Mudanças entre as edições de "Bancos / Caixa (CD)"

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Formulário para cadastro do banco e/ou caixa, que serão utilizado para o vínculo de boletos, baixa de documentos e movimentação financeira.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Bancos / Caixa'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Bancos / Caixa'''</span>


Caso o condomínio não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.
== Principal ==


== Descrição das Colunas do Grid ==
=== Banco / Caixa ===
# '''Agência''''', ;''
# '''Agência''''', ;''
# '''Banco''''', ;''
# '''Banco''''', ;''
# '''Código''''', ;''
# '''Conta Contábil''''', ;''
# '''Conta Favorita''''', ;''
# '''Conta''''', ;''
# '''Conta''''', ;''
# '''Descrição''''', ;''
# '''Extrato''''', ;''
# '''Observações''''', ;''
# '''Publicação LiderOnline''''', ;''
# '''Saldo do Movimento''''', ;''
# '''Saldo Inicial''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''


# Código,
== Remessa / Retorno ==
# Descrição,
# Saldo Atual, informação do saldo atual da conta, com base nos lançamentos realizados no formulário de movimentação.
# Favorito, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita.


== Sobre os Campos ==
=== Diretório para o arquivo RETORNO ===
# '''Diretório''''', ;''
# '''Trecho do Arquivo''''', ;''


# Código,
=== Diretório para o arquivo REMESSA ===
# Descrição,
# '''Diretório''''', ;''
# Tipo,
# '''Prefixo do Arquivo''''', ;''
# Conta Favorita, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita;
# Saldo Inicial, saldo inicial da conta, este montante adicionado ao valor do montante da movimentação (receitas/despesas) é o saldo atual da conta;
# Banco,
# Agência,
# Conta,
# Contábil, informação do plano de contas.
# Extrato: Banco, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
# Extrato: Agência, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
# Extrato: Conta, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
# Observações
# Remessa / Retorno, (Remessa) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para REMESSA ao banco para o registro da cobrança;
# Remessa / Retorno, (Remessa) Prefixo: informe uma nomenclatura para o arquivo criado, exemplo: BB, com isso todos os arquivos criados pelo sistema serão iniciados pelo prefixo: BB, tipo: BB001.TXT;
# Remessa / Retorno, (Retorno) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para RETORNO do banco para o baixa automática de boletos. Inicialmente é necessário que este diretório esteja VAZIO para que o sistema aceite o vínculo;
# Remessa / Retorno, (Retorno) Trecho: informe um trecho do nome do arquivo para que o sistema possa considerar para a baixa automática dos boletos.
# Logradouro, informação do endereço vinculado à conta.


== Considerações ==
== Endereço ==


# É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
=== Logradouro ===
# Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
# '''Bairro''''', ;''
# O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
# '''CEP''''', ;''
# Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
# '''Cidade''''', ;''
# Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.
# '''Complemento''''', ;''
# '''Endereço''''', ;''
# '''No.''''', ;''
# '''UF''''', ;''
 
== Complemento ==
 
== Botões ==
# '''Diretório para o arquivo RETORNO ➜ Pesquisar Diretório''''', ;''
# '''Diretório para o arquivo REMESSA ➜ Pesquisar Diretório''''', ;''
# '''Logradouro ➜ Pesquisar CEP''''', ;''
 
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
 
== Videoaula ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
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<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/5A14E0F261C84359CF56E39BFEE1381B"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: Condomínios]]
[[Category: Condomínios]]
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.
Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.
==== Banco / Caixa ====
# '''Status''' ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
# '''Tipo''' ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
# '''Saldo Inicial''' ➜ Informação do '''saldo inicial''' da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
# '''Saldo do Movimento''' ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
# '''Banco''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
# '''Extrato''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.
=== Remessa / Retorno ===
==== Diretório para o arquivo REMESSA ====
Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.
==== Diretório para o arquivo RETORNO ====
Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]] nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.
=== Endereço ===
Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão '''Pesquisar CEP''' para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.
== Pontos Importantes ==
* Marque a opção '''Conta Favorita''' para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
* É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
* Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
* O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
* Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
* Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.

Edição atual tal como às 10h53min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Bancos / Caixa
➜ Disponível em: Principal / Bancos / Caixa

Principal

Banco / Caixa

  1. Agência, ;
  2. Agência, ;
  3. Banco, ;
  4. Banco, ;
  5. Código, ;
  6. Conta Contábil, ;
  7. Conta Favorita, ;
  8. Conta, ;
  9. Conta, ;
  10. Descrição, ;
  11. Extrato, ;
  12. Observações, ;
  13. Publicação LiderOnline, ;
  14. Saldo do Movimento, ;
  15. Saldo Inicial, ;
  16. Status, ;
  17. Tipo, ;

Remessa / Retorno

Diretório para o arquivo RETORNO

  1. Diretório, ;
  2. Trecho do Arquivo, ;

Diretório para o arquivo REMESSA

  1. Diretório, ;
  2. Prefixo do Arquivo, ;

Endereço

Logradouro

  1. Bairro, ;
  2. CEP, ;
  3. Cidade, ;
  4. Complemento, ;
  5. Endereço, ;
  6. No., ;
  7. UF, ;

Complemento

Botões

  1. Diretório para o arquivo RETORNO ➜ Pesquisar Diretório, ;
  2. Diretório para o arquivo REMESSA ➜ Pesquisar Diretório, ;
  3. Logradouro ➜ Pesquisar CEP, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.

Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.

Banco / Caixa

  1. Status ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
  2. Tipo ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
  3. Saldo Inicial ➜ Informação do saldo inicial da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
  4. Saldo do Movimento ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
  5. Banco ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
  6. Extrato ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.

Remessa / Retorno

Diretório para o arquivo REMESSA

Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Diretório para o arquivo RETORNO

Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção Recebimentos nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Endereço

Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão Pesquisar CEP para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.

Pontos Importantes

  • Marque a opção Conta Favorita para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
  • É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
  • Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
  • O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
  • Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
  • Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.
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