Mudanças entre as edições de "Faturamento (GF)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Em '''Principal ➜ Contas a receber ➜ Lançamentos''', Temos no campo '''TIPO''' a opção '''conta corrente''', que tem por finalidade incluir um determinado valor referen...')
 
 
(8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Em '''Principal ➜ Contas a receber ➜ Lançamentos''', Temos no campo '''TIPO''' a opção '''conta corrente''', que tem por finalidade incluir um determinado valor referente a um serviço não prestado e o sistema tem tratamento para ir abatendo esse valor no momento da liquidação da nota até zerar o mesmo.
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Faturamento'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Faturamento'''</span>


Após incluir o respectivo lançamento
== Pesquisa ==
 
=== Seleção de Registros ===
# '''Documento''''', ;''Filtragem de documentos pelo número do documento.
# '''Favorecido''''', ;''Filtragem de documentos pelo nome do favorecido.
# '''Nome / Favorecido''''', ;''Exibição do nome do Favorecido.
# '''Observações''''', ;''Filtragem de documentos pelas observações.
# '''Participante''''', ;''Filtragem de documentos por Participante.
# '''Saldo''''', ;''Filtragem de documentos pelo Saldo.
# '''Segmento''''', ;''Filtragem de documentos pelo Segmento.
# '''Seq''''', ;''Filtragem de documentos pelo Sequencial.
# '''Status''''', ;''Filtragem de documentos pelo Status.
# '''Tipo de Documento''''', ;''Filtragem de documentos pelo Tipo de Documento.
# '''Tipo de Total''''', ;''Seleção do Tipo de Total para Filtragem (Principal, atualizado e Devedor).
# '''Valor Total''''', ;''Filtragem de documentos pelo Valor Total.
 
== Documento ==
 
=== Participante (Fornecedor) ===
# '''Código''''', ;''
# '''Favorecido''''', ;''
# '''Juros(%) ao mês e Retenções em valor(R$) *''''', ;''
 
=== Documento ===
# ''' Desconto''''', ;''
# ''' Desconto''''', ;''
# '''#Seq''''', ;''
# '''1º Vencto''''', ;''
# '''COFINS''''', ;''
# '''CS''''', ;''
# '''Descrição do Faturamento''''', ;''
# '''Documento''''', ;''
# '''Emissão''''', ;''
# '''Faturamento''''', ;''
# '''FGTS''''', ;''
# '''INSS''''', ;''
# '''IRPJ''''', ;''
# '''IRRF''''', ;''
# '''ISS''''', ;''
# '''Juros*''''', ;''
# '''Mês/Ano''''', ;''
# '''Multa''''', ;''
# '''Parcelas''''', ;''
# '''Perc(%)''''', ;''
# '''PIS''''', ;''
# '''R$ Atualizado''''', ;''
# '''R$ Devedor''''', ;''
# '''R$ Principal''''', ;''
# '''R$''''', ;''
# '''Retenção''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Tipo Cobrança''''', ;''
# '''Tipo de Documento''''', ;''
 
=== Informações Adicionais ===
# '''Centro de Custo''''', ;''
# '''Código Receita''''', ;''
# '''Contabilidade''''', ;''
# '''Contabilizar Manualmente''''', ;''
# '''Não GERAR Boleto''''', ;''
# '''Observações''''', ;''
# '''Rateio por Centro de Custo''''', ;''
# '''Referência''''', ;''
# '''Segmento''''', ;''
 
== Infomações Adicionais ==
 
== Botões ==
# '''Documento ➜ Conta Corrente''''', ;''
# '''Lançamentos''''', Lançamentos;''
# '''Liquidação''''', Baixa de Documentos;''
# '''Receber c/ PIX''''', Controle de Cheques;''
# '''Cheques''''', Controle de Cheques;''
# '''CC''''', Centro de Custos;''
# '''CT''''', Integração Contábil;''
# '''Autorização''''', Autorização;''
 
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
 
== Videoaula ==
 
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
 
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/43CFED346BA46A9F88A6B31AD363C2B0"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
 
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
 
[[Category: Gerenciador Financeiro]]
 
Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''
 
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''','''&nbsp;é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de&nbsp;contas&nbsp;a pagar. Funciona como um Assistente de contas&nbsp;a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
 
Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.


&nbsp;
&nbsp;


[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Outros Gerenciador Financeiro]]
== ➜ Lançamento Padrão ==
Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
 
Ao clicar em&nbsp;➕ - Incluir registro, preencha os campos:
*'''Tipo de Abertura'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Status'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Última Atualização'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Participante'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Faturamento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Banco / Caixa'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Documento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Aplicar Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Período'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Manter Até'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Início do Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Contrato'''&nbsp;&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Tipo de Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Dia do Vencimento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Total'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Ocorrência'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Operação'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Segmento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Código&nbsp;Serviço'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''CFOP'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Centro de Custo'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Observações'''&nbsp;➜&nbsp;;
 
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
== ➜ Lançamentos ==
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
 
*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
*'''Cheques '''➜&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo;
*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de Pagamento.
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
 
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
 
Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
 
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
 
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
 
== ➜ Cheques Emitidos ==
 
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.

Edição atual tal como às 15h04min de 23 de junho de 2023

➜ Finalidade: Faturamento
➜ Disponível em: Principal / Faturamento

Pesquisa

Seleção de Registros

  1. Documento, ;Filtragem de documentos pelo número do documento.
  2. Favorecido, ;Filtragem de documentos pelo nome do favorecido.
  3. Nome / Favorecido, ;Exibição do nome do Favorecido.
  4. Observações, ;Filtragem de documentos pelas observações.
  5. Participante, ;Filtragem de documentos por Participante.
  6. Saldo, ;Filtragem de documentos pelo Saldo.
  7. Segmento, ;Filtragem de documentos pelo Segmento.
  8. Seq, ;Filtragem de documentos pelo Sequencial.
  9. Status, ;Filtragem de documentos pelo Status.
  10. Tipo de Documento, ;Filtragem de documentos pelo Tipo de Documento.
  11. Tipo de Total, ;Seleção do Tipo de Total para Filtragem (Principal, atualizado e Devedor).
  12. Valor Total, ;Filtragem de documentos pelo Valor Total.

Documento

Participante (Fornecedor)

  1. Código, ;
  2. Favorecido, ;
  3. Juros(%) ao mês e Retenções em valor(R$) *, ;

Documento

  1. Desconto, ;
  2. Desconto, ;
  3. #Seq, ;
  4. 1º Vencto, ;
  5. COFINS, ;
  6. CS, ;
  7. Descrição do Faturamento, ;
  8. Documento, ;
  9. Emissão, ;
  10. Faturamento, ;
  11. FGTS, ;
  12. INSS, ;
  13. IRPJ, ;
  14. IRRF, ;
  15. ISS, ;
  16. Juros*, ;
  17. Mês/Ano, ;
  18. Multa, ;
  19. Parcelas, ;
  20. Perc(%), ;
  21. PIS, ;
  22. R$ Atualizado, ;
  23. R$ Devedor, ;
  24. R$ Principal, ;
  25. R$, ;
  26. Retenção, ;
  27. Status, ;
  28. Tipo Cobrança, ;
  29. Tipo de Documento, ;

Informações Adicionais

  1. Centro de Custo, ;
  2. Código Receita, ;
  3. Contabilidade, ;
  4. Contabilizar Manualmente, ;
  5. Não GERAR Boleto, ;
  6. Observações, ;
  7. Rateio por Centro de Custo, ;
  8. Referência, ;
  9. Segmento, ;

Infomações Adicionais

Botões

  1. Documento ➜ Conta Corrente, ;
  2. Lançamentos, Lançamentos;
  3. Liquidação, Baixa de Documentos;
  4. Receber c/ PIX, Controle de Cheques;
  5. Cheques, Controle de Cheques;
  6. CC, Centro de Custos;
  7. CT, Integração Contábil;
  8. Autorização, Autorização;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal  Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

 

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

  • Tipo de Abertura ➜ ;
  • Status ➜ ;
  • Última Atualização ➜ ;
  • Participante ➜ ;
  • Faturamento ➜ ;
  • Banco / Caixa ➜ ;
  • Documento ➜ ;
  • Aplicar Reajuste ➜ ;
  • Período ➜ ;
  • Manter Até ➜ ;
  • Início do Contrato ➜ ;
  • Reajuste ➜ ;
  • Contrato  ➜ ;
  • Tipo de Contrato ➜ ;
  • Dia do Vencimento ➜ ;
  • Total ➜ ;
  • Ocorrência ➜ ;
  • Operação ➜ ;
  • Segmento ➜ ;
  • Código Serviço ➜ ;
  • CFOP ➜ ;
  • Centro de Custo ➜ ;
  • Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização  Autorização de Pagamento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.