Mudanças entre as edições de "Controle de Cheque (GF)"

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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Controle de Cheque'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Controle de Cheque'''</span>
=== Seleção de Registros ===
# '''Banco''''', ;''
# '''Favorecido''''', ;''
# '''Nº do Cheque''''', ;''
# '''Participante''''', ;''
# '''Status''''', ;''
== Cheque ==
=== Controle de Cheque ===
# '''Banco/Caixa''''', ;''
# '''Cheque''''', ;''
# '''Classificação''''', ;''
# '''Depósito''''', ;''
# '''Emissão''''', ;''
# '''Favorecido''''', ;''
# '''Participante''''', ;''
# '''Previsão''''', ;''
# '''Status''''', ;''
# '''Valor Nominal''''', ;''
== Observações ==
# '''Cheque Agrupador''''', ;''
== Relação de Documentos ==
== Complemento ==
== Botões ==
# '''Imprimir Cheque''''', Imprimir Cheque;''
# '''Cópia de Cheque''''', Cópia de Cheque;''
# '''Cancelar Cheque''''', Cancelar Cheque;''
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
[[Category: Gerenciador Financeiro]]
Em&nbsp;'''Principal '''➜'''&nbsp;Contas à Pagar/Receber'''
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''','''&nbsp;é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de&nbsp;contas&nbsp;a pagar. Funciona como um Assistente de contas&nbsp;a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes,&nbsp;➜ '''Lançamento''' '''Padrão''',&nbsp;➜ '''Lançamentos''',&nbsp;➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''',&nbsp;➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e&nbsp;➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
== ➜ Lançamento Padrão ==
Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
== ➜ Lançamentos ==
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
*'''Cheques '''➜&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo;
*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de Pagamento.
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
== ➜ Cheques Emitidos ==
== ➜ Cheques Emitidos ==


O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
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[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]

Edição atual tal como às 11h35min de 3 de junho de 2023

➜ Finalidade: Controle de Cheque
➜ Disponível em: Principal / Controle de Cheque

Seleção de Registros

  1. Banco, ;
  2. Favorecido, ;
  3. Nº do Cheque, ;
  4. Participante, ;
  5. Status, ;

Cheque

Controle de Cheque

  1. Banco/Caixa, ;
  2. Cheque, ;
  3. Classificação, ;
  4. Depósito, ;
  5. Emissão, ;
  6. Favorecido, ;
  7. Participante, ;
  8. Previsão, ;
  9. Status, ;
  10. Valor Nominal, ;

Observações

  1. Cheque Agrupador, ;

Relação de Documentos

Complemento

Botões

  1. Imprimir Cheque, Imprimir Cheque;
  2. Cópia de Cheque, Cópia de Cheque;
  3. Cancelar Cheque, Cancelar Cheque;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal  Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.


➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.


Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização  Autorização de Pagamento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.