de Evolução''''', ;''
# '''Natureza''''', ;''
# '''Quando Antecipado - Conta''''', ;''
# '''Quando em Atraso - Conta''''', ;''
# '''Suprimir na Consulta''''', ;''
# '''Taxa''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''
 
== Botões ==
''Esta opção não possui informação sobre botão.''
 
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
 
== Videoaula ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


* '''1''' = Receitas (e não 1.00.00)
<html>
* '''1.01''' = Taxas (e não 1.01.00)
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
* '''1.01.01''' = Taxa Ordinária
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/9D1ED872D8E8C7D047B46E4CBC4C02B6"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


== Selecionar ==
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


Diversos campos para a seleção de registro(s), em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.
[[Category: Condomínios]]


== Descrição das Colunas do Grid ==
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


# '''Conta''', código da conta contábil;
Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99
# '''Descrição''', descrição da conta contábil;
# '''Natureza''', natureza da conta: Receita ou Despesa;
# '''Tipo''', tipo de conta: Sintética ou Analítica


== Sobre os Campos ==
Exemplos:


# '''Conta''', código da conta contábil, que deve ser criado no padrão 9.99.99;
* '''1''' ➜ Receitas (e não 1.00.00)
# '''Taxa''', indicação de que o tipo de conta, faz referência à uma conta de TAXA;
* '''1.01''' ➜ Tipos de Receitas (e não 1.01.00)
# '''Natureza''', natureza da conta;
* '''1.01.01''' ➜ Honorários
# '''Tipo''', sintética, quando não recebe lançamentos, são apenas totalizadoras, e analítica, para as contas que receberam os lançamentos do movimento;
# '''Descrição''', descrição da conta contábil;
# '''Código do Histórico Padrão''', código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" quando for utilizado a conta em questão, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
# '''Conta Contábil''', informação da conta contábil, para integração com a CONTABILIDADE Líder.


== Considerações ==
==== Plano de Contas ====
# '''Conta''' ➜ Código da conta, que deve ser criado no padrão 9.99.99 conforme citado acima;
# '''Código Histórico Padrão''' ➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
# '''Descrição''' ➜ Descrição da conta;
# '''Tipo''' ➜ Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;
# '''Natureza''' ➜ Se a natureza da conta é de Receita e/ou Despesa;
# '''Conta Contábil - Analítica''' ➜ Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
# '''Suprimir na Consulta''' ➜ Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;
# '''Quando Antecipado - Conta''' ➜ Opção para segregar o lançamento desmembrando o tipo de recebimento/pagamento quanto a sua data de vencimento e liquidação, com esta informação é possível separar o movimento dentro do mês. Por Exemplo: ao receber uma taxa de condomínio na conta 1.01.01 o sistema irá verificar se a data de vencimento é a mesma data de liquidação, caso positivo, o sistema nada fará, caso contrário o sistema irá verificar se foi liquidada antecipadamente, neste caso o sistema irá considerar uma segunda conta, descrita neste campo, em substituição à conta 1.01.01.
# '''Quando em Atraso - Conta''' ➜ Opção para segregar o lançamento desmembrando o tipo de recebimento/pagamento quanto a sua data de vencimento e liquidação, com esta informação é possível separar o movimento dentro do mês. Por Exemplo: ao receber uma taxa de condomínio na conta 1.01.01 o sistema irá verificar se a data de vencimento é a mesma data de liquidação, caso positivo, o sistema nada fará, caso contrário o sistema irá verificar se foi liquidada em atraso, neste caso o sistema irá considerar uma segunda conta, descrita neste campo, em substituição à conta 1.01.01.


# É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos.
== Pontos Importantes ==
# Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas;
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
* Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
* É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
* Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas.

Edição atual tal como às 10h59min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Plano de Contas
➜ Disponível em: Principal / Plano de Contas

Seleção de Registro(s)

  1. Código, ;
  2. Descrição, ;
  3. Natureza, ;

Plano de Contas

  1. Aglutinador, ;
  2. Classificação, ;
  3. Código Histórico Padrão, ;
  4. Conta Contábil, ;
  5. Conta Transitória, ;
  6. Conta, ;
  7. Descrição, ;
  8. Mostrar no Gráfico de Evolução, ;
  9. Natureza, ;
  10. Quando Antecipado - Conta, ;
  11. Quando em Atraso - Conta, ;
  12. Suprimir na Consulta, ;
  13. Taxa, ;
  14. Tipo, ;

Botões

Esta opção não possui informação sobre botão.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99

Exemplos:

  • 1 ➜ Receitas (e não 1.00.00)
  • 1.01 ➜ Tipos de Receitas (e não 1.01.00)
  • 1.01.01 ➜ Honorários

Plano de Contas

  1. Conta ➜ Código da conta, que deve ser criado no padrão 9.99.99 conforme citado acima;
  2. Código Histórico Padrão ➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
  3. Descrição ➜ Descrição da conta;
  4. Tipo ➜ Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;
  5. Natureza ➜ Se a natureza da conta é de Receita e/ou Despesa;
  6. Conta Contábil - Analítica ➜ Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
  7. Suprimir na Consulta ➜ Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;
  8. Quando Antecipado - Conta ➜ Opção para segregar o lançamento desmembrando o tipo de recebimento/pagamento quanto a sua data de vencimento e liquidação, com esta informação é possível separar o movimento dentro do mês. Por Exemplo: ao receber uma taxa de condomínio na conta 1.01.01 o sistema irá verificar se a data de vencimento é a mesma data de liquidação, caso positivo, o sistema nada fará, caso contrário o sistema irá verificar se foi liquidada antecipadamente, neste caso o sistema irá considerar uma segunda conta, descrita neste campo, em substituição à conta 1.01.01.
  9. Quando em Atraso - Conta ➜ Opção para segregar o lançamento desmembrando o tipo de recebimento/pagamento quanto a sua data de vencimento e liquidação, com esta informação é possível separar o movimento dentro do mês. Por Exemplo: ao receber uma taxa de condomínio na conta 1.01.01 o sistema irá verificar se a data de vencimento é a mesma data de liquidação, caso positivo, o sistema nada fará, caso contrário o sistema irá verificar se foi liquidada em atraso, neste caso o sistema irá considerar uma segunda conta, descrita neste campo, em substituição à conta 1.01.01.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
  • Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
  • É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
  • Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas.