Mudanças entre as edições de "Boleto (Convênio) (CD)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Formulário para cadastro do convênio para registro de boleto bancário no banco. Deverá existir um cadastro, mesmo que não seja utilizado o boleto bancário. == Descriç...')
 
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
Formulário para cadastro do convênio para registro de boleto bancário no banco.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Boleto (Convênio)'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Boleto (Convênio)'''</span>


Deverá existir um cadastro, mesmo que não seja utilizado o boleto bancário.
== Principal ==


== Descrição das Colunas do Grid ==
=== Dados do Convênio ===
# '''Código do Banco''''', ;''
# '''Código''''', ;''
# '''Descrição''''', ;''


# Código;
=== Cadastro do Boleto ===
# Descrição.
# '''Aceite''''', ;''
# '''Carteira''''', ;''
# '''Código do Cedente''''', ;''
# '''Código''''', ;''
# '''Espécie''''', ;''
# '''Modelo do Arquivo''''', ;''
# '''Moeda''''', ;''
# '''Site Bancário Atualização dos Boletos''''', ;''
# '''Último Nosso Número''''', ;''
# '''Uso do Banco''''', ;''


== Sobre os Campos ==
=== Dados para Registro / Boleto ===
# '''%Juros''''', ;''
# '''%Multa''''', ;''
# '''Desconsiderar Pro rata die''''', ;''
# '''dia(s) de vencido.''''', ;''
# '''dias e cobrar Multa/Juros após''''', ;''
# '''Inst. 1''''', ;''
# '''Inst. 2''''', ;''
# '''Local Pagto''''', ;''
# '''Manter Desconto após''''', ;''
# '''Modelo Boleto''''', ;''
# '''Observação''''', ;''
# '''Prazo 1''''', ;''
# '''Prazo 2''''', ;''
# '''Suprimir Total''''', ;''
# '''Suprimir Vencimento''''', ;''
# '''Suprimir, no boleto, a posição atual dos boletos''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''


# Código,
== Complemento ==
# Descrição,
 
# Código do Banco, informação do banco/caixa que será vinculado à cobrança.
=== Honorários ===
# Cadastro do Boleto / Código, cadastro do boleto conforme tabela;
# '''após ''''', ;''
# Código do Cedente, informação obtida junto ao banco;
# '''Cobrar Honorários de R$''''', ;''
# Espécie, informação obtida junto ao banco;
# '''dia(s) de vencido.''''', ;''
# Aceite, informação obtida junto ao banco;
# '''Observação no Boleto''''', ;''
# Uso do Banco, informação obtida junto ao banco;
# '''ou percentual % de''''', ;''
# Carteira, informação obtida junto ao banco;
 
# Moeda, informação obtida junto ao banco;
== Botões ==
# Modelo do Arquivo, informação obtida junto ao banco, referente ao registro da cobrança, referente ao CNAB - 240/400;
''Esta opção não possui informação sobre botão.''
# Último Nosso Número, número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e não deve ser alterada sem critérios definidos, esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados, não deve ser repetido.
 
# Inst. 1, informação obtida junto ao banco;
== Pontos Importantes ==
# Prazo 1, informação obtida junto ao banco;
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
# Inst. 2, informação obtida junto ao banco;
 
# Prazo 2, informação obtida junto ao banco;
== Videoaula ==
# Tipo, informação obtida junto ao banco;
 
# %Multa, informação do percentual de multa para cobranças vencidas;
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
# %Juros, informação do percentual de juros para cobranças vencidas;
 
# Desconsiderar Pro rata die, quando DESMARCADO o sistema irá calcular o JUROS com base na informação dos DIAS vencidos, quando MARCADO, o sistema irá apurar o JUROS com base na informação dos MESES independente da quantidade de dias;
<html>
# Suprimir a posição atual dos boletos, quando SELECIONADO, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado, no boleto padrão.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
# Cobrar Multa/Juros após..., o sistema irá considerar a quantidade de dias vencidos, antes da apuração de MULTA/JUROS;
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/70E9CCF5E14E11C6C6845EC10E7819C7"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
# Modelo Boleto, quando necessário, será configurado novos modelos, para atender as necessidades específicas de clientes;
</html>
# Suprimir Vencimento, considerar o vencimento como CONTRA APRESENTAÇÃO na impressão do boleto;
 
# Local de Pagto, informação do local de pagamento do boleto, informação obtida junto ao banco;
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
# Observação, informação que será impressa no boleto. Não utilize neste campo informações do tipo: considerar DESCONTO ATÉ ou Após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.
# Cobrar Honorários, informe o valor do honorário, ou percentual sobre o valor principal;
# Dias do Honorários, informe quantos dias para considerar a cobrança de honorários;
# Observação - Honorários, informe a observação que deverá constar no boleto, referente às informações dos honorários, quando houver.


[[Category: Condomínios]]
[[Category: Condomínios]]
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
Formulário para cadastro dos dados do convênio para emissão de boletos e o registro de arquivos junto ao banco.
==== Dados do Convênio ====
# '''Descrição''' ➜ Campo para informar a descrição do convênio;
# '''Código do Banco''' ➜ Campo para vincular o banco ao cadastro do convênio;
==== Cadastro do Boleto ====
# '''Código''' ➜ Informação necessária para compor a linha digitável dos boletos;
# '''Código do Cedente''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Espécie''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Aceite''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Uso do Banco''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Carteira''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Moeda''' ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
# '''Modelo do Arquivo''' ➜ Informação vinculada ao tipo de arquivo remessa, configurado no convênio para cobrança com registro, podendo ser CNAB 240 ou CNAB 400;
# '''Último Nosso Número''' ➜ Número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e '''não deve ser alterada sem critérios definidos''', esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados e não deve ser repetido.
==== Dados para Registro/Boleto ====
# '''Inst. 1''' ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# '''Prazo 1''' ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# '''Inst. 2''' ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# '''Prazo 2''' ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
# '''Tipo''' ➜ Destinado à informação do Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco, No caso da CEF informar a partir de quantos DIAS DE ATRASO, após o vencimento, deverá ser aplicada a MULTA, cujo Percentual (%) é informado no campo próprio desta tela;
# '''%Multa''' ➜ Destinado ao Percentual (%) da Multa a ser aplicado após o Vencimento, normalmente 2%;
# '''%Juros''' ➜ Destinado ao Percentual (%) ou Valor (R$) dos Juros, de acordo com o Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco. Para a maioria dos Bancos, informar o Percentual (%) Mensal dos Juros e que será informado no arquivo remessa de forma pró-rata dia;
# '''Suprimir a posição atual dos boletos''' ➜ Quando selecionado esta opção, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado no boleto.
# '''Cobrar Multa/Juros após''' ➜ O Sistema irá considerar uma carência em dias vencidos, antes da apuração da Multa/Juros.
# '''Modelo Boleto'''
#* 0 - Padrão;
#* 1 - Padrão 01;
#* 2 - Carnê;
#* 3 - Recibo.
#* 4 - Padrão 02;
#* 5 - Padrão 03;
# '''Suprimir Vencimento''' ➜ Considera como data de vencimento a denominação ''contra apresentação'' na impressão do boleto;
# '''Desconsiderar Pro rata die''' ➜ Quando marcado, após vencido, o sistema considera o total do mês, independente da fração de dias;
# '''Local de Pagto''' ➜ Informação do local de pagamento do boleto. Informação obtida junto ao banco;
# '''Observação''' ➜ Informação que será impressa no boleto. ''Não utilize neste campo informações do tipo: considerar desconto até ou após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.''
=== Complemento ===
==== Honorários ====
Definição dos dados para a cobrança de Honorários Advocatícios à ser impressa nos boletos para cobrir custos referente às cobranças em atraso, podendo ser definido o valor do honorário ou um percentual sobre o valor principal.
Informe ainda a carência, em dias, para habilitar a aplicação da cobrança.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
*'''<span style="color:red">É obrigatório a existência de pelo menos um cadastro neste formulário para a formatação da cobrança, independente de vínculo com instituições financeiras</span>'''

Edição atual tal como às 10h54min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Boleto (Convênio)
➜ Disponível em: Principal / Boleto (Convênio)

Principal

Dados do Convênio

  1. Código do Banco, ;
  2. Código, ;
  3. Descrição, ;

Cadastro do Boleto

  1. Aceite, ;
  2. Carteira, ;
  3. Código do Cedente, ;
  4. Código, ;
  5. Espécie, ;
  6. Modelo do Arquivo, ;
  7. Moeda, ;
  8. Site Bancário Atualização dos Boletos, ;
  9. Último Nosso Número, ;
  10. Uso do Banco, ;

Dados para Registro / Boleto

  1. %Juros, ;
  2. %Multa, ;
  3. Desconsiderar Pro rata die, ;
  4. dia(s) de vencido., ;
  5. dias e cobrar Multa/Juros após, ;
  6. Inst. 1, ;
  7. Inst. 2, ;
  8. Local Pagto, ;
  9. Manter Desconto após, ;
  10. Modelo Boleto, ;
  11. Observação, ;
  12. Prazo 1, ;
  13. Prazo 2, ;
  14. Suprimir Total, ;
  15. Suprimir Vencimento, ;
  16. Suprimir, no boleto, a posição atual dos boletos, ;
  17. Tipo, ;

Complemento

Honorários

  1. após , ;
  2. Cobrar Honorários de R$, ;
  3. dia(s) de vencido., ;
  4. Observação no Boleto, ;
  5. ou percentual % de, ;

Botões

Esta opção não possui informação sobre botão.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para cadastro dos dados do convênio para emissão de boletos e o registro de arquivos junto ao banco.

Dados do Convênio

  1. Descrição ➜ Campo para informar a descrição do convênio;
  2. Código do Banco ➜ Campo para vincular o banco ao cadastro do convênio;

Cadastro do Boleto

  1. Código ➜ Informação necessária para compor a linha digitável dos boletos;
  2. Código do Cedente ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  3. Espécie ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  4. Aceite ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  5. Uso do Banco ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  6. Carteira ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  7. Moeda ➜ Informação obtida pelo banco e utilizada em conjunto com outros campos para formatação do boleto;
  8. Modelo do Arquivo ➜ Informação vinculada ao tipo de arquivo remessa, configurado no convênio para cobrança com registro, podendo ser CNAB 240 ou CNAB 400;
  9. Último Nosso Número ➜ Número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e não deve ser alterada sem critérios definidos, esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados e não deve ser repetido.

Dados para Registro/Boleto

  1. Inst. 1 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  2. Prazo 1 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  3. Inst. 2 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  4. Prazo 2 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
  5. Tipo ➜ Destinado à informação do Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco, No caso da CEF informar a partir de quantos DIAS DE ATRASO, após o vencimento, deverá ser aplicada a MULTA, cujo Percentual (%) é informado no campo próprio desta tela;
  6. %Multa ➜ Destinado ao Percentual (%) da Multa a ser aplicado após o Vencimento, normalmente 2%;
  7. %Juros ➜ Destinado ao Percentual (%) ou Valor (R$) dos Juros, de acordo com o Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco. Para a maioria dos Bancos, informar o Percentual (%) Mensal dos Juros e que será informado no arquivo remessa de forma pró-rata dia;
  8. Suprimir a posição atual dos boletos ➜ Quando selecionado esta opção, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado no boleto.
  9. Cobrar Multa/Juros após ➜ O Sistema irá considerar uma carência em dias vencidos, antes da apuração da Multa/Juros.
  10. Modelo Boleto
    • 0 - Padrão;
    • 1 - Padrão 01;
    • 2 - Carnê;
    • 3 - Recibo.
    • 4 - Padrão 02;
    • 5 - Padrão 03;
  1. Suprimir Vencimento ➜ Considera como data de vencimento a denominação contra apresentação na impressão do boleto;
  2. Desconsiderar Pro rata die ➜ Quando marcado, após vencido, o sistema considera o total do mês, independente da fração de dias;
  3. Local de Pagto ➜ Informação do local de pagamento do boleto. Informação obtida junto ao banco;
  4. Observação ➜ Informação que será impressa no boleto. Não utilize neste campo informações do tipo: considerar desconto até ou após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.

Complemento

Honorários

Definição dos dados para a cobrança de Honorários Advocatícios à ser impressa nos boletos para cobrir custos referente às cobranças em atraso, podendo ser definido o valor do honorário ou um percentual sobre o valor principal. Informe ainda a carência, em dias, para habilitar a aplicação da cobrança.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • É obrigatório a existência de pelo menos um cadastro neste formulário para a formatação da cobrança, independente de vínculo com instituições financeiras
Disponível em “https://wiki.liderw.com/index.php?title=Boleto_(Convênio)_(CD)&oldid=6986”